施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

61.80美元1.18(1.94%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.02%
1年1.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      61.80
      1.18
      1.94%
    • 2023/06/01
      60.62
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/31
      60.58
      0.47
      0.77%
    • 2023/05/30
      61.06
      0.11
      0.18%
    • 2023/05/29
      61.17
      0.10
      0.16%
    • 2023/05/26
      61.07
      0.05
      0.09%
    • 2023/05/25
      61.01
      0.66
      1.07%
    • 2023/05/24
      61.68
      0.27
      0.44%
    • 2023/05/23
      61.95
      0.39
      0.63%
    • 2023/05/22
      62.34
      0.32
      0.52%
    • 2023/05/19
      62.02
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/18
      62.02
      0.03
      0.05%
    • 2023/05/17
      62.05
      0.52
      0.83%
    • 2023/05/16
      62.57
      0.10
      0.16%
    • 2023/05/15
      62.47
      0.28
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      62.19
      0.02
      0.04%
    • 2023/05/11
      62.21
      0.27
      0.43%
    • 2023/05/10
      62.48
      0.18
      0.29%
    • 2023/05/09
      62.30
      0.41
      0.66%
    • 2023/05/08
      62.71
      0.52
      0.84%
    • 2023/05/05
      62.19
      0.02
      0.04%
    • 2023/05/04
      62.17
      0.25
      0.40%
    • 2023/05/03
      61.92
      0.23
      0.37%
    • 2023/05/02
      62.15
      0.01
      0.02%
    • 2023/04/28
      62.17
      0.23
      0.37%
    • 2023/04/27
      61.94
      0.38
      0.62%
    • 2023/04/26
      62.32
      0.02
      0.04%
    • 2023/04/25
      62.35
      0.38
      0.61%
    • 2023/04/24
      62.73
      0.39
      0.62%
    • 2023/04/21
      63.12
      0.37
      0.59%

    下載歷史報價