野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)

100.10美元0.16(0.16%)
2025/02/13更新
績效 / 
1月3.18%
3月3.58%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      100.10
      0.16
      0.16%
    • 2025/02/12
      99.94
      0.04
      0.04%
    • 2025/02/11
      99.90
      0.17
      0.17%
    • 2025/02/10
      99.73
      0.05
      0.05%
    • 2025/02/07
      99.78
      0.25
      0.25%
    • 2025/02/06
      100.03
      0.13
      0.13%
    • 2025/02/05
      99.91
      0.11
      0.11%
    • 2025/02/04
      99.80
      0.68
      0.68%
    • 2025/01/31
      100.48
      1.50
      1.52%
    • 2025/01/30
      98.99
      0.65
      0.65%
    • 2025/01/29
      99.63
      0.30
      0.30%
    • 2025/01/28
      99.34
      0.08
      0.08%
    • 2025/01/27
      99.25
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/24
      99.24
      0.06
      0.06%
    • 2025/01/23
      99.29
      0.13
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      99.16
      1.18
      1.21%
    • 2025/01/21
      97.98
      0.61
      0.62%
    • 2025/01/17
      98.59
      0.12
      0.12%
    • 2025/01/16
      98.47
      0.23
      0.23%
    • 2025/01/15
      98.24
      0.18
      0.18%
    • 2025/01/14
      98.06
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/13
      98.06
      0.27
      0.27%
    • 2025/01/10
      98.33
      0.22
      0.22%
    • 2025/01/08
      98.54
      0.12
      0.13%
    • 2025/01/07
      98.67
      0.03
      0.03%
    • 2025/01/06
      98.70
      0.08
      0.09%
    • 2025/01/03
      98.78
      0.04
      0.04%
    • 2025/01/02
      98.82
      0.81
      0.82%
    • 2024/12/31
      99.64
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/30
      99.60
      0.08
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