施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

93.3美元0.39(0.42%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.61%
3月11.15%
1年29.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.82%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      -
      1.63%
    • 三個月
      11.15%
      -
      8.48%
    • 一年
      29.64%
      -
      19.57%
    • 三年(年度化)
      4.43%
      -
      3.64%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.96%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.98%
    • 年初至今
      4.80%
      -
      3.45%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.80%
    基金規模
    325.96百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2016-11-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金將最少三分之二的資產投資於環球新興市場國家的股票、債券和另類資產,以提供中期至較長期的收入和資本增 值。基金將直接或間接透過開放式投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球新 興市場國家的股票、債券和另類資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲27.47%
    2. 2.已開發亞洲19.86%
    3. 3.新興歐洲3.51%
    4. 4.拉丁美洲2.65%
    5. 5.非洲1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.54%
    2. 2.周期性消費12.21%
    3. 3.金融服務8.32%
    4. 4.電訊服務5.90%
    5. 5.基本物料4.91%
    前五大持股
    1. 1.Schroder Isf Emerging Europe I Acc Eur5.40%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.80%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.78%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd2.14%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      16.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲27.47%
    2. 2.已開發亞洲19.86%
    3. 3.新興歐洲3.51%
    4. 4.拉丁美洲2.65%
    5. 5.非洲1.21%
    前五大持股
    1. 1.Schroder Isf Emerging Europe I Acc Eur5.40%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.80%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.78%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd2.14%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.54%
    2. 2.周期性消費12.21%
    3. 3.金融服務8.32%
    4. 4.電訊服務5.90%
    5. 5.基本物料4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      16.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明