施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

62.52美元0.09(0.15%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月1.85%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      62.52
      0.09
      0.15%
    • 2024/07/25
      62.43
      1.15
      1.81%
    • 2024/07/24
      63.58
      0.42
      0.66%
    • 2024/07/23
      64.00
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/22
      64.02
      0.08
      0.13%
    • 2024/07/19
      64.11
      0.58
      0.90%
    • 2024/07/18
      64.69
      0.12
      0.18%
    • 2024/07/17
      64.80
      0.52
      0.80%
    • 2024/07/16
      65.32
      0.11
      0.17%
    • 2024/07/15
      65.43
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/12
      65.40
      0.19
      0.29%
    • 2024/07/11
      65.59
      0.47
      0.72%
    • 2024/07/10
      65.12
      0.21
      0.33%
    • 2024/07/09
      64.91
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/08
      64.88
      0.12
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      64.77
      0.26
      0.41%
    • 2024/07/04
      64.51
      0.55
      0.86%
    • 2024/07/03
      63.96
      0.51
      0.81%
    • 2024/07/02
      63.44
      0.39
      0.62%
    • 2024/07/01
      63.84
      0.06
      0.10%
    • 2024/06/28
      63.78
      0.16
      0.26%
    • 2024/06/27
      63.94
      0.26
      0.41%
    • 2024/06/26
      64.20
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/25
      64.15
      0.10
      0.16%
    • 2024/06/24
      64.05
      0.21
      0.33%
    • 2024/06/21
      64.26
      0.36
      0.56%
    • 2024/06/20
      64.62
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/19
      64.66
      0.49
      0.77%
    • 2024/06/18
      64.16
      0.45
      0.70%
    • 2024/06/17
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      0.03%

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