施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積

20.9美元0.18(0.85%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.2%
1年6.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      -
      0.31%
    • 三個月
      0.20%
      -
      1.26%
    • 一年
      6.48%
      -
      4.62%
    • 三年(年度化)
      6.19%
      -
      5.13%
    • 五年(年度化)
      5.81%
      -
      4.97%
    • 十年(年度化)
      3.91%
      -
      3.66%
    • 年初至今
      2.12%
      -
      0.22%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.12%
    基金規模
    223.05百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2002-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future On Korea 3 Year Bond21.72%
    2. 2.Future On 5 Year Treasury Note9.45%
    3. 3.Euro Bobl Future Dec 206.15%
    4. 4.Malaysia (Government Of)4.01%
    5. 5.Future On 10 Year Us Treasury Note4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      5.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future On Korea 3 Year Bond21.72%
    2. 2.Future On 5 Year Treasury Note9.45%
    3. 3.Euro Bobl Future Dec 206.15%
    4. 4.Malaysia (Government Of)4.01%
    5. 5.Future On 10 Year Us Treasury Note4.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      5.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -