施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

60.45美元0.53(0.88%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月9.01%
3月3.4%
1年22.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      60.45
      0.53
      0.88%
    • 2022/11/28
      59.93
      0.30
      0.50%
    • 2022/11/25
      60.23
      0.19
      0.32%
    • 2022/11/24
      60.42
      0.79
      1.32%
    • 2022/11/23
      59.63
      0.24
      0.41%
    • 2022/11/22
      59.39
      0.12
      0.20%
    • 2022/11/21
      59.51
      0.63
      1.05%
    • 2022/11/18
      60.14
      0.68
      1.15%
    • 2022/11/17
      59.46
      1.65
      2.70%
    • 2022/11/16
      61.11
      0.11
      0.18%
    • 2022/11/15
      61.22
      0.93
      1.55%
    • 2022/11/14
      60.28
      0.44
      0.74%
    • 2022/11/11
      59.84
      1.93
      3.33%
    • 2022/11/10
      57.91
      0.16
      0.28%
    • 2022/11/09
      58.07
      0.20
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      57.88
      0.20
      0.34%
    • 2022/11/07
      58.07
      0.66
      1.15%
    • 2022/11/04
      57.41
      1.69
      3.03%
    • 2022/11/03
      55.72
      0.88
      1.55%
    • 2022/11/02
      56.60
      0.08
      0.14%
    • 2022/11/01
      56.52
      1.21
      2.20%
    • 2022/10/31
      55.30
      0.03
      0.05%
    • 2022/10/28
      55.28
      0.44
      0.78%
    • 2022/10/27
      55.71
      0.12
      0.21%
    • 2022/10/26
      55.59
      0.86
      1.57%
    • 2022/10/25
      54.74
      0.82
      1.48%
    • 2022/10/24
      55.56
      0.02
      0.04%
    • 2022/10/21
      55.58
      0.28
      0.50%
    • 2022/10/20
      55.86
      0.30
      0.54%
    • 2022/10/19
      56.16
      0.60
      1.05%

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