施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積

20.78美元0(0.02%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.64%
1年2.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      20.78
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/25
      20.78
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/24
      20.78
      0.02
      0.08%
    • 2023/05/23
      20.80
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/22
      20.79
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/19
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      0.03
      0.13%
    • 2023/05/18
      20.79
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    • 2023/05/17
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    • 2023/05/16
      20.83
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    • 2023/05/15
      20.83
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    • 2023/05/12
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    • 2023/05/11
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    • 2023/05/10
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    • 2023/05/09
      20.82
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/08
      20.83
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      20.83
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
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    • 2023/04/27
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
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    • 2023/04/14
      20.84
      0.07
      0.34%

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