野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)

70.37美元0.28(0.4%)

2025/05/16更新

績效 /

1月1.71%

3月0.15%

1年3.5%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金-24.89%
2.股票-1.50%
3.債券88.71%
4.其他37.68%

前五大投資區域

1.歐元區1.50%

前十大行業比重

1.金融服務0.30%
2.科技0.27%
3.工業0.27%
4.周期性消費0.22%
5.防守性消費0.10%
6.健康護理0.09%
7.能源0.07%
8.電訊服務0.07%
9.公用0.06%
10.基本物料0.06%

前十大持股

1.5 Year Treasury Note Future June 2518.20%
2.Euro Bobl Future June 2512.97%
3.Euro Bund Future June 255.44%
4.Mexico (United Mexican States) 8%3.55%
5.United States Treasury Notes 5%3.50%
6.TS /BOP001MH9F2 C /O USD CALL /ZAR PUT 08/21/2025 19.63.48%
7.TS /BOP001MH9F2 C /O USD CALL /ZAR PUT 08/21/2025 19.6_DUPLICATE3.48%
8.South Africa (Republic of) 8.75%2.44%
9.TS /BOP001MH9CB C /O USD CALL /ZAR PUT 08/21/2025 18.52.32%
10.TS /BOP001MH9CB C /O USD CALL /ZAR PUT 08/21/2025 18.5_DUPLICATE2.32%

資產分佈

1.現金-24.89%
2.股票-1.50%
3.債券88.71%
4.其他37.68%

前十大行業比重

1.金融服務0.30%
2.科技0.27%
3.工業0.27%
4.周期性消費0.22%
5.防守性消費0.10%
6.健康護理0.09%
7.能源0.07%
8.電訊服務0.07%
9.公用0.06%
10.基本物料0.06%

前五大投資區域

1.歐元區1.50%

前十大持股

1.5 Year Treasury Note Future June 2518.20%
2.Euro Bobl Future June 2512.97%
3.Euro Bund Future June 255.44%
4.Mexico (United Mexican States) 8%3.55%
5.United States Treasury Notes 5%3.50%
6.TS /BOP001MH9F2 C /O USD CALL /ZAR PUT 08/21/2025 19.63.48%
7.TS /BOP001MH9F2 C /O USD CALL /ZAR PUT 08/21/2025 19.6_DUPLICATE3.48%
8.South Africa (Republic of) 8.75%2.44%
9.TS /BOP001MH9CB C /O USD CALL /ZAR PUT 08/21/2025 18.52.32%
10.TS /BOP001MH9CB C /O USD CALL /ZAR PUT 08/21/2025 18.5_DUPLICATE2.32%

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