施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動

19.56美元0.02(0.08%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.75%
1年12.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      19.56
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/22
      19.54
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/21
      19.52
      0.04
      0.22%
    • 2021/07/20
      19.48
      0.05
      0.24%
    • 2021/07/19
      19.52
      0.04
      0.19%
    • 2021/07/16
      19.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/15
      19.57
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/14
      19.57
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      19.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/12
      19.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/09
      19.56
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/08
      19.54
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/07
      19.56
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/06
      19.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/05
      19.55
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      19.54
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/01
      19.52
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/30
      19.55
      0.05
      0.26%
    • 2021/06/29
      19.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/28
      19.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      19.48
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/24
      19.46
      0.05
      0.28%
    • 2021/06/23
      19.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/22
      19.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      19.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      19.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/17
      19.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/16
      19.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/15
      19.53
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/14
      19.52
      0.02
      0.09%

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