施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積

21.43美元0.02(0.11%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.93%
3月1.59%
1年7.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      21.43
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/29
      21.41
      0.04
      0.20%
    • 2023/11/28
      21.36
      0.03
      0.16%
    • 2023/11/27
      21.33
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/24
      21.33
      0.03
      0.14%
    • 2023/11/23
      21.35
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/22
      21.34
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/21
      21.35
      0.04
      0.17%
    • 2023/11/20
      21.31
      0.05
      0.22%
    • 2023/11/17
      21.27
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/16
      21.25
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/15
      21.25
      0.11
      0.54%
    • 2023/11/14
      21.14
      0.05
      0.22%
    • 2023/11/13
      21.19
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/10
      21.18
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      21.19
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/08
      21.19
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      0.07%
    • 2023/11/07
      21.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
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      0.09
      0.44%
    • 2023/11/03
      21.08
      0.04
      0.17%
    • 2023/11/02
      21.05
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      0.15%
    • 2023/11/01
      21.01
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/31
      21.02
      0.02
      0.11%
    • 2023/10/30
      21.00
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      0.13%
    • 2023/10/27
      20.97
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    • 2023/10/26
      20.98
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      0.12%
    • 2023/10/25
      21.00
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/24
      21.00
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    • 2023/10/23
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      0.02
      0.10%
    • 2023/10/20
      20.99
      0.02
      0.09%

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