施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動

19.51美元0(0.02%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.85%
3月3.85%
1年5.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      0.09%
      0.71%
    • 三個月
      3.85%
      7.24%
      3.93%
    • 一年
      5.07%
      7.85%
      5.50%
    • 三年(年度化)
      5.13%
      5.40%
      4.87%
    • 五年(年度化)
      7.31%
      8.83%
      7.25%
    • 十年(年度化)
      4.30%
      6.36%
      4.60%
    • 年初至今
      1.23%
      0.09%
      1.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.23%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2004-11-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Treasury Bond Future Dec 205.57%
    2. 2.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.10%
    3. 3.Cco Holdings, Llc/ Cco Holdings Capital Corp. 5%0.69%
    4. 4.Ultra Us Treasury Bond Future Dec 200.64%
    5. 5.Community Health Systems Incorporated 6.625%0.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      11.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Treasury Bond Future Dec 205.57%
    2. 2.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.10%
    3. 3.Cco Holdings, Llc/ Cco Holdings Capital Corp. 5%0.69%
    4. 4.Ultra Us Treasury Bond Future Dec 200.64%
    5. 5.Community Health Systems Incorporated 6.625%0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      11.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -