施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積

22.13美元0.01(0.03%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.17%
1年6.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      -
      1.56%
    • 三個月
      1.17%
      -
      1.32%
    • 一年
      6.49%
      -
      5.67%
    • 三年(年度化)
      1.79%
      -
      3.01%
    • 五年(年度化)
      3.94%
      -
      0.07%
    • 十年(年度化)
      3.34%
      -
      1.12%
    • 年初至今
      1.78%
      -
      1.45%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.78%
    基金規模
    157.11百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2002-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券,以提供資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於定息和浮息證券、與上述證券有關的衍生工具和貨幣。該等定息和浮息證券由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行。就本基金而言,亞洲包括以下西亞國家:巴林、以色列、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其及阿拉伯聯合酋長國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 249.56%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 6.875%6.55%
    3. 3.Schroder China Fixed Income I Acc CNH5.53%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%4.89%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.75%3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      3.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 249.56%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 6.875%6.55%
    3. 3.Schroder China Fixed Income I Acc CNH5.53%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%4.89%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.75%3.79%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      3.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -