施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

65.50美元0.13(0.2%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月4.29%
3月1.8%
1年18.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      65.50
      0.13
      0.20%
    • 2024/10/11
      65.37
      0.05
      0.08%
    • 2024/10/10
      65.43
      0.29
      0.44%
    • 2024/10/09
      65.14
      0.62
      0.95%
    • 2024/10/08
      65.76
      1.58
      2.35%
    • 2024/10/07
      67.35
      0.28
      0.42%
    • 2024/10/04
      67.07
      0.58
      0.88%
    • 2024/10/03
      66.48
      0.76
      1.14%
    • 2024/10/02
      67.25
      0.67
      1.01%
    • 2024/10/01
      66.58
      0.03
      0.05%
    • 2024/09/30
      66.54
      0.11
      0.17%
    • 2024/09/27
      66.66
      0.15
      0.23%
    • 2024/09/26
      66.51
      0.79
      1.21%
    • 2024/09/25
      65.71
      0.33
      0.51%
    • 2024/09/24
      65.38
      0.91
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      64.47
      0.07
      0.10%
    • 2024/09/20
      64.54
      0.40
      0.63%
    • 2024/09/19
      64.14
      0.49
      0.77%
    • 2024/09/18
      63.64
      0.03
      0.05%
    • 2024/09/17
      63.68
      0.23
      0.36%
    • 2024/09/16
      63.45
      0.31
      0.49%
    • 2024/09/13
      63.14
      0.27
      0.44%
    • 2024/09/12
      62.87
      0.60
      0.96%
    • 2024/09/11
      62.27
      0.06
      0.10%
    • 2024/09/10
      62.33
      0.07
      0.12%
    • 2024/09/09
      62.41
      0.62
      0.98%
    • 2024/09/06
      63.02
      0.27
      0.43%
    • 2024/09/05
      62.75
      0.09
      0.15%
    • 2024/09/04
      62.66
      0.69
      1.09%
    • 2024/09/03
      63.34
      0.30
      0.47%

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