施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

61.70美元0.45(0.74%)
2025/01/20更新
績效 / 
1月0.94%
3月3.63%
1年8.38%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      61.70
      0.45
      0.74%
    • 2025/01/17
      61.25
      0.15
      0.24%
    • 2025/01/16
      61.10
      0.40
      0.66%
    • 2025/01/15
      60.69
      0.62
      1.03%
    • 2025/01/14
      60.07
      0.24
      0.41%
    • 2025/01/13
      59.83
      0.79
      1.31%
    • 2025/01/10
      60.63
      0.53
      0.87%
    • 2025/01/09
      61.16
      0.08
      0.14%
    • 2025/01/08
      61.07
      0.59
      0.96%
    • 2025/01/07
      61.67
      0.22
      0.36%
    • 2025/01/06
      61.89
      0.67
      1.10%
    • 2025/01/03
      61.22
      0.04
      0.07%
    • 2025/01/02
      61.18
      0.13
      0.21%
    • 2024/12/31
      61.31
      0.08
      0.14%
    • 2024/12/30
      61.22
      0.25
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      61.47
      0.17
      0.27%
    • 2024/12/23
      61.30
      0.18
      0.30%
    • 2024/12/20
      61.12
      0.45
      0.73%
    • 2024/12/19
      61.57
      1.12
      1.79%
    • 2024/12/18
      62.69
      0.35
      0.57%
    • 2024/12/17
      62.34
      0.38
      0.61%
    • 2024/12/16
      62.72
      0.29
      0.46%
    • 2024/12/13
      63.01
      0.10
      0.15%
    • 2024/12/12
      63.11
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/11
      63.05
      0.29
      0.46%
    • 2024/12/10
      63.34
      0.19
      0.29%
    • 2024/12/09
      63.53
      0.71
      1.14%
    • 2024/12/06
      62.82
      0.31
      0.49%
    • 2024/12/05
      62.51
      0.09
      0.14%
    • 2024/12/04
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      0.11%

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