施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

78.81美元0.04(0.05%)

2026/01/14更新

績效 /

1月5.82%

3月11.28%

1年40.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
78.81
0.04
0.05%
2026/01/13
78.85
0.41
0.52%
2026/01/12
78.45
0.19
0.24%
2026/01/09
78.26
0.12
0.15%
2026/01/08
78.14
0.23
0.29%
2026/01/07
78.37
0.08
0.11%
2026/01/06
78.28
0.77
0.99%
2026/01/05
77.52
0.93
1.21%
2026/01/02
76.59
0.94
1.25%
2025/12/31
75.65
0.04
0.05%
2025/12/30
75.61
0.22
0.30%
2025/12/29
75.39
1.19
1.61%
2025/12/23
74.19
0.02
0.02%
2025/12/22
74.18
0.55
0.75%
2025/12/19
73.62
0.24
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/18
73.39
0.83
1.11%
2025/12/17
74.21
0.46
0.63%
2025/12/16
73.75
0.69
0.93%
2025/12/15
74.45
0.44
0.58%
2025/12/12
74.88
0.49
0.66%
2025/12/11
74.40
0.17
0.23%
2025/12/10
74.57
0.31
0.42%
2025/12/09
74.26
0.44
0.58%
2025/12/08
74.70
0.10
0.13%
2025/12/05
74.60
0.61
0.82%
2025/12/04
74.00
0.15
0.20%
2025/12/03
74.15
0.12
0.16%
2025/12/02
74.03
0.43
0.58%
2025/12/01
73.60
0.09
0.13%
2025/11/28
73.51
0.09
0.13%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。