利安資金日本基金(新元)

1.59新加坡幣0(0.06%)
2024/11/12更新
績效 / 
1月0.82%
3月8.52%
1年16.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      2.99%
      0.82%
    • 三個月
      8.52%
      2.08%
      11.69%
    • 一年
      16.03%
      19.81%
      20.13%
    • 三年(年度化)
      0.06%
      15.35%
      11.28%
    • 五年(年度化)
      4.09%
      9.12%
      12.07%
    • 十年(年度化)
      6.17%
      8.99%
      8.84%
    • 年初至今
      10.48%
      21.94%
      18.20%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    10.48%
    基金規模
    6.73百萬截至 2024-10-30
    成立時間
    1999-06-18
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,通過投資日本股票及股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.93%
    2. 2.金融服務16.70%
    3. 3.周期性消費14.63%
    4. 4.科技13.42%
    5. 5.健康護理8.68%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.78%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.53%
    3. 3.Hitachi Ltd2.48%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.42%
    5. 5.Sony Group Corp2.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      12.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.99%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.78%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.53%
    3. 3.Hitachi Ltd2.48%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.42%
    5. 5.Sony Group Corp2.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.93%
    2. 2.金融服務16.70%
    3. 3.周期性消費14.63%
    4. 4.科技13.42%
    5. 5.健康護理8.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      12.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -