野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)

98.83美元0.03(0.03%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.05%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      98.83
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/16
      98.80
      0.35
      0.36%
    • 2024/04/15
      99.15
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/12
      99.24
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/11
      99.30
      0.13
      0.13%
    • 2024/04/10
      99.43
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/09
      99.34
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/08
      99.26
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/05
      99.22
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/04
      99.24
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/03
      99.15
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/02
      99.21
      0.68
      0.68%
    • 2024/03/28
      99.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      99.89
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/26
      99.92
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      99.99
      0.11
      0.11%
    • 2024/03/22
      99.88
      0.25
      0.25%
    • 2024/03/21
      100.13
      0.37
      0.37%
    • 2024/03/20
      100.51
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/19
      100.49
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/15
      100.53
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/14
      100.60
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/13
      100.56
      0.13
      0.13%

    下載歷史報價