施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積

20.94美元0.03(0.15%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.14%
1年4.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      -
      0.51%
    • 三個月
      0.14%
      -
      0.25%
    • 一年
      4.16%
      -
      2.65%
    • 三年(年度化)
      6.88%
      -
      5.57%
    • 五年(年度化)
      4.68%
      -
      3.51%
    • 十年(年度化)
      3.63%
      -
      3.08%
    • 年初至今
      1.95%
      -
      0.94%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.95%
    基金規模
    201.45百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2002-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future June 2112.79%
    2. 2.Singapore (Republic of) 3.125%6.60%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 7%3.78%
    4. 4.China (People's Republic Of) 2.68%3.41%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.828%3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      5.51
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future June 2112.79%
    2. 2.Singapore (Republic of) 3.125%6.60%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 7%3.78%
    4. 4.China (People's Republic Of) 2.68%3.41%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.828%3.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      5.51
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -