施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

61.47美元0.13(0.2%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.08%
3月3.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      61.47
      0.13
      0.20%
    • 2024/04/16
      61.60
      1.12
      1.79%
    • 2024/04/15
      62.72
      0.40
      0.64%
    • 2024/04/12
      63.12
      0.59
      0.93%
    • 2024/04/11
      63.72
      0.21
      0.32%
    • 2024/04/10
      63.92
      0.20
      0.31%
    • 2024/04/09
      64.12
      0.49
      0.78%
    • 2024/04/08
      63.63
      0.18
      0.29%
    • 2024/04/05
      63.44
      0.34
      0.53%
    • 2024/04/04
      63.78
      0.51
      0.80%
    • 2024/04/03
      63.28
      0.10
      0.16%
    • 2024/04/02
      63.38
      0.20
      0.32%
    • 2024/03/28
      63.18
      0.07
      0.11%
    • 2024/03/27
      63.25
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/26
      63.28
      0.14
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      63.14
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/22
      63.15
      0.35
      0.55%
    • 2024/03/21
      63.51
      0.74
      1.18%
    • 2024/03/20
      62.76
      0.20
      0.32%
    • 2024/03/19
      62.56
      0.48
      0.76%
    • 2024/03/18
      63.04
      0.08
      0.13%
    • 2024/03/15
      63.12
      0.40
      0.63%
    • 2024/03/14
      63.52
      0.16
      0.25%
    • 2024/03/13
      63.68
      0.17
      0.27%
    • 2024/03/12
      63.50
      0.17
      0.27%
    • 2024/03/11
      63.34
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      0.10%
    • 2024/03/08
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      0.51%
    • 2024/03/07
      62.95
      0.10
      0.15%
    • 2024/03/06
      63.05
      0.30
      0.47%
    • 2024/03/05
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