施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積

20.65美元0.02(0.11%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.52%
1年1.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      -
      0.45%
    • 三個月
      1.52%
      -
      1.89%
    • 一年
      1.34%
      -
      3.55%
    • 三年(年度化)
      4.81%
      -
      0.26%
    • 五年(年度化)
      3.42%
      -
      0.02%
    • 十年(年度化)
      2.48%
      -
      0.83%
    • 年初至今
      1.45%
      -
      2.09%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.45%
    基金規模
    174.09百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2002-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2330.36%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 234.90%
    3. 3.The Republic of Korea 1.875%4.67%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%4.42%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 6.375%4.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      5.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2330.36%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 234.90%
    3. 3.The Republic of Korea 1.875%4.67%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%4.42%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 6.375%4.42%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      5.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -