施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

60.45美元0.53(0.88%)

2022/11/29更新

績效 /

1月9.01%

3月3.4%

1年22.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/29
60.45
0.53
0.88%
2022/11/28
59.93
0.30
0.50%
2022/11/25
60.23
0.19
0.32%
2022/11/24
60.42
0.79
1.32%
2022/11/23
59.63
0.24
0.41%
2022/11/22
59.39
0.12
0.20%
2022/11/21
59.51
0.63
1.05%
2022/11/18
60.14
0.68
1.15%
2022/11/17
59.46
1.65
2.70%
2022/11/16
61.11
0.11
0.18%
2022/11/15
61.22
0.93
1.55%
2022/11/14
60.28
0.44
0.74%
2022/11/11
59.84
1.93
3.33%
2022/11/10
57.91
0.16
0.28%
2022/11/09
58.07
0.20
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
57.88
0.20
0.34%
2022/11/07
58.07
0.66
1.15%
2022/11/04
57.41
1.69
3.03%
2022/11/03
55.72
0.88
1.55%
2022/11/02
56.60
0.08
0.14%
2022/11/01
56.52
1.21
2.20%
2022/10/31
55.30
0.03
0.05%
2022/10/28
55.28
0.44
0.78%
2022/10/27
55.71
0.12
0.21%
2022/10/26
55.59
0.86
1.57%
2022/10/25
54.74
0.82
1.48%
2022/10/24
55.56
0.02
0.04%
2022/10/21
55.58
0.28
0.50%
2022/10/20
55.86
0.30
0.54%
2022/10/19
56.16
0.60
1.05%

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