利安資金日本基金(新元)

1.32新加坡幣0.01(0.83%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.71%
3月8.41%
1年10.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      1.32
      0.01
      0.83%
    • 2023/01/25
      1.33
      0.04
      2.79%
    • 2023/01/20
      1.29
      0.01
      0.77%
    • 2023/01/19
      1.30
      0.01
      0.69%
    • 2023/01/18
      1.31
      0.02
      1.39%
    • 2023/01/17
      1.29
      0.01
      1.10%
    • 2023/01/16
      1.28
      0.02
      1.69%
    • 2023/01/13
      1.30
      0.01
      0.93%
    • 2023/01/12
      1.29
      0.03
      2.06%
    • 2023/01/11
      1.26
      0.01
      0.72%
    • 2023/01/10
      1.25
      0.00
      0.08%
    • 2023/01/06
      1.25
      0.01
      1.05%
    • 2023/01/05
      1.24
      0.01
      0.96%
    • 2023/01/04
      1.25
      0.02
      1.26%
    • 2022/12/30
      1.27
      0.01
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      1.26
      0.00
      0.16%
    • 2022/12/28
      1.26
      0.01
      0.47%
    • 2022/12/27
      1.27
      0.00
      0.08%
    • 2022/12/23
      1.27
      0.02
      1.25%
    • 2022/12/22
      1.28
      0.01
      0.79%
    • 2022/12/21
      1.27
      0.01
      1.09%
    • 2022/12/20
      1.29
      0.02
      1.82%
    • 2022/12/19
      1.27
      0.02
      1.17%
    • 2022/12/16
      1.28
      0.01
      0.54%
    • 2022/12/15
      1.29
      0.02
      1.38%
    • 2022/12/14
      1.31
      0.01
      1.01%
    • 2022/12/13
      1.29
      0.02
      1.41%
    • 2022/12/12
      1.27
      0.01
      0.62%
    • 2022/12/09
      1.28
      0.01
      0.87%
    • 2022/12/08
      1.27
      0.01
      0.39%

    下載歷史報價