施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積

21.00美元0.04(0.2%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.31%
1年10.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      -
      0.50%
    • 三個月
      1.31%
      -
      1.06%
    • 一年
      10.53%
      -
      10.20%
    • 三年(年度化)
      6.73%
      -
      5.67%
    • 五年(年度化)
      5.15%
      -
      4.15%
    • 十年(年度化)
      3.75%
      -
      3.45%
    • 年初至今
      1.67%
      -
      0.79%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.67%
    基金規模
    219.97百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2002-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Mar 2118.96%
    2. 2.Indonesia (Republic Of) 7%3.99%
    3. 3.United States Treasury Bills3.62%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.828%3.54%
    5. 5.Receive Total Return On Bondindogb 8.375 15Mar34/03/15/2034/8.375%/Pay: Idr3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      5.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Mar 2118.96%
    2. 2.Indonesia (Republic Of) 7%3.99%
    3. 3.United States Treasury Bills3.62%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.828%3.54%
    5. 5.Receive Total Return On Bondindogb 8.375 15Mar34/03/15/2034/8.375%/Pay: Idr3.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      5.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -