施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積

20.91美元0.01(0.04%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.05%
1年4.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      20.91
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/30
      20.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/29
      20.93
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/28
      20.89
      0.05
      0.23%
    • 2021/07/27
      20.94
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/26
      20.97
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/23
      20.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      21.00
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/21
      20.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/20
      20.96
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/19
      20.99
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/16
      21.02
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/15
      21.00
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/14
      20.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      20.96
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      20.93
      0.03
      0.15%
    • 2021/07/09
      20.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/08
      20.91
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/07
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      0.14%
    • 2021/07/06
      20.96
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/05
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      0.03
      0.17%
    • 2021/07/02
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      0.04
      0.18%
    • 2021/07/01
      20.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      20.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      20.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      20.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      20.99
      0.07
      0.35%
    • 2021/06/24
      20.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/23
      20.90
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/22
      20.92
      0.07
      0.33%

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