利安資金日本基金(新元)

1.31新加坡幣0(0.23%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.85%
3月3.41%
1年9.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      0.95%
      0.33%
    • 三個月
      3.41%
      0.60%
      5.28%
    • 一年
      9.26%
      8.52%
      0.94%
    • 三年(年度化)
      3.21%
      12.34%
      14.17%
    • 五年(年度化)
      0.88%
      4.89%
      5.16%
    • 十年(年度化)
      5.55%
      9.80%
      8.42%
    • 年初至今
      3.00%
      5.41%
      5.75%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    3.00%
    基金規模
    5.78百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    1999-06-18
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,通過投資日本股票及股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本93.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.73%
    2. 2.周期性消費15.68%
    3. 3.科技13.09%
    4. 4.金融服務12.38%
    5. 5.健康護理11.08%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp3.54%
    2. 2.Sony Group Corp3.06%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.65%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.59%
    5. 5.Oriental Land Co Ltd2.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      14.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.日本93.95%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp3.54%
    2. 2.Sony Group Corp3.06%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.65%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.59%
    5. 5.Oriental Land Co Ltd2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.73%
    2. 2.周期性消費15.68%
    3. 3.科技13.09%
    4. 4.金融服務12.38%
    5. 5.健康護理11.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      14.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -