富達基金-歐元債券基金 (A股累計歐元)

14.97歐元0.06(0.4%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.7%
1年6.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      0.40%
      0.54%
    • 三個月
      1.70%
      1.39%
      1.26%
    • 一年
      6.47%
      0.34%
      4.87%
    • 三年(年度化)
      4.98%
      6.55%
      3.09%
    • 五年(年度化)
      2.12%
      2.00%
      1.58%
    • 十年(年度化)
      0.39%
      0.47%
      0.16%
    • 年初至今
      0.00%
      0.99%
      0.36%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.00%
    基金規模
    1,026.83百萬截至 2024-07-22
    成立時間
    2006-07-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於以歐元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.6%22.36%
    2. 2.Euro Bobl Future June 2413.50%
    3. 3.Deutsche Bank AG 4%3.78%
    4. 4.ASR Nederland N.V. 7%3.14%
    5. 5.Volkswagen International Finance N.V. 4.375%3.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      9.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.6%22.36%
    2. 2.Euro Bobl Future June 2413.50%
    3. 3.Deutsche Bank AG 4%3.78%
    4. 4.ASR Nederland N.V. 7%3.14%
    5. 5.Volkswagen International Finance N.V. 4.375%3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      9.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -