富達基金-歐元債券基金 (A股累計歐元)

14.34歐元0.01(0.07%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.99%
3月3.82%
1年17.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      3.99%
      0.11%
      1.59%
    • 三個月
      3.82%
      8.28%
      2.49%
    • 一年
      17.10%
      16.04%
      12.45%
    • 三年(年度化)
      4.89%
      5.76%
      4.33%
    • 五年(年度化)
      1.82%
      2.11%
      2.01%
    • 十年(年度化)
      1.12%
      0.94%
      0.42%
    • 年初至今
      16.52%
      16.07%
      12.15%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.52%
    基金規模
    1,028.97百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2006-07-03
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1.3%28.01%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%13.50%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 2211.15%
    4. 4.Fidelity ILF - EUR A Acc7.36%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      8.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1.3%28.01%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%13.50%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 2211.15%
    4. 4.Fidelity ILF - EUR A Acc7.36%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      8.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -