施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積

20.18美元0(0.01%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.49%
1年3.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      20.18
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/16
      20.18
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/15
      20.16
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      0.09%
    • 2022/08/12
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      0.21%
    • 2022/08/11
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      0.24%
    • 2022/08/10
      20.05
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/09
      20.02
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      0.19%
    • 2022/08/08
      20.06
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      0.17%
    • 2022/08/05
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      0.24%
    • 2022/08/04
      20.05
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    • 2022/08/03
      20.07
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    • 2022/08/02
      20.06
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      0.28%
    • 2022/08/01
      20.01
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      0.22%
    • 2022/07/29
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      0.30%
    • 2022/07/28
      19.99
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      19.98
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      0.02%
    • 2022/07/26
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    • 2022/07/25
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    • 2022/07/21
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    • 2022/07/20
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    • 2022/07/19
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
      19.99
      0.03
      0.16%

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