施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積

20.06美元0.03(0.17%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.75%
1年4.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      -
      0.73%
    • 三個月
      0.75%
      -
      4.07%
    • 一年
      4.49%
      -
      15.31%
    • 三年(年度化)
      2.00%
      -
      3.07%
    • 五年(年度化)
      3.30%
      -
      0.31%
    • 十年(年度化)
      2.67%
      -
      1.02%
    • 年初至今
      4.12%
      -
      12.82%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.12%
    基金規模
    11.12百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2002-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2227.18%
    2. 2.Korea 3 Year Bond Future June 229.78%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 225.29%
    4. 4.The Republic of Korea 1.875%4.82%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 223.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      5.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2227.18%
    2. 2.Korea 3 Year Bond Future June 229.78%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 225.29%
    4. 4.The Republic of Korea 1.875%4.82%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 223.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      5.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -