施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動

16.36美元0.06(0.34%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.12%

3月0.82%

1年0.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
16.36
0.06
0.34%
2023/06/01
16.31
0.00
0.00%
2023/05/31
16.31
0.03
0.17%
2023/05/30
16.28
0.03
0.19%
2023/05/29
16.25
0.01
0.06%
2023/05/26
16.24
0.01
0.08%
2023/05/25
16.25
0.12
0.72%
2023/05/24
16.37
0.01
0.04%
2023/05/23
16.38
0.01
0.08%
2023/05/22
16.36
0.01
0.04%
2023/05/19
16.36
0.01
0.04%
2023/05/18
16.36
0.00
0.01%
2023/05/17
16.37
0.02
0.14%
2023/05/16
16.39
0.01
0.06%
2023/05/15
16.40
0.02
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
16.42
0.01
0.04%
2023/05/11
16.41
0.03
0.20%
2023/05/10
16.38
0.01
0.04%
2023/05/09
16.38
0.02
0.11%
2023/05/08
16.40
0.02
0.14%
2023/05/05
16.38
0.04
0.25%
2023/05/04
16.42
0.02
0.10%
2023/05/03
16.44
0.02
0.11%
2023/05/02
16.45
0.02
0.13%
2023/05/01
16.48
0.04
0.21%
2023/04/28
16.44
0.02
0.11%
2023/04/27
16.42
0.07
0.44%
2023/04/26
16.49
0.06
0.36%
2023/04/25
16.44
0.04
0.27%
2023/04/24
16.48
0.07
0.41%

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