施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

87.65美元0.13(0.15%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.12%
3月2.71%
1年18.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      -
      0.32%
    • 三個月
      2.71%
      -
      3.10%
    • 一年
      18.24%
      -
      14.44%
    • 三年(年度化)
      8.21%
      -
      8.04%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.45%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.76%
    • 年初至今
      1.70%
      -
      2.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.70%
    基金規模
    304.71百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2016-11-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金將最少三分之二的資產投資於環球新興市場國家的股票、債券和另類資產,以提供中期至較長期的收入和資本增 值。基金將直接或間接透過開放式投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球新 興市場國家的股票、債券和另類資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲25.48%
    2. 2.已開發亞洲20.65%
    3. 3.新興歐洲5.01%
    4. 4.拉丁美洲2.96%
    5. 5.非洲2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.47%
    2. 2.周期性消費10.31%
    3. 3.金融服務9.93%
    4. 4.基本物料7.13%
    5. 5.電訊服務4.13%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR5.96%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.27%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.07%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.00%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd1.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      15.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲25.48%
    2. 2.已開發亞洲20.65%
    3. 3.新興歐洲5.01%
    4. 4.拉丁美洲2.96%
    5. 5.非洲2.29%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR5.96%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.27%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.07%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.00%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.47%
    2. 2.周期性消費10.31%
    3. 3.金融服務9.93%
    4. 4.基本物料7.13%
    5. 5.電訊服務4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      15.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -