利安資金日本基金(新元)

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2024/12/06更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      1.64
      0.01
      0.37%
    • 2024/12/05
      1.65
      0.00
      0.12%
    • 2024/12/04
      1.65
      0.02
      1.26%
    • 2024/12/03
      1.67
      0.03
      1.83%
    • 2024/12/02
      1.64
      0.04
      2.18%
    • 2024/11/29
      1.60
      0.01
      0.50%
    • 2024/11/28
      1.60
      0.01
      0.69%
    • 2024/11/27
      1.59
      0.00
      0.25%
    • 2024/11/26
      1.58
      0.01
      0.44%
    • 2024/11/25
      1.59
      0.02
      0.95%
    • 2024/11/22
      1.57
      0.01
      0.51%
    • 2024/11/21
      1.57
      0.00
      0.19%
    • 2024/11/20
      1.56
      0.02
      1.01%
    • 2024/11/19
      1.58
      0.02
      1.15%
    • 2024/11/18
      1.56
      0.02
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      1.58
      0.02
      1.09%
    • 2024/11/14
      1.56
      0.01
      0.70%
    • 2024/11/13
      1.57
      0.02
      1.32%
    • 2024/11/12
      1.59
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/11
      1.59
      0.00
      0.19%
    • 2024/11/08
      1.60
      0.01
      0.82%
    • 2024/11/07
      1.58
      0.01
      0.83%
    • 2024/11/06
      1.57
      0.03
      1.95%
    • 2024/11/05
      1.54
      0.01
      0.85%
    • 2024/11/01
      1.53
      0.03
      1.99%
    • 2024/10/30
      1.56
      0.01
      0.84%
    • 2024/10/29
      1.54
      0.02
      0.98%
    • 2024/10/28
      1.53
      0.01
      0.86%
    • 2024/10/25
      1.52
      0.01
      0.79%
    • 2024/10/24
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