利安資金日本基金(新元)

1.65新加坡幣0.01(0.48%)
2025/07/10更新
績效 / 
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3月5.98%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      1.65
      0.01
      0.48%
    • 2025/07/09
      1.66
      0.01
      0.49%
    • 2025/07/08
      1.65
      0.00
      0.24%
    • 2025/07/07
      1.65
      0.02
      1.25%
    • 2025/07/04
      1.67
      0.01
      0.36%
    • 2025/07/03
      1.67
      0.01
      0.60%
    • 2025/07/02
      1.68
      0.01
      0.71%
    • 2025/07/01
      1.69
      0.00
      0.18%
    • 2025/06/30
      1.69
      0.01
      0.48%
    • 2025/06/27
      1.69
      0.02
      1.26%
    • 2025/06/26
      1.66
      0.02
      1.34%
    • 2025/06/25
      1.64
      0.01
      0.42%
    • 2025/06/24
      1.65
      0.03
      1.54%
    • 2025/06/23
      1.62
      0.01
      0.79%
    • 2025/06/20
      1.64
      0.02
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      1.66
      0.02
      0.90%
    • 2025/06/18
      1.67
      0.02
      1.09%
    • 2025/06/17
      1.65
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/16
      1.65
      0.01
      0.61%
    • 2025/06/13
      1.64
      0.02
      1.08%
    • 2025/06/12
      1.66
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      1.66
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      0.18%
    • 2025/06/10
      1.67
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      0.00%
    • 2025/06/09
      1.67
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      0.54%
    • 2025/06/06
      1.66
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      0.12%
    • 2025/06/05
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      0.02
      1.43%
    • 2025/06/04
      1.68
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      0.84%
    • 2025/06/03
      1.67
      0.01
      0.83%
    • 2025/06/02
      1.68
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      0.00%
    • 2025/05/30
      1.68
      0.01
      0.30%

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