利安資金日本基金(新元)

1.53新加坡幣0.01(0.39%)

2021/03/08更新

績效 /

1月2.17%

3月2.54%

1年25.7%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.66%
-
-
一個月
2.17%
3.12%
0.14%
三個月
2.54%
6.42%
6.61%
一年
25.70%
26.40%
31.39%
三年(年度化)
7.02%
4.22%
6.52%
五年(年度化)
10.56%
9.99%
9.16%
十年(年度化)
6.82%
9.34%
8.99%
年初至今
0.20%
3.36%
4.57%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

日本大型股票

基金公司/總代理人

新光證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新加坡幣

年初至今報酬率

0.20%

基金規模

7.58百萬截至 2021-02-28

成立時間

1999-06-18

晨星評等

投資策略

此基金,旨在為中長期資本增值,通過投資日本股票及股票相關文書 .

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.日本96.45%

前五大大行業比重

1.科技19.60%
2.工業18.34%
3.健康護理15.38%
4.周期性消費12.10%
5.金融服務9.74%

前五大持股

1.Keyence Corp3.48%
2.Toyota Motor Corp3.26%
3.Sony Corp2.99%
4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.38%
5.KDDI Corp2.31%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.35
-
月報酬標準差
17.56
-
月報酬夏普值
0.24
-

風險評估

投資區域

1.日本96.45%

前五大持股

1.Keyence Corp3.48%
2.Toyota Motor Corp3.26%
3.Sony Corp2.99%
4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.38%
5.KDDI Corp2.31%

前五大大行業比重

1.科技19.60%
2.工業18.34%
3.健康護理15.38%
4.周期性消費12.10%
5.金融服務9.74%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.35
-
月報酬標準差
17.56
-
月報酬夏普值
0.24
-

風險評估

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