施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積

21.95美元0.02(0.11%)
2024/04/19更新
績效 / 
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3月1.23%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      21.95
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/18
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      0.03
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    • 2024/04/17
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      0.02
      0.07%
    • 2024/04/16
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      0.08
      0.36%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      22.04
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    • 2024/04/05
      22.05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
      22.04
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      22.03
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      0.07%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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