施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動

16.78美元0.02(0.13%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月3.76%
3月2.37%
1年8.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      16.78
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/27
      16.76
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/24
      16.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      16.74
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/22
      16.72
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/21
      16.70
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/20
      16.67
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/17
      16.66
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/16
      16.65
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/15
      16.66
      0.13
      0.79%
    • 2023/11/14
      16.53
      0.03
      0.20%
    • 2023/11/13
      16.49
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/10
      16.48
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/09
      16.51
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/08
      16.49
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      16.50
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/06
      16.53
      0.07
      0.41%
    • 2023/11/03
      16.46
      0.13
      0.80%
    • 2023/11/02
      16.33
      0.13
      0.79%
    • 2023/11/01
      16.20
      0.02
      0.11%
    • 2023/10/31
      16.18
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/30
      16.17
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/27
      16.17
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      16.17
      0.11
      0.65%
    • 2023/10/25
      16.28
      0.04
      0.22%
    • 2023/10/24
      16.24
      0.06
      0.35%
    • 2023/10/23
      16.18
      0.02
      0.13%
    • 2023/10/20
      16.20
      0.03
      0.19%
    • 2023/10/19
      16.23
      0.06
      0.39%
    • 2023/10/18
      16.30
      0.05
      0.28%

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