施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動

17.28美元0.01(0.04%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.02%
1年10.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      17.28
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/12
      17.29
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/11
      17.31
      0.07
      0.42%
    • 2024/04/10
      17.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/09
      17.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      17.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/05
      17.37
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/04
      17.38
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/03
      17.36
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/02
      17.40
      0.05
      0.30%
    • 2024/03/28
      17.45
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      0.21%
    • 2024/03/27
      17.49
      0.04
      0.23%
    • 2024/03/26
      17.44
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/25
      17.49
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
      17.48
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      17.46
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/20
      17.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
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      0.00
      0.03%
    • 2024/03/18
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      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      17.42
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      0.15%
    • 2024/03/14
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      0.01
      0.03%
    • 2024/03/13
      17.44
      0.05
      0.30%
    • 2024/03/12
      17.39
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      0.25%
    • 2024/03/11
      17.43
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/08
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      0.20%
    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
      17.31
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      0.19%
    • 2024/03/01
      17.27
      0.02
      0.09%

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