施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動

16.35美元0.04(0.27%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.33%
3月1.28%
1年9.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      16.35
      0.04
      0.27%
    • 2022/12/01
      16.30
      0.12
      0.73%
    • 2022/11/30
      16.19
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/29
      16.20
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/28
      16.24
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/25
      16.23
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/24
      16.24
      0.10
      0.61%
    • 2022/11/23
      16.14
      0.05
      0.30%
    • 2022/11/22
      16.09
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/21
      16.07
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/18
      16.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      16.07
      0.10
      0.60%
    • 2022/11/16
      16.16
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/15
      16.13
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/14
      16.11
      0.05
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      16.06
      0.27
      1.71%
    • 2022/11/10
      15.79
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/09
      15.81
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/08
      15.81
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/07
      15.81
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/04
      15.78
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/03
      15.78
      0.11
      0.70%
    • 2022/11/02
      15.89
      0.04
      0.28%
    • 2022/11/01
      15.93
      0.02
      0.10%
    • 2022/10/31
      15.92
      0.11
      0.68%
    • 2022/10/28
      15.81
      0.05
      0.34%
    • 2022/10/27
      15.76
      0.01
      0.04%
    • 2022/10/26
      15.76
      0.08
      0.51%
    • 2022/10/25
      15.68
      0.07
      0.47%
    • 2022/10/24
      15.61
      0.02
      0.14%

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