施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

87.46美元0.44(0.51%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.51%
3月0.29%
1年16.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      87.46
      0.44
      0.51%
    • 2021/10/25
      87.02
      0.26
      0.29%
    • 2021/10/22
      87.27
      0.03
      0.04%
    • 2021/10/21
      87.24
      0.44
      0.50%
    • 2021/10/20
      87.68
      0.35
      0.40%
    • 2021/10/19
      87.33
      0.63
      0.73%
    • 2021/10/18
      86.70
      0.06
      0.07%
    • 2021/10/15
      86.64
      0.37
      0.43%
    • 2021/10/14
      86.27
      0.90
      1.06%
    • 2021/10/13
      85.36
      0.11
      0.14%
    • 2021/10/12
      85.25
      0.45
      0.53%
    • 2021/10/11
      85.70
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/08
      85.67
      0.61
      0.72%
    • 2021/10/07
      85.06
      1.10
      1.31%
    • 2021/10/06
      83.95
      0.52
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      84.47
      0.57
      0.67%
    • 2021/10/04
      85.04
      0.10
      0.12%
    • 2021/10/01
      84.94
      0.20
      0.23%
    • 2021/09/30
      85.14
      0.43
      0.50%
    • 2021/09/29
      85.56
      0.59
      0.69%
    • 2021/09/28
      86.16
      0.15
      0.17%
    • 2021/09/27
      86.31
      0.32
      0.37%
    • 2021/09/24
      86.63
      0.34
      0.39%
    • 2021/09/23
      86.96
      0.83
      0.97%
    • 2021/09/22
      86.13
      0.24
      0.28%
    • 2021/09/21
      85.89
      0.14
      0.17%
    • 2021/09/20
      86.04
      1.61
      1.84%
    • 2021/09/17
      87.65
      0.13
      0.15%
    • 2021/09/16
      87.52
      0.75
      0.85%
    • 2021/09/15
      88.27
      0.68
      0.76%

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