施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

89.71美元0.48(0.54%)

2021/05/14更新

績效 /

1月1.38%

3月6.66%

1年43.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
89.71
0.48
0.54%
2021/05/13
89.24
1.10
1.22%
2021/05/12
90.34
0.10
0.11%
2021/05/11
90.44
1.92
2.08%
2021/05/10
92.36
0.42
0.45%
2021/05/07
91.94
0.46
0.50%
2021/05/06
91.48
0.57
0.63%
2021/05/05
90.91
0.17
0.19%
2021/05/04
91.09
0.04
0.04%
2021/05/03
91.13
0.76
0.83%
2021/04/30
91.89
1.23
1.32%
2021/04/29
93.11
0.24
0.26%
2021/04/28
92.87
0.13
0.14%
2021/04/27
92.74
0.21
0.23%
2021/04/26
92.53
0.48
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
92.05
0.21
0.23%
2021/04/22
91.84
0.43
0.48%
2021/04/21
91.40
0.59
0.64%
2021/04/20
91.99
0.40
0.43%
2021/04/19
92.39
0.19
0.20%
2021/04/16
92.20
0.40
0.44%
2021/04/15
91.80
0.34
0.37%
2021/04/14
91.46
0.90
0.99%
2021/04/13
90.56
0.03
0.04%
2021/04/12
90.59
0.73
0.80%
2021/04/09
91.33
0.47
0.52%
2021/04/08
91.80
0.37
0.41%
2021/04/07
91.43
0.30
0.33%
2021/04/06
91.73
0.72
0.79%
2021/04/01
91.01
1.02
1.13%

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