施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

62.44美元0.14(0.23%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月2.95%
3月3.93%
1年5.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      62.44
      0.14
      0.23%
    • 2024/02/29
      62.30
      0.40
      0.63%
    • 2024/02/28
      62.70
      0.21
      0.34%
    • 2024/02/27
      62.91
      0.02
      0.04%
    • 2024/02/26
      62.93
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/23
      62.92
      0.23
      0.37%
    • 2024/02/22
      62.69
      0.36
      0.58%
    • 2024/02/21
      62.33
      0.11
      0.18%
    • 2024/02/20
      62.22
      0.20
      0.32%
    • 2024/02/19
      62.02
      0.15
      0.24%
    • 2024/02/16
      61.87
      0.22
      0.35%
    • 2024/02/15
      61.65
      0.27
      0.44%
    • 2024/02/14
      61.38
      0.19
      0.31%
    • 2024/02/13
      61.58
      0.03
      0.05%
    • 2024/02/12
      61.55
      0.09
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      61.64
      0.05
      0.08%
    • 2024/02/08
      61.69
      0.06
      0.09%
    • 2024/02/07
      61.75
      0.26
      0.43%
    • 2024/02/06
      61.48
      0.51
      0.84%
    • 2024/02/05
      60.97
      0.20
      0.33%
    • 2024/02/02
      61.17
      0.19
      0.31%
    • 2024/02/01
      60.98
      0.41
      0.68%
    • 2024/01/31
      60.57
      0.11
      0.18%
    • 2024/01/30
      60.46
      0.41
      0.67%
    • 2024/01/29
      60.87
      0.05
      0.08%
    • 2024/01/26
      60.92
      0.05
      0.08%
    • 2024/01/25
      60.97
      0.51
      0.83%
    • 2024/01/24
      61.48
      0.57
      0.93%
    • 2024/01/23
      60.91
      0.04
      0.07%
    • 2024/01/22
      60.87
      0.10
      0.16%

    下載歷史報價