利安資金日本基金(新元)

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2022/01/13更新
績效 / 
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3月1.48%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      1.58
      0.00
      0.13%
    • 2022/01/12
      1.58
      0.03
      1.94%
    • 2022/01/11
      1.55
      0.01
      0.64%
    • 2022/01/07
      1.56
      0.00
      0.13%
    • 2022/01/06
      1.56
      0.03
      1.76%
    • 2022/01/05
      1.59
      0.01
      0.70%
    • 2022/01/04
      1.58
      0.02
      1.48%
    • 2021/12/30
      1.56
      0.01
      0.38%
    • 2021/12/29
      1.56
      0.01
      0.76%
    • 2021/12/28
      1.57
      0.02
      1.29%
    • 2021/12/27
      1.55
      0.01
      0.70%
    • 2021/12/24
      1.57
      0.01
      0.32%
    • 2021/12/23
      1.57
      0.01
      0.58%
    • 2021/12/22
      1.56
      0.00
      0.19%
    • 2021/12/21
      1.56
      0.01
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      1.55
      0.03
      1.90%
    • 2021/12/17
      1.58
      0.02
      1.37%
    • 2021/12/16
      1.60
      0.02
      1.33%
    • 2021/12/15
      1.58
      0.01
      0.32%
    • 2021/12/14
      1.58
      0.01
      0.44%
    • 2021/12/13
      1.59
      0.01
      0.44%
    • 2021/12/10
      1.58
      0.01
      0.88%
    • 2021/12/09
      1.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      1.59
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      0.38%
    • 2021/12/07
      1.59
      0.03
      1.60%
    • 2021/12/06
      1.56
      0.02
      1.08%
    • 2021/12/03
      1.58
      0.03
      1.68%
    • 2021/12/02
      1.55
      0.00
      0.19%
    • 2021/12/01
      1.56
      0.01
      0.32%
    • 2021/11/30
      1.55
      0.02
      1.02%

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