施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積

21.04美元0(0.02%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.3%
3月1.03%
1年11.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      21.04
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/10
      21.05
      0.07
      0.34%
    • 2021/05/07
      20.97
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/06
      20.94
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/05
      20.97
      0.06
      0.28%
    • 2021/05/04
      20.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      20.91
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/30
      20.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      20.92
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/28
      20.89
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/27
      20.91
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/26
      20.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/23
      20.90
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/22
      20.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/21
      20.88
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      20.85
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/19
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      0.14%
    • 2021/04/16
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      0.27%
    • 2021/04/15
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      0.08%
    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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      0.20%
    • 2021/04/12
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      0.01
      0.04%
    • 2021/04/09
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      0.12%
    • 2021/04/08
      20.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/07
      20.81
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    • 2021/04/06
      20.78
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      0.33%
    • 2021/04/01
      20.71
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      0.03%
    • 2021/03/31
      20.70
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/30
      20.69
      0.06
      0.27%
    • 2021/03/29
      20.75
      0.01
      0.04%

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