施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

63.12美元0.3(0.48%)

2022/07/01更新

績效 /

1月5.44%

3月13.42%

1年26.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
63.12
0.30
0.48%
2022/06/30
63.43
1.08
1.68%
2022/06/29
64.51
0.82
1.25%
2022/06/28
65.32
0.23
0.36%
2022/06/27
65.09
0.78
1.22%
2022/06/24
64.31
0.51
0.80%
2022/06/23
63.80
0.21
0.32%
2022/06/22
63.59
0.46
0.71%
2022/06/21
64.05
0.30
0.48%
2022/06/20
63.74
0.00
0.00%
2022/06/17
63.75
0.12
0.18%
2022/06/16
63.86
0.09
0.13%
2022/06/15
63.95
0.32
0.51%
2022/06/14
63.62
0.72
1.12%
2022/06/13
64.34
1.49
2.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
65.83
1.25
1.87%
2022/06/09
67.09
0.12
0.18%
2022/06/08
67.21
0.50
0.75%
2022/06/07
66.71
0.58
0.86%
2022/06/06
67.28
0.31
0.47%
2022/06/03
66.97
0.21
0.31%
2022/06/02
66.76
0.36
0.54%
2022/06/01
67.12
0.05
0.07%
2022/05/31
67.08
0.35
0.53%
2022/05/30
66.72
0.77
1.16%
2022/05/27
65.96
1.11
1.71%
2022/05/26
64.85
0.01
0.02%
2022/05/25
64.86
0.48
0.73%
2022/05/24
65.34
0.49
0.74%
2022/05/23
65.83
0.12
0.19%

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