利安資金日本基金(新元)

1.40新加坡幣0.01(0.43%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月2.78%
3月1.26%
1年7.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      2.99%
      4.47%
    • 三個月
      1.26%
      2.08%
      1.08%
    • 一年
      7.17%
      19.81%
      19.16%
    • 三年(年度化)
      2.00%
      15.35%
      10.83%
    • 五年(年度化)
      3.34%
      9.12%
      9.46%
    • 十年(年度化)
      4.92%
      8.99%
      8.05%
    • 年初至今
      10.98%
      21.94%
      26.49%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    10.98%
    基金規模
    5.78百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    1999-06-18
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,通過投資日本股票及股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本93.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.31%
    2. 2.周期性消費16.16%
    3. 3.科技15.08%
    4. 4.金融服務11.90%
    5. 5.健康護理9.78%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp3.77%
    2. 2.Sony Group Corp3.11%
    3. 3.Oriental Land Co Ltd2.26%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.25%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      13.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    1. 1.日本93.13%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp3.77%
    2. 2.Sony Group Corp3.11%
    3. 3.Oriental Land Co Ltd2.26%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.25%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.31%
    2. 2.周期性消費16.16%
    3. 3.科技15.08%
    4. 4.金融服務11.90%
    5. 5.健康護理9.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      13.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -