施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積

20.97美元0.07(0.32%)
2021/03/01更新
績效 / 
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3月0.43%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      20.97
      0.07
      0.32%
    • 2021/02/26
      20.90
      0.18
      0.85%
    • 2021/02/25
      21.08
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/19
      21.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      21.20
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/17
      21.21
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      0.27%
    • 2021/02/16
      21.27
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      0.09%
    • 2021/02/15
      21.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/12
      21.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/11
      21.29
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      0.11%
    • 2021/02/10
      21.27
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/09
      21.30
      0.09
      0.42%
    • 2021/02/08
      21.21
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/05
      21.23
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/03
      21.28
      0.05
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      21.32
      0.09
      0.43%
    • 2021/02/01
      21.23
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/29
      21.25
      0.04
      0.21%
    • 2021/01/28
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      0.03
      0.16%
    • 2021/01/27
      21.24
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      0.08%
    • 2021/01/26
      21.26
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      0.00%
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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      0.18%
    • 2021/01/20
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      0.37%
    • 2021/01/19
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      0.34%
    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      21.21
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    • 2021/01/13
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