施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

63.12美元0.3(0.48%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.44%
3月13.42%
1年26.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      63.12
      0.30
      0.48%
    • 2022/06/30
      63.43
      1.08
      1.68%
    • 2022/06/29
      64.51
      0.82
      1.25%
    • 2022/06/28
      65.32
      0.23
      0.36%
    • 2022/06/27
      65.09
      0.78
      1.22%
    • 2022/06/24
      64.31
      0.51
      0.80%
    • 2022/06/23
      63.80
      0.21
      0.32%
    • 2022/06/22
      63.59
      0.46
      0.71%
    • 2022/06/21
      64.05
      0.30
      0.48%
    • 2022/06/20
      63.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      63.75
      0.12
      0.18%
    • 2022/06/16
      63.86
      0.09
      0.13%
    • 2022/06/15
      63.95
      0.32
      0.51%
    • 2022/06/14
      63.62
      0.72
      1.12%
    • 2022/06/13
      64.34
      1.49
      2.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      65.83
      1.25
      1.87%
    • 2022/06/09
      67.09
      0.12
      0.18%
    • 2022/06/08
      67.21
      0.50
      0.75%
    • 2022/06/07
      66.71
      0.58
      0.86%
    • 2022/06/06
      67.28
      0.31
      0.47%
    • 2022/06/03
      66.97
      0.21
      0.31%
    • 2022/06/02
      66.76
      0.36
      0.54%
    • 2022/06/01
      67.12
      0.05
      0.07%
    • 2022/05/31
      67.08
      0.35
      0.53%
    • 2022/05/30
      66.72
      0.77
      1.16%
    • 2022/05/27
      65.96
      1.11
      1.71%
    • 2022/05/26
      64.85
      0.01
      0.02%
    • 2022/05/25
      64.86
      0.48
      0.73%
    • 2022/05/24
      65.34
      0.49
      0.74%
    • 2022/05/23
      65.83
      0.12
      0.19%

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