施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動

16.92美元0.05(0.32%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月4.59%
3月1.64%
1年8.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      16.92
      0.05
      0.32%
    • 2022/08/18
      16.97
      0.05
      0.29%
    • 2022/08/17
      17.02
      0.06
      0.38%
    • 2022/08/16
      17.09
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/15
      17.06
      0.02
      0.10%
    • 2022/08/12
      17.05
      0.03
      0.17%
    • 2022/08/11
      17.02
      0.13
      0.74%
    • 2022/08/10
      16.89
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/09
      16.91
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/08
      16.91
      0.02
      0.10%
    • 2022/08/05
      16.92
      0.04
      0.24%
    • 2022/08/04
      16.88
      0.05
      0.31%
    • 2022/08/03
      16.83
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/02
      16.81
      0.04
      0.23%
    • 2022/08/01
      16.77
      0.11
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/29
      16.66
      0.10
      0.63%
    • 2022/07/28
      16.56
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/27
      16.57
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/26
      16.60
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      16.59
      0.07
      0.42%
    • 2022/07/22
      16.52
      0.08
      0.51%
    • 2022/07/21
      16.44
      0.09
      0.54%
    • 2022/07/20
      16.35
      0.11
      0.66%
    • 2022/07/19
      16.24
      0.04
      0.23%
    • 2022/07/18
      16.21
      0.10
      0.61%
    • 2022/07/15
      16.11
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/14
      16.12
      0.05
      0.32%
    • 2022/07/13
      16.18
      0.03
      0.16%
    • 2022/07/12
      16.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      16.15
      0.03
      0.19%

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