施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動

17.71美元0.06(0.31%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.17%
1年8.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      17.71
      0.06
      0.31%
    • 2024/12/23
      17.76
      0.05
      0.29%
    • 2024/12/20
      17.71
      0.05
      0.28%
    • 2024/12/19
      17.76
      0.14
      0.81%
    • 2024/12/18
      17.90
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/17
      17.94
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/16
      17.96
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/13
      17.93
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/12
      17.95
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/11
      17.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/10
      17.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      17.92
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/06
      17.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      17.89
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/04
      17.87
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      17.86
      0.04
      0.21%
    • 2024/12/02
      17.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/29
      17.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/28
      17.81
      0.07
      0.39%
    • 2024/11/27
      17.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/26
      17.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/25
      17.88
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/22
      17.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/21
      17.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      17.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      17.83
      0.01
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