利安資金日本基金(新元)

1.53新加坡幣0.01(0.39%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月2.17%
3月2.54%
1年25.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      2.17%
      3.12%
      0.14%
    • 三個月
      2.54%
      6.42%
      6.61%
    • 一年
      25.70%
      26.40%
      31.39%
    • 三年(年度化)
      7.02%
      4.22%
      6.52%
    • 五年(年度化)
      10.56%
      9.99%
      9.16%
    • 十年(年度化)
      6.82%
      9.34%
      8.99%
    • 年初至今
      0.20%
      3.36%
      4.57%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    0.20%
    基金規模
    7.58百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    1999-06-18
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,通過投資日本股票及股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.60%
    2. 2.工業18.34%
    3. 3.健康護理15.38%
    4. 4.周期性消費12.10%
    5. 5.金融服務9.74%
    前五大持股
    1. 1.Keyence Corp3.48%
    2. 2.Toyota Motor Corp3.26%
    3. 3.Sony Corp2.99%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.38%
    5. 5.KDDI Corp2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      17.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.45%
    前五大持股
    1. 1.Keyence Corp3.48%
    2. 2.Toyota Motor Corp3.26%
    3. 3.Sony Corp2.99%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.38%
    5. 5.KDDI Corp2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.60%
    2. 2.工業18.34%
    3. 3.健康護理15.38%
    4. 4.周期性消費12.10%
    5. 5.金融服務9.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      17.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -