施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動

16.60美元0.08(0.51%)

2023/09/26更新

績效 /

1月0.49%

3月2.2%

1年9.3%

晨星評等

資產分佈

1.現金5.17%
2.股票0.01%
3.債券38.35%
4.其他56.47%

前五大投資區域

1.歐元區0.01%

前十大行業比重

1.房地產0.01%

前十大持股

1.US 5 Year Note (CBT) Dec131.89%
2.George Weston Ltd Future Dec 231.18%
3.Frontier Communications Parent Inc 5.875%0.89%
4.Husky III Holding Limited 13%0.85%
5.Community Health Systems Incorporated 8%0.79%
6.Carnival Corporation 7.625%0.76%
7.AerCap Holdings N.V. 5.875%0.72%
8.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%0.72%
9.Academy Ltd / Academy Finance Corp. 6%0.72%
10.Germany (Federal Republic Of) 0%0.68%

資產分佈

1.現金5.17%
2.股票0.01%
3.債券38.35%
4.其他56.47%

前十大行業比重

1.房地產0.01%

前五大投資區域

1.歐元區0.01%

前十大持股

1.US 5 Year Note (CBT) Dec131.89%
2.George Weston Ltd Future Dec 231.18%
3.Frontier Communications Parent Inc 5.875%0.89%
4.Husky III Holding Limited 13%0.85%
5.Community Health Systems Incorporated 8%0.79%
6.Carnival Corporation 7.625%0.76%
7.AerCap Holdings N.V. 5.875%0.72%
8.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%0.72%
9.Academy Ltd / Academy Finance Corp. 6%0.72%
10.Germany (Federal Republic Of) 0%0.68%

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