施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動

19.43美元0.01(0.05%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.09%
1年21.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      1.52%
      1.04%
    • 三個月
      1.09%
      1.37%
      1.19%
    • 一年
      21.22%
      21.90%
      20.49%
    • 三年(年度化)
      5.46%
      6.43%
      5.52%
    • 五年(年度化)
      5.98%
      7.16%
      6.11%
    • 十年(年度化)
      4.22%
      6.02%
      4.70%
    • 年初至今
      2.09%
      1.45%
      1.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.09%
    基金規模
    2,587.69百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2004-11-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Treasury Bond Future Mar 214.47%
    2. 2.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.05%
    3. 3.United States Treasury Bills0.74%
    4. 4.Cco Holdings, Llc/ Cco Holdings Capital Corp. 5%0.61%
    5. 5.Netflix, Inc. 4.875%0.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      11.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Treasury Bond Future Mar 214.47%
    2. 2.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.05%
    3. 3.United States Treasury Bills0.74%
    4. 4.Cco Holdings, Llc/ Cco Holdings Capital Corp. 5%0.61%
    5. 5.Netflix, Inc. 4.875%0.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      11.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -