施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

92.91美元2.44(2.56%)

2021/02/26更新

績效 /

1月1.72%

3月11.38%

1年25.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
92.91
2.44
2.56%
2021/02/25
95.34
0.18
0.19%
2021/02/19
98.06
0.04
0.04%
2021/02/18
98.09
0.71
0.72%
2021/02/17
98.81
0.02
0.02%
2021/02/16
98.79
0.20
0.21%
2021/02/15
98.58
0.90
0.92%
2021/02/12
97.68
0.27
0.28%
2021/02/11
97.96
0.45
0.46%
2021/02/10
97.51
0.89
0.92%
2021/02/09
96.62
0.62
0.65%
2021/02/08
96.00
0.38
0.40%
2021/02/05
95.62
0.64
0.67%
2021/02/03
95.25
0.57
0.60%
2021/02/02
94.68
1.45
1.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
93.23
0.72
0.78%
2021/01/29
92.51
0.58
0.62%
2021/01/28
93.08
1.44
1.52%
2021/01/27
94.52
1.04
1.09%
2021/01/26
95.56
0.46
0.48%
2021/01/25
96.02
0.48
0.50%
2021/01/22
95.55
1.23
1.27%
2021/01/21
96.78
0.42
0.44%
2021/01/20
96.36
1.12
1.18%
2021/01/19
95.24
1.17
1.24%
2021/01/18
94.07
0.02
0.02%
2021/01/15
94.09
0.03
0.03%
2021/01/14
94.12
0.01
0.01%
2021/01/13
94.11
0.45
0.48%
2021/01/12
93.66
0.30
0.32%

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