利安資金日本基金(新元)

1.35新加坡幣0.02(1.18%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月8.44%
3月2.25%
1年14.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.26%
      -
      -
    • 一個月
      8.44%
      3.72%
      4.92%
    • 三個月
      2.25%
      2.39%
      6.91%
    • 一年
      14.02%
      4.53%
      2.16%
    • 三年(年度化)
      4.75%
      9.98%
      13.00%
    • 五年(年度化)
      3.26%
      6.11%
      7.01%
    • 十年(年度化)
      7.69%
      12.61%
      12.34%
    • 年初至今
      12.47%
      1.23%
      1.18%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    12.47%
    基金規模
    6.07百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    1999-06-18
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,通過投資日本股票及股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.35%
    2. 2.科技18.89%
    3. 3.周期性消費15.54%
    4. 4.健康護理10.07%
    5. 5.金融服務9.67%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp4.05%
    2. 2.Toyota Motor Corp3.77%
    3. 3.Keyence Corp2.25%
    4. 4.Recruit Holdings Co Ltd2.17%
    5. 5.Tokyo Electron Ltd2.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      15.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.69%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp4.05%
    2. 2.Toyota Motor Corp3.77%
    3. 3.Keyence Corp2.25%
    4. 4.Recruit Holdings Co Ltd2.17%
    5. 5.Tokyo Electron Ltd2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.35%
    2. 2.科技18.89%
    3. 3.周期性消費15.54%
    4. 4.健康護理10.07%
    5. 5.金融服務9.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      15.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -