利安資金日本基金(新元)

1.54新加坡幣0.02(0.96%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月1.38%
3月1.91%
1年17.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/21
      1.54
      0.02
      0.96%
    • 2021/07/19
      1.56
      0.00
      0.19%
    • 2021/07/16
      1.56
      0.01
      0.38%
    • 2021/07/15
      1.57
      0.02
      1.14%
    • 2021/07/14
      1.59
      0.00
      0.13%
    • 2021/07/13
      1.59
      0.01
      0.76%
    • 2021/07/12
      1.58
      0.03
      2.01%
    • 2021/07/09
      1.55
      0.02
      1.09%
    • 2021/07/08
      1.56
      0.01
      0.39%
    • 2021/07/07
      1.56
      0.01
      0.83%
    • 2021/07/06
      1.57
      0.01
      0.71%
    • 2021/07/05
      1.56
      0.00
      0.19%
    • 2021/07/02
      1.56
      0.02
      1.10%
    • 2021/07/01
      1.54
      0.01
      0.52%
    • 2021/06/30
      1.55
      0.01
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/29
      1.56
      0.00
      0.26%
    • 2021/06/28
      1.57
      0.01
      0.32%
    • 2021/06/25
      1.56
      0.01
      0.64%
    • 2021/06/24
      1.55
      0.00
      0.19%
    • 2021/06/23
      1.56
      0.01
      0.70%
    • 2021/06/22
      1.57
      0.04
      2.82%
    • 2021/06/21
      1.52
      0.04
      2.50%
    • 2021/06/18
      1.56
      0.01
      0.38%
    • 2021/06/17
      1.57
      0.00
      0.26%
    • 2021/06/16
      1.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      1.56
      0.01
      0.77%
    • 2021/06/14
      1.55
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      0.26%
    • 2021/06/11
      1.55
      0.00
      0.07%
    • 2021/06/10
      1.55
      0.00
      0.07%
    • 2021/06/09
      1.55
      0.01
      0.71%

    下載歷史報價