施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

89.71美元0.48(0.54%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.38%
3月6.66%
1年43.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      89.71
      0.48
      0.54%
    • 2021/05/13
      89.24
      1.10
      1.22%
    • 2021/05/12
      90.34
      0.10
      0.11%
    • 2021/05/11
      90.44
      1.92
      2.08%
    • 2021/05/10
      92.36
      0.42
      0.45%
    • 2021/05/07
      91.94
      0.46
      0.50%
    • 2021/05/06
      91.48
      0.57
      0.63%
    • 2021/05/05
      90.91
      0.17
      0.19%
    • 2021/05/04
      91.09
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/03
      91.13
      0.76
      0.83%
    • 2021/04/30
      91.89
      1.23
      1.32%
    • 2021/04/29
      93.11
      0.24
      0.26%
    • 2021/04/28
      92.87
      0.13
      0.14%
    • 2021/04/27
      92.74
      0.21
      0.23%
    • 2021/04/26
      92.53
      0.48
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      92.05
      0.21
      0.23%
    • 2021/04/22
      91.84
      0.43
      0.48%
    • 2021/04/21
      91.40
      0.59
      0.64%
    • 2021/04/20
      91.99
      0.40
      0.43%
    • 2021/04/19
      92.39
      0.19
      0.20%
    • 2021/04/16
      92.20
      0.40
      0.44%
    • 2021/04/15
      91.80
      0.34
      0.37%
    • 2021/04/14
      91.46
      0.90
      0.99%
    • 2021/04/13
      90.56
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/12
      90.59
      0.73
      0.80%
    • 2021/04/09
      91.33
      0.47
      0.52%
    • 2021/04/08
      91.80
      0.37
      0.41%
    • 2021/04/07
      91.43
      0.30
      0.33%
    • 2021/04/06
      91.73
      0.72
      0.79%
    • 2021/04/01
      91.01
      1.02
      1.13%

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