施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動

17.45美元0.09(0.52%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.53%
3月2.97%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      17.45
      0.09
      0.52%
    • 2024/07/24
      17.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/23
      17.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/22
      17.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/19
      17.51
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/18
      17.52
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/17
      17.49
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      0.10%
    • 2024/07/16
      17.48
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/15
      17.47
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/12
      17.43
      0.05
      0.27%
    • 2024/07/11
      17.38
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      0.22%
    • 2024/07/10
      17.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      17.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      17.33
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      0.32%
    • 2024/07/05
      17.28
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      17.27
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/03
      17.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/02
      17.24
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/01
      17.27
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      0.05%
    • 2024/06/28
      17.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      17.26
      0.11
      0.61%
    • 2024/06/26
      17.36
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      0.04%
    • 2024/06/25
      17.36
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    • 2024/06/24
      17.34
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    • 2024/06/21
      17.34
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      0.12%
    • 2024/06/20
      17.36
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    • 2024/06/19
      17.35
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    • 2024/06/18
      17.32
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    • 2024/06/17
      17.32
      0.04
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    • 2024/06/14
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