施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動

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2024/10/11更新
績效 / 
1月0.88%
3月4.36%
1年15.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      17.90
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
      17.93
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    • 2024/10/04
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    • 2024/10/03
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    • 2024/10/02
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    • 2024/10/01
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    • 2024/09/30
      17.98
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    • 2024/09/27
      17.96
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    • 2024/09/26
      17.95
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    • 2024/09/25
      18.03
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
      18.03
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      18.03
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/19
      18.01
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      0.28%
    • 2024/09/18
      17.96
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      0.17%
    • 2024/09/17
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
      17.83
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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