施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

65.57美元0.17(0.26%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月7.68%
3月7.12%
1年12.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      7.68%
      -
      6.55%
    • 三個月
      7.12%
      -
      6.26%
    • 一年
      12.85%
      -
      12.54%
    • 三年(年度化)
      4.14%
      -
      3.99%
    • 五年(年度化)
      2.68%
      -
      2.26%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.29%
    • 年初至今
      6.69%
      -
      5.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.69%
    基金規模
    131.99百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2016-11-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於環球新興市場的多元化資產系列,以提供在三年至五年期內扣除費用後的資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產直接投資於環球新興市場國家的股本和股本相關證券、定息證券和另類資產類別,或大部份的收入或利潤產生自環球新興市場國家的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲18.48%
    2. 2.已開發亞洲12.05%
    3. 3.拉丁美洲5.43%
    4. 4.歐元區4.81%
    5. 5.新興歐洲3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.40%
    2. 2.科技9.00%
    3. 3.周期性消費6.05%
    4. 4.工業4.59%
    5. 5.電訊服務3.38%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.70%
    2. 2.SGX MSCI Singapore Free NTR (USD) Index Future May 244.59%
    3. 3.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR4.10%
    4. 4.MSCI Emerging Market Index Future June143.89%
    5. 5.SGX FTSE Taiwan Index Future May 243.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      14.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲18.48%
    2. 2.已開發亞洲12.05%
    3. 3.拉丁美洲5.43%
    4. 4.歐元區4.81%
    5. 5.新興歐洲3.92%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.70%
    2. 2.SGX MSCI Singapore Free NTR (USD) Index Future May 244.59%
    3. 3.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR4.10%
    4. 4.MSCI Emerging Market Index Future June143.89%
    5. 5.SGX FTSE Taiwan Index Future May 243.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.40%
    2. 2.科技9.00%
    3. 3.周期性消費6.05%
    4. 4.工業4.59%
    5. 5.電訊服務3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      14.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -