施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

77.31美元0.87(1.12%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月4.52%
3月8.63%
1年11.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.36%
      -
      -
    • 一個月
      4.52%
      -
      2.52%
    • 三個月
      8.63%
      -
      6.17%
    • 一年
      11.36%
      -
      8.19%
    • 三年(年度化)
      4.29%
      -
      4.83%
    • 五年(年度化)
      3.47%
      -
      4.58%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.53%
    • 年初至今
      4.84%
      -
      2.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.84%
    基金規模
    272.01百萬截至 2022-01-27
    成立時間
    2016-11-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金將最少三分之二的資產投資於環球新興市場國家的股票、債券和另類資產,以提供中期至較長期的收入和資本增 值。基金將直接或間接透過開放式投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球新 興市場國家的股票、債券和另類資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲25.51%
    2. 2.已開發亞洲17.66%
    3. 3.新興歐洲7.57%
    4. 4.拉丁美洲4.02%
    5. 5.非洲2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.20%
    2. 2.金融服務11.26%
    3. 3.基本物料7.14%
    4. 4.周期性消費6.60%
    5. 5.電訊服務5.70%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR8.46%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.67%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred1.88%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd1.75%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd1.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      15.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲25.51%
    2. 2.已開發亞洲17.66%
    3. 3.新興歐洲7.57%
    4. 4.拉丁美洲4.02%
    5. 5.非洲2.29%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR8.46%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.67%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred1.88%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd1.75%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.20%
    2. 2.金融服務11.26%
    3. 3.基本物料7.14%
    4. 4.周期性消費6.60%
    5. 5.電訊服務5.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      15.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -