施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動

19.34美元0.14(0.72%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.54%
3月2.91%
1年5.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      19.34
      0.14
      0.72%
    • 2021/02/19
      19.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      19.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      19.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/16
      19.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/15
      19.53
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/12
      19.50
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/11
      19.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/10
      19.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      19.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      19.46
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/05
      19.43
      0.04
      0.19%
    • 2021/02/04
      19.40
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/03
      19.37
      0.05
      0.28%
    • 2021/02/02
      19.31
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      19.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      19.29
      0.09
      0.47%
    • 2021/01/28
      19.20
      0.17
      0.89%
    • 2021/01/27
      19.38
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/26
      19.40
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/25
      19.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/22
      19.40
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/21
      19.44
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/20
      19.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      19.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      19.41
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/15
      19.39
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/14
      19.36
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/13
      19.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
      19.34
      0.02
      0.13%

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