施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積

22.39美元0.05(0.23%)
2024/07/12更新
績效 / 
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3月1.47%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      22.39
      0.05
      0.23%
    • 2024/07/11
      22.33
      0.01
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    • 2024/07/10
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      0.07%
    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/04
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/24
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
      22.19
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