施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積

20.78美元0.01(0.06%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.01%
1年2.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      20.78
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/17
      20.77
      0.03
      0.15%
    • 2022/01/14
      20.80
      0.03
      0.14%
    • 2022/01/13
      20.83
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/12
      20.84
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/11
      20.85
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/10
      20.83
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/07
      20.84
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/06
      20.83
      0.05
      0.23%
    • 2022/01/05
      20.88
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/04
      20.90
      0.04
      0.18%
    • 2022/01/03
      20.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/31
      20.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      20.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/29
      20.91
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      20.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      20.92
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/23
      20.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/22
      20.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/21
      20.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/20
      20.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/17
      20.86
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/16
      20.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      20.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/14
      20.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/13
      20.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/10
      20.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/09
      20.90
      0.05
      0.24%
    • 2021/12/08
      20.85
      0.04
      0.19%
    • 2021/12/07
      20.81
      0.01
      0.06%

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