利安資金日本基金(新元)

1.52新加坡幣0.03(2.07%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月3.85%
3月1.15%
1年29.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      1.52
      0.03
      2.07%
    • 2021/04/20
      1.55
      0.03
      1.84%
    • 2021/04/19
      1.58
      0.01
      0.38%
    • 2021/04/16
      1.57
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/15
      1.57
      0.01
      0.45%
    • 2021/04/14
      1.56
      0.01
      0.76%
    • 2021/04/13
      1.58
      0.01
      0.70%
    • 2021/04/12
      1.57
      0.00
      0.26%
    • 2021/04/09
      1.57
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/08
      1.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      1.57
      0.01
      0.51%
    • 2021/04/06
      1.56
      0.02
      1.33%
    • 2021/04/05
      1.58
      0.03
      1.67%
    • 2021/04/01
      1.56
      0.01
      0.39%
    • 2021/03/31
      1.55
      0.03
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/30
      1.58
      0.01
      0.57%
    • 2021/03/29
      1.58
      0.01
      0.44%
    • 2021/03/26
      1.58
      0.01
      0.83%
    • 2021/03/25
      1.56
      0.02
      1.36%
    • 2021/03/24
      1.54
      0.03
      2.09%
    • 2021/03/23
      1.58
      0.01
      0.51%
    • 2021/03/22
      1.58
      0.03
      1.55%
    • 2021/03/19
      1.61
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/18
      1.61
      0.02
      1.32%
    • 2021/03/17
      1.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/16
      1.59
      0.01
      0.70%
    • 2021/03/15
      1.58
      0.01
      0.64%
    • 2021/03/12
      1.57
      0.02
      1.49%
    • 2021/03/11
      1.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/10
      1.55
      0.00
      0.26%

    下載歷史報價