施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)I-累積

20.99美元0.02(0.09%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.14%
1年7.45%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-3.33%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券104.93%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Korea 3 Year Bond Future Mar 2118.34%
  2. 2.United States Treasury Bills5.76%
  3. 3.Indonesia (Republic of) 7%3.78%
  4. 4.United States Treasury Bills3.55%
  5. 5.Malaysia (Government Of) 3.828%3.32%
  6. 6.Receive Total Return on BondINDOGB 8.375 15Mar34/03/15/2034/8.375%/Pay: IDR3.31%
  7. 7.China (People's Republic Of) 2.68%3.28%
  8. 8.US Treasury Bond Future June 212.73%
  9. 9.The Republic of Korea 1.375%2.65%
  10. 10.The Republic of Korea 1.375%2.63%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-3.33%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券104.93%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Korea 3 Year Bond Future Mar 2118.34%
  2. 2.United States Treasury Bills5.76%
  3. 3.Indonesia (Republic of) 7%3.78%
  4. 4.United States Treasury Bills3.55%
  5. 5.Malaysia (Government Of) 3.828%3.32%
  6. 6.Receive Total Return on BondINDOGB 8.375 15Mar34/03/15/2034/8.375%/Pay: IDR3.31%
  7. 7.China (People's Republic Of) 2.68%3.28%
  8. 8.US Treasury Bond Future June 212.73%
  9. 9.The Republic of Korea 1.375%2.65%
  10. 10.The Republic of Korea 1.375%2.63%
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