施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積

20.15美元0.06(0.31%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.36%
3月0.48%
1年3.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      2.36%
      -
      6.38%
    • 三個月
      0.48%
      -
      1.64%
    • 一年
      3.19%
      -
      13.89%
    • 三年(年度化)
      1.80%
      -
      4.16%
    • 五年(年度化)
      3.02%
      -
      0.89%
    • 十年(年度化)
      2.37%
      -
      0.73%
    • 年初至今
      3.70%
      -
      14.18%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.70%
    基金規模
    169.15百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2002-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2225.54%
    2. 2.Korea 3 Year Bond Future Sept 229.14%
    3. 3.US Treasury Bond Future Dec 225.47%
    4. 4.The Republic of Korea 1.875%4.43%
    5. 5.United States Treasury Bills4.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      5.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2225.54%
    2. 2.Korea 3 Year Bond Future Sept 229.14%
    3. 3.US Treasury Bond Future Dec 225.47%
    4. 4.The Republic of Korea 1.875%4.43%
    5. 5.United States Treasury Bills4.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      5.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -