施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

89.29美元0.54(0.6%)

2021/08/03更新

績效 /

1月1.76%

3月0.41%

1年22.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
89.29
0.54
0.60%
2021/08/02
88.76
0.05
0.06%
2021/07/30
88.70
0.22
0.25%
2021/07/29
88.93
1.10
1.25%
2021/07/28
87.83
0.01
0.01%
2021/07/27
87.82
0.81
0.91%
2021/07/26
88.63
1.24
1.38%
2021/07/23
89.86
0.45
0.50%
2021/07/22
90.32
1.11
1.25%
2021/07/21
89.20
0.19
0.22%
2021/07/20
89.01
0.49
0.55%
2021/07/19
89.51
1.24
1.37%
2021/07/16
90.75
0.21
0.23%
2021/07/15
90.95
0.19
0.21%
2021/07/14
91.14
0.62
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
90.52
0.02
0.02%
2021/07/12
90.50
0.54
0.60%
2021/07/09
89.96
0.36
0.40%
2021/07/08
89.60
1.43
1.58%
2021/07/07
91.04
0.20
0.22%
2021/07/06
91.24
0.17
0.19%
2021/07/05
91.41
0.03
0.04%
2021/07/02
91.38
0.43
0.47%
2021/07/01
91.81
0.06
0.07%
2021/06/30
91.75
0.17
0.18%
2021/06/29
91.92
0.16
0.18%
2021/06/28
92.08
0.08
0.09%
2021/06/25
92.16
0.52
0.57%
2021/06/24
91.64
0.07
0.08%
2021/06/23
91.57
0.68
0.75%

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