野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)

98.98美元0.07(0.07%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.73%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      -
      -
    • 三個月
      1.73%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      -
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    基金公司/總代理人
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    442.95百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2024-02-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金應主要投資於以歐洲地區貨幣計價且被評為低於投資等級債務及債務相關證券的多元化投資組合,「債務及債務相關有價證券」包括但不限於:(1)可轉換債券、(2)優先證券、(3)零息債券、實物支付或遞延支付證券、(4)變化或浮動利率工具、(5)歐洲美元債券與洋基債券、(6)不良或違約證券、及(7)公司債。此等債務及債務相關證券應由歐洲及非歐洲發行人發行,例如公司、有限責任公司、及/或有限責任合夥。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.14%
    前五大持股
    1. 1.UniCredit S.p.A. 2.731%1.10%
    2. 2.Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%0.95%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 2.75%0.83%
    4. 4.Deutsche Bank AG 4%0.80%
    5. 5.Forvia SE 5.5%0.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    前五大持股
    1. 1.UniCredit S.p.A. 2.731%1.10%
    2. 2.Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%0.95%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 2.75%0.83%
    4. 4.Deutsche Bank AG 4%0.80%
    5. 5.Forvia SE 5.5%0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -