利安資金日本基金(新元)

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2024/12/19更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      1.57
      0.03
      2.00%
    • 2024/12/18
      1.60
      0.01
      0.44%
    • 2024/12/17
      1.61
      0.00
      0.12%
    • 2024/12/16
      1.61
      0.01
      0.56%
    • 2024/12/13
      1.62
      0.03
      1.70%
    • 2024/12/12
      1.65
      0.02
      1.17%
    • 2024/12/11
      1.63
      0.00
      0.19%
    • 2024/12/10
      1.62
      0.00
      0.18%
    • 2024/12/09
      1.63
      0.01
      0.79%
    • 2024/12/06
      1.64
      0.01
      0.37%
    • 2024/12/05
      1.65
      0.00
      0.12%
    • 2024/12/04
      1.65
      0.02
      1.26%
    • 2024/12/03
      1.67
      0.03
      1.83%
    • 2024/12/02
      1.64
      0.04
      2.18%
    • 2024/11/29
      1.60
      0.01
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      1.60
      0.01
      0.69%
    • 2024/11/27
      1.59
      0.00
      0.25%
    • 2024/11/26
      1.58
      0.01
      0.44%
    • 2024/11/25
      1.59
      0.02
      0.95%
    • 2024/11/22
      1.57
      0.01
      0.51%
    • 2024/11/21
      1.57
      0.00
      0.19%
    • 2024/11/20
      1.56
      0.02
      1.01%
    • 2024/11/19
      1.58
      0.02
      1.15%
    • 2024/11/18
      1.56
      0.02
      1.02%
    • 2024/11/15
      1.58
      0.02
      1.09%
    • 2024/11/14
      1.56
      0.01
      0.70%
    • 2024/11/13
      1.57
      0.02
      1.32%
    • 2024/11/12
      1.59
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/11
      1.59
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      0.19%
    • 2024/11/08
      1.60
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