施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

89.29美元0.54(0.6%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.76%
3月0.41%
1年22.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      89.29
      0.54
      0.60%
    • 2021/08/02
      88.76
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/30
      88.70
      0.22
      0.25%
    • 2021/07/29
      88.93
      1.10
      1.25%
    • 2021/07/28
      87.83
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/27
      87.82
      0.81
      0.91%
    • 2021/07/26
      88.63
      1.24
      1.38%
    • 2021/07/23
      89.86
      0.45
      0.50%
    • 2021/07/22
      90.32
      1.11
      1.25%
    • 2021/07/21
      89.20
      0.19
      0.22%
    • 2021/07/20
      89.01
      0.49
      0.55%
    • 2021/07/19
      89.51
      1.24
      1.37%
    • 2021/07/16
      90.75
      0.21
      0.23%
    • 2021/07/15
      90.95
      0.19
      0.21%
    • 2021/07/14
      91.14
      0.62
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      90.52
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/12
      90.50
      0.54
      0.60%
    • 2021/07/09
      89.96
      0.36
      0.40%
    • 2021/07/08
      89.60
      1.43
      1.58%
    • 2021/07/07
      91.04
      0.20
      0.22%
    • 2021/07/06
      91.24
      0.17
      0.19%
    • 2021/07/05
      91.41
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/02
      91.38
      0.43
      0.47%
    • 2021/07/01
      91.81
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/30
      91.75
      0.17
      0.18%
    • 2021/06/29
      91.92
      0.16
      0.18%
    • 2021/06/28
      92.08
      0.08
      0.09%
    • 2021/06/25
      92.16
      0.52
      0.57%
    • 2021/06/24
      91.64
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/23
      91.57
      0.68
      0.75%

    下載歷史報價