施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

61.80美元1.18(1.94%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.03%

3月0.02%

1年1.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
61.80
1.18
1.94%
2023/06/01
60.62
0.03
0.06%
2023/05/31
60.58
0.47
0.77%
2023/05/30
61.06
0.11
0.18%
2023/05/29
61.17
0.10
0.16%
2023/05/26
61.07
0.05
0.09%
2023/05/25
61.01
0.66
1.07%
2023/05/24
61.68
0.27
0.44%
2023/05/23
61.95
0.39
0.63%
2023/05/22
62.34
0.32
0.52%
2023/05/19
62.02
0.00
0.01%
2023/05/18
62.02
0.03
0.05%
2023/05/17
62.05
0.52
0.83%
2023/05/16
62.57
0.10
0.16%
2023/05/15
62.47
0.28
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
62.19
0.02
0.04%
2023/05/11
62.21
0.27
0.43%
2023/05/10
62.48
0.18
0.29%
2023/05/09
62.30
0.41
0.66%
2023/05/08
62.71
0.52
0.84%
2023/05/05
62.19
0.02
0.04%
2023/05/04
62.17
0.25
0.40%
2023/05/03
61.92
0.23
0.37%
2023/05/02
62.15
0.01
0.02%
2023/04/28
62.17
0.23
0.37%
2023/04/27
61.94
0.38
0.62%
2023/04/26
62.32
0.02
0.04%
2023/04/25
62.35
0.38
0.61%
2023/04/24
62.73
0.39
0.62%
2023/04/21
63.12
0.37
0.59%

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