施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)I-累積

22.44美元0.01(0.04%)
2024/07/25更新
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    日期
    淨值
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    • 2024/07/25
      22.44
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/24
      22.43
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      0.09%
    • 2024/07/23
      22.41
      0.05
      0.23%
    • 2024/07/22
      22.36
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      0.17%
    • 2024/07/19
      22.40
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
      22.39
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    • 2024/07/12
      22.39
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    • 2024/07/11
      22.33
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    • 2024/07/10
      22.32
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    • 2024/07/09
      22.34
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    • 2024/07/08
      22.33
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    • 2024/07/05
      22.31
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      22.31
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/03
      22.28
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    • 2024/07/02
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      0.04%
    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
      22.28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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