施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動

19.36美元0.01(0.04%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.78%
3月0%
1年9.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      19.36
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/25
      19.35
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/22
      19.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/21
      19.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/20
      19.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      19.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/18
      19.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      19.38
      0.03
      0.16%
    • 2021/10/14
      19.35
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/13
      19.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/12
      19.32
      0.04
      0.20%
    • 2021/10/11
      19.36
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/08
      19.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/07
      19.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/06
      19.35
      0.05
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      19.40
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/04
      19.42
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/01
      19.43
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/30
      19.45
      0.07
      0.34%
    • 2021/09/29
      19.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/28
      19.52
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/27
      19.56
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/24
      19.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/23
      19.59
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/22
      19.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/21
      19.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/20
      19.57
      0.05
      0.24%
    • 2021/09/17
      19.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/16
      19.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      19.61
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      0.02%

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