施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積

21.84美元0.01(0.04%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.45%
1年5.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      -
      0.43%
    • 三個月
      2.45%
      -
      4.01%
    • 一年
      5.70%
      -
      3.36%
    • 三年(年度化)
      1.00%
      -
      3.79%
    • 五年(年度化)
      3.86%
      -
      0.37%
    • 十年(年度化)
      3.48%
      -
      1.47%
    • 年初至今
      0.41%
      -
      0.11%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.41%
    基金規模
    156.12百萬截至 2024-02-19
    成立時間
    2002-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券,以提供資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於定息和浮息證券、與上述證券有關的衍生工具和貨幣。該等定息和浮息證券由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行。就本基金而言,亞洲包括以下西亞國家:巴林、以色列、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其及阿拉伯聯合酋長國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2426.86%
    2. 2.The Republic of Korea 1.875%5.21%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%4.95%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 6.375%4.85%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.75%3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      3.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2426.86%
    2. 2.The Republic of Korea 1.875%5.21%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%4.95%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 6.375%4.85%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.75%3.84%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      3.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -