施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

92.91美元2.44(2.56%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.72%
3月11.38%
1年25.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      92.91
      2.44
      2.56%
    • 2021/02/25
      95.34
      0.18
      0.19%
    • 2021/02/19
      98.06
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/18
      98.09
      0.71
      0.72%
    • 2021/02/17
      98.81
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/16
      98.79
      0.20
      0.21%
    • 2021/02/15
      98.58
      0.90
      0.92%
    • 2021/02/12
      97.68
      0.27
      0.28%
    • 2021/02/11
      97.96
      0.45
      0.46%
    • 2021/02/10
      97.51
      0.89
      0.92%
    • 2021/02/09
      96.62
      0.62
      0.65%
    • 2021/02/08
      96.00
      0.38
      0.40%
    • 2021/02/05
      95.62
      0.64
      0.67%
    • 2021/02/03
      95.25
      0.57
      0.60%
    • 2021/02/02
      94.68
      1.45
      1.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      93.23
      0.72
      0.78%
    • 2021/01/29
      92.51
      0.58
      0.62%
    • 2021/01/28
      93.08
      1.44
      1.52%
    • 2021/01/27
      94.52
      1.04
      1.09%
    • 2021/01/26
      95.56
      0.46
      0.48%
    • 2021/01/25
      96.02
      0.48
      0.50%
    • 2021/01/22
      95.55
      1.23
      1.27%
    • 2021/01/21
      96.78
      0.42
      0.44%
    • 2021/01/20
      96.36
      1.12
      1.18%
    • 2021/01/19
      95.24
      1.17
      1.24%
    • 2021/01/18
      94.07
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/15
      94.09
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/14
      94.12
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/13
      94.11
      0.45
      0.48%
    • 2021/01/12
      93.66
      0.30
      0.32%

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