利安資金日本基金(新元)

1.56新加坡幣0.01(0.38%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月4.39%
3月1.32%
1年19.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      4.39%
      1.38%
      4.69%
    • 三個月
      1.32%
      4.12%
      0.28%
    • 一年
      19.51%
      25.61%
      29.11%
    • 三年(年度化)
      7.03%
      5.72%
      6.15%
    • 五年(年度化)
      11.04%
      9.32%
      12.07%
    • 十年(年度化)
      8.71%
      11.05%
      11.09%
    • 年初至今
      2.28%
      7.62%
      9.36%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    2.28%
    基金規模
    7.48百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    1999-06-18
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,通過投資日本股票及股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.89%
    2. 2.科技18.36%
    3. 3.健康護理14.25%
    4. 4.周期性消費13.58%
    5. 5.金融服務8.61%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.66%
    2. 2.Toyota Motor Corp3.24%
    3. 3.Keyence Corp2.95%
    4. 4.Nintendo Co Ltd2.23%
    5. 5.SoftBank Group Corp2.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      17.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.64%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.66%
    2. 2.Toyota Motor Corp3.24%
    3. 3.Keyence Corp2.95%
    4. 4.Nintendo Co Ltd2.23%
    5. 5.SoftBank Group Corp2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.89%
    2. 2.科技18.36%
    3. 3.健康護理14.25%
    4. 4.周期性消費13.58%
    5. 5.金融服務8.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      17.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -