富達基金－歐元債券基金 (A股累計歐元)

15.35歐元0.01(0.07%)

2026/01/23更新

績效 /

1月0.07%

3月0.39%

1年1.12%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.13%
-
-
一個月
0.07%
0.40%
0.52%
三個月
0.39%
1.39%
0.22%
一年
1.12%
0.34%
2.57%
三年(年度化)
2.25%
6.55%
3.00%
五年(年度化)
2.63%
2.00%
1.05%
十年(年度化)
0.23%
0.47%
0.35%
年初至今
0.07%
0.99%
0.32%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元多元化債券

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.07%

基金規模

911.04百萬截至 2026-01-22

成立時間

2006-07-03

晨星評等

投資策略

本基金至少70%的資產將投資於以歐元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲4.91%

前五大大行業比重

1.金融服務1.75%
2.防守性消費0.65%
3.公用0.62%
4.電訊服務0.50%
5.基本物料0.36%

前五大持股

1.Germany (Federal Republic Of) 2.5%23.56%
2.Euro Bund Future Dec 2519.42%
3.Germany (Federal Republic Of) 2.4%16.75%
4.Germany (Federal Republic Of) 3.1%13.23%
5.Spain (Kingdom of) 3.15%11.51%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.29
-
月報酬標準差
5.85
-
月報酬夏普值
0.10
-

投資區域

1.新興亞洲4.91%

前五大持股

1.Germany (Federal Republic Of) 2.5%23.56%
2.Euro Bund Future Dec 2519.42%
3.Germany (Federal Republic Of) 2.4%16.75%
4.Germany (Federal Republic Of) 3.1%13.23%
5.Spain (Kingdom of) 3.15%11.51%

前五大大行業比重

1.金融服務1.75%
2.防守性消費0.65%
3.公用0.62%
4.電訊服務0.50%
5.基本物料0.36%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.29
-
月報酬標準差
5.85
-
月報酬夏普值
0.10
-

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