施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動

17.22美元0.09(0.53%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.24%
1年10.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      17.22
      0.09
      0.53%
    • 2024/04/24
      17.31
      0.05
      0.31%
    • 2024/04/23
      17.26
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/22
      17.22
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/19
      17.20
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      17.20
      0.06
      0.35%
    • 2024/04/17
      17.14
      0.07
      0.40%
    • 2024/04/16
      17.21
      0.08
      0.43%
    • 2024/04/15
      17.28
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/12
      17.29
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/11
      17.31
      0.07
      0.42%
    • 2024/04/10
      17.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/09
      17.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      17.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/05
      17.37
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      17.38
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/03
      17.36
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/02
      17.40
      0.05
      0.30%
    • 2024/03/28
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      0.04
      0.21%
    • 2024/03/27
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      0.23%
    • 2024/03/26
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      0.05
      0.26%
    • 2024/03/25
      17.49
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      17.46
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      0.19%
    • 2024/03/20
      17.43
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      0.08%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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