野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)

99.02美元0.01(0.01%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.19%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      99.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/17
      99.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      99.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      99.01
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/12
      98.98
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/11
      98.91
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
      98.84
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/08
      98.78
      0.13
      0.14%
    • 2024/07/05
      98.65
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/03
      98.57
      0.01
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    • 2024/07/02
      98.56
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/01
      98.62
      0.56
      0.56%
    • 2024/06/28
      99.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      99.18
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      99.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/25
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      0.02%
    • 2024/06/24
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      0.02
      0.02%
    • 2024/06/21
      99.19
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/20
      99.15
      0.13
      0.13%
    • 2024/06/18
      99.01
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/17
      98.92
      0.09
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    • 2024/06/14
      99.02
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      0.20%
    • 2024/06/13
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      0.15%
    • 2024/06/12
      99.07
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
      99.02
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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      0.12
      0.12%
    • 2024/06/05
      98.96
      0.06
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