施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積

20.79美元0.02(0.08%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.29%
1年2.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      -
      2.74%
    • 三個月
      0.29%
      -
      3.28%
    • 一年
      2.27%
      -
      5.51%
    • 三年(年度化)
      5.43%
      -
      3.22%
    • 五年(年度化)
      4.63%
      -
      2.73%
    • 十年(年度化)
      3.56%
      -
      3.07%
    • 年初至今
      0.62%
      -
      2.61%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.62%
    基金規模
    214.67百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2002-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2131.43%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 216.29%
    3. 3.China (People's Republic Of) 2.68%3.49%
    4. 4.Receive Total Return on BondINDOGB 8.375 15Mar34/03/15/2034/8.375%/Pay: IDR3.42%
    5. 5.US Treasury Bond Future Dec 213.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      5.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2131.43%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 216.29%
    3. 3.China (People's Republic Of) 2.68%3.49%
    4. 4.Receive Total Return on BondINDOGB 8.375 15Mar34/03/15/2034/8.375%/Pay: IDR3.42%
    5. 5.US Treasury Bond Future Dec 213.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      5.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -