施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

64.23美元0.19(0.3%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月4.32%
3月3.89%
1年23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      4.32%
      -
      3.69%
    • 三個月
      3.89%
      -
      0.42%
    • 一年
      23.00%
      -
      21.49%
    • 三年(年度化)
      0.31%
      -
      1.24%
    • 五年(年度化)
      1.54%
      -
      1.20%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.11%
    • 年初至今
      18.55%
      -
      18.06%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.55%
    基金規模
    219.19百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2016-11-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金將最少三分之二的資產投資於環球新興市場國家的股票、債券和另類資產,以提供中期至較長期的收入和資本增 值。基金將直接或間接透過開放式投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球新 興市場國家的股票、債券和另類資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲29.31%
    2. 2.已開發亞洲17.47%
    3. 3.拉丁美洲7.84%
    4. 4.非洲3.36%
    5. 5.歐元區1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.71%
    2. 2.科技12.14%
    3. 3.周期性消費8.67%
    4. 4.基本物料8.29%
    5. 5.電訊服務5.68%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.05%
    2. 2.SGX Nifty 50 Index Future May 223.96%
    3. 3.Ibovespa Future June 222.42%
    4. 4.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.99%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      16.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲29.31%
    2. 2.已開發亞洲17.47%
    3. 3.拉丁美洲7.84%
    4. 4.非洲3.36%
    5. 5.歐元區1.68%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.05%
    2. 2.SGX Nifty 50 Index Future May 223.96%
    3. 3.Ibovespa Future June 222.42%
    4. 4.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.99%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.71%
    2. 2.科技12.14%
    3. 3.周期性消費8.67%
    4. 4.基本物料8.29%
    5. 5.電訊服務5.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      16.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -