利安資金日本基金(新元)

1.69新加坡幣0.01(0.71%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月8.57%
3月8.29%
1年24.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      8.57%
      3.17%
      9.90%
    • 三個月
      8.29%
      2.12%
      6.99%
    • 一年
      24.30%
      23.79%
      29.96%
    • 三年(年度化)
      10.51%
      6.63%
      7.61%
    • 五年(年度化)
      11.35%
      10.55%
      12.15%
    • 十年(年度化)
      9.94%
      12.22%
      12.53%
    • 年初至今
      10.76%
      9.90%
      15.47%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    10.76%
    基金規模
    7.64百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    1999-06-18
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,通過投資日本股票及股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.89%
    2. 2.科技18.36%
    3. 3.健康護理14.25%
    4. 4.周期性消費13.58%
    5. 5.金融服務8.61%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.66%
    2. 2.Toyota Motor Corp3.24%
    3. 3.Keyence Corp2.95%
    4. 4.Nintendo Co Ltd2.23%
    5. 5.SoftBank Group Corp2.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      17.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.64%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.66%
    2. 2.Toyota Motor Corp3.24%
    3. 3.Keyence Corp2.95%
    4. 4.Nintendo Co Ltd2.23%
    5. 5.SoftBank Group Corp2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.89%
    2. 2.科技18.36%
    3. 3.健康護理14.25%
    4. 4.周期性消費13.58%
    5. 5.金融服務8.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      17.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -