施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積

20.13美元0.01(0.05%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.43%
3月0.43%
1年3.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      20.13
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/06
      20.14
      0.02
      0.11%
    • 2022/12/05
      20.16
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/02
      20.15
      0.06
      0.31%
    • 2022/12/01
      20.09
      0.07
      0.35%
    • 2022/11/30
      20.02
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/29
      20.02
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/28
      20.00
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/25
      20.02
      0.09
      0.44%
    • 2022/11/24
      19.93
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/23
      19.92
      0.03
      0.14%
    • 2022/11/22
      19.89
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/21
      19.90
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      19.88
      0.05
      0.23%
    • 2022/11/17
      19.93
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      19.89
      0.06
      0.30%
    • 2022/11/15
      19.83
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/14
      19.81
      0.11
      0.57%
    • 2022/11/11
      19.70
      0.09
      0.46%
    • 2022/11/10
      19.61
      0.10
      0.50%
    • 2022/11/09
      19.71
      0.05
      0.26%
    • 2022/11/08
      19.66
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/07
      19.65
      0.05
      0.26%
    • 2022/11/04
      19.60
      0.07
      0.36%
    • 2022/11/03
      19.67
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/02
      19.68
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/01
      19.66
      0.04
      0.22%
    • 2022/10/31
      19.70
      0.02
      0.08%
    • 2022/10/28
      19.69
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      19.67
      0.01
      0.06%

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