施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

87.46美元0.44(0.51%)

2021/10/26更新

績效 /

1月1.51%

3月0.29%

1年16.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
87.46
0.44
0.51%
2021/10/25
87.02
0.26
0.29%
2021/10/22
87.27
0.03
0.04%
2021/10/21
87.24
0.44
0.50%
2021/10/20
87.68
0.35
0.40%
2021/10/19
87.33
0.63
0.73%
2021/10/18
86.70
0.06
0.07%
2021/10/15
86.64
0.37
0.43%
2021/10/14
86.27
0.90
1.06%
2021/10/13
85.36
0.11
0.14%
2021/10/12
85.25
0.45
0.53%
2021/10/11
85.70
0.04
0.04%
2021/10/08
85.67
0.61
0.72%
2021/10/07
85.06
1.10
1.31%
2021/10/06
83.95
0.52
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
84.47
0.57
0.67%
2021/10/04
85.04
0.10
0.12%
2021/10/01
84.94
0.20
0.23%
2021/09/30
85.14
0.43
0.50%
2021/09/29
85.56
0.59
0.69%
2021/09/28
86.16
0.15
0.17%
2021/09/27
86.31
0.32
0.37%
2021/09/24
86.63
0.34
0.39%
2021/09/23
86.96
0.83
0.97%
2021/09/22
86.13
0.24
0.28%
2021/09/21
85.89
0.14
0.17%
2021/09/20
86.04
1.61
1.84%
2021/09/17
87.65
0.13
0.15%
2021/09/16
87.52
0.75
0.85%
2021/09/15
88.27
0.68
0.76%

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