利安資金日本基金(新元)

1.63新加坡幣0.03(1.69%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月5.86%
3月5.11%
1年14.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      1.63
      0.03
      1.69%
    • 2024/07/17
      1.65
      0.02
      1.35%
    • 2024/07/16
      1.63
      0.00
      0.12%
    • 2024/07/12
      1.63
      0.02
      0.91%
    • 2024/07/11
      1.64
      0.03
      2.11%
    • 2024/07/10
      1.61
      0.01
      0.31%
    • 2024/07/09
      1.61
      0.01
      0.69%
    • 2024/07/08
      1.59
      0.01
      0.50%
    • 2024/07/05
      1.60
      0.01
      0.37%
    • 2024/07/04
      1.61
      0.02
      1.01%
    • 2024/07/03
      1.59
      0.00
      0.25%
    • 2024/07/02
      1.59
      0.02
      1.34%
    • 2024/07/01
      1.57
      0.01
      0.51%
    • 2024/06/27
      1.56
      0.01
      0.38%
    • 2024/06/26
      1.57
      0.00
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      1.56
      0.03
      1.96%
    • 2024/06/24
      1.53
      0.00
      0.26%
    • 2024/06/21
      1.53
      0.01
      0.52%
    • 2024/06/20
      1.54
      0.01
      0.33%
    • 2024/06/19
      1.54
      0.01
      0.33%
    • 2024/06/18
      1.54
      0.02
      1.54%
    • 2024/06/14
      1.56
      0.01
      0.45%
    • 2024/06/13
      1.55
      0.02
      1.21%
    • 2024/06/12
      1.57
      0.01
      0.57%
    • 2024/06/11
      1.58
      0.01
      0.50%
    • 2024/06/10
      1.59
      0.02
      1.08%
    • 2024/06/07
      1.57
      0.01
      0.32%
    • 2024/06/06
      1.58
      0.01
      0.51%
    • 2024/06/05
      1.57
      0.03
      2.00%
    • 2024/06/04
      1.60
      0.01
      0.31%

    下載歷史報價