施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

64.11美元0.72(1.11%)

2025/03/10更新

績效 /

1月2.21%

3月2.89%

1年8.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/10
64.11
0.72
1.11%
2025/03/07
64.83
0.22
0.33%
2025/03/06
65.05
1.14
1.79%
2025/03/05
63.90
0.99
1.58%
2025/03/04
62.91
0.26
0.41%
2025/03/03
63.17
0.19
0.30%
2025/02/28
62.98
1.08
1.68%
2025/02/27
64.05
0.73
1.12%
2025/02/26
64.78
0.48
0.75%
2025/02/25
64.30
0.61
0.94%
2025/02/24
64.91
0.36
0.55%
2025/02/21
65.27
0.86
1.34%
2025/02/20
64.40
0.07
0.11%
2025/02/19
64.34
0.29
0.44%
2025/02/18
64.62
0.39
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/17
64.23
0.33
0.52%
2025/02/14
63.90
0.76
1.21%
2025/02/13
63.14
0.14
0.22%
2025/02/12
63.00
0.26
0.41%
2025/02/11
62.74
0.33
0.52%
2025/02/10
63.07
0.18
0.29%
2025/02/07
62.89
0.45
0.72%
2025/02/06
62.44
0.11
0.18%
2025/02/05
62.33
0.39
0.63%
2025/02/04
61.93
0.62
1.00%
2025/02/03
61.32
0.89
1.43%
2025/01/31
62.21
0.24
0.39%
2025/01/30
61.96
0.20
0.32%
2025/01/29
61.77
0.52
0.85%
2025/01/28
61.25
0.28
0.45%

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