野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)

99.19美元0.04(0.04%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.02%
1年
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.72%
  2. 2.股票0.16%
  3. 3.債券83.15%
  4. 4.其他15.97%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
  2. 2.已開發亞洲0.10%
  3. 3.歐元區0.06%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.UniCredit S.p.A. 2.731%1.10%
  2. 2.Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%0.95%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 2.75%0.83%
  4. 4.Deutsche Bank AG 4%0.80%
  5. 5.Forvia SE 5.5%0.78%
  6. 6.Primo Water Holdings Inc 3.875%0.76%
  7. 7.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%0.73%
  8. 8.Boxer Parent Company Inc 6.5%0.72%
  9. 9.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 4.875%0.71%
  10. 10.Deuce Finco PLC 5.5%0.71%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.72%
  2. 2.股票0.16%
  3. 3.債券83.15%
  4. 4.其他15.97%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
  2. 2.已開發亞洲0.10%
  3. 3.歐元區0.06%
前十大持股
  1. 1.UniCredit S.p.A. 2.731%1.10%
  2. 2.Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%0.95%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 2.75%0.83%
  4. 4.Deutsche Bank AG 4%0.80%
  5. 5.Forvia SE 5.5%0.78%
  6. 6.Primo Water Holdings Inc 3.875%0.76%
  7. 7.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%0.73%
  8. 8.Boxer Parent Company Inc 6.5%0.72%
  9. 9.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 4.875%0.71%
  10. 10.Deuce Finco PLC 5.5%0.71%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的