利安資金日本基金(新元)

1.31新加坡幣0.02(1.79%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月6.01%
3月1.53%
1年16.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      6.01%
      5.10%
      2.93%
    • 三個月
      1.53%
      0.52%
      3.33%
    • 一年
      16.90%
      1.00%
      2.47%
    • 三年(年度化)
      0.26%
      7.53%
      7.81%
    • 五年(年度化)
      0.00%
      4.22%
      4.24%
    • 十年(年度化)
      7.36%
      12.46%
      11.59%
    • 年初至今
      17.22%
      0.72%
      0.58%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    17.22%
    基金規模
    5.51百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    1999-06-18
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,通過投資日本股票及股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.45%
    2. 2.科技16.72%
    3. 3.周期性消費16.24%
    4. 4.金融服務11.23%
    5. 5.健康護理9.56%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.28%
    2. 2.Sony Group Corp3.54%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.39%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.07%
    5. 5.ORIX Corp1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      15.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.77%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.28%
    2. 2.Sony Group Corp3.54%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.39%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.07%
    5. 5.ORIX Corp1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.45%
    2. 2.科技16.72%
    3. 3.周期性消費16.24%
    4. 4.金融服務11.23%
    5. 5.健康護理9.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      15.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -