施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動

16.36美元0.06(0.34%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.82%
1年0.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      16.36
      0.06
      0.34%
    • 2023/06/01
      16.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/31
      16.31
      0.03
      0.17%
    • 2023/05/30
      16.28
      0.03
      0.19%
    • 2023/05/29
      16.25
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/26
      16.24
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/25
      16.25
      0.12
      0.72%
    • 2023/05/24
      16.37
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/23
      16.38
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/22
      16.36
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/19
      16.36
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/18
      16.36
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/17
      16.37
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/16
      16.39
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/15
      16.40
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      16.42
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/11
      16.41
      0.03
      0.20%
    • 2023/05/10
      16.38
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/09
      16.38
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/08
      16.40
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/05
      16.38
      0.04
      0.25%
    • 2023/05/04
      16.42
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/03
      16.44
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/02
      16.45
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/01
      16.48
      0.04
      0.21%
    • 2023/04/28
      16.44
      0.02
      0.11%
    • 2023/04/27
      16.42
      0.07
      0.44%
    • 2023/04/26
      16.49
      0.06
      0.36%
    • 2023/04/25
      16.44
      0.04
      0.27%
    • 2023/04/24
      16.48
      0.07
      0.41%

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