利安資金日本基金(新元)

1.57新加坡幣0(0.06%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.45%
1年1.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      3.45%
      0.34%
    • 三個月
      0.45%
      1.69%
      1.12%
    • 一年
      1.07%
      12.74%
      7.16%
    • 三年(年度化)
      11.85%
      12.67%
      12.59%
    • 五年(年度化)
      7.46%
      7.99%
      7.80%
    • 十年(年度化)
      8.98%
      13.01%
      12.39%
    • 年初至今
      0.64%
      12.74%
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    0.64%
    基金規模
    7.56百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    1999-06-18
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,通過投資日本股票及股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.28%
    2. 2.科技18.62%
    3. 3.周期性消費14.48%
    4. 4.健康護理11.98%
    5. 5.金融服務9.47%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp3.58%
    2. 2.Sony Group Corp3.12%
    3. 3.Keyence Corp2.69%
    4. 4.Shin-Etsu Chemical Co Ltd2.08%
    5. 5.Nintendo Co Ltd2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      14.83
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.76%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp3.58%
    2. 2.Sony Group Corp3.12%
    3. 3.Keyence Corp2.69%
    4. 4.Shin-Etsu Chemical Co Ltd2.08%
    5. 5.Nintendo Co Ltd2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.28%
    2. 2.科技18.62%
    3. 3.周期性消費14.48%
    4. 4.健康護理11.98%
    5. 5.金融服務9.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      14.83
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -