富達基金－歐元債券基金 (A股累計歐元)

13.99歐元0.07(0.5%)

2023/06/07更新

績效 /

1月0.42%

3月1.96%

1年6.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
13.99
0.07
0.50%
2023/06/06
14.06
0.01
0.07%
2023/06/05
14.05
0.06
0.43%
2023/06/02
14.11
0.07
0.49%
2023/06/01
14.18
0.03
0.21%
2023/05/31
14.15
0.09
0.64%
2023/05/30
14.06
0.09
0.64%
2023/05/29
13.97
0.11
0.79%
2023/05/26
13.86
0.04
0.29%
2023/05/25
13.90
0.04
0.29%
2023/05/24
13.94
0.00
0.00%
2023/05/23
13.94
0.00
0.00%
2023/05/22
13.94
0.03
0.22%
2023/05/19
13.97
0.03
0.22%
2023/05/18
13.94
0.11
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
14.05
0.01
0.07%
2023/05/16
14.06
0.06
0.43%
2023/05/15
14.12
0.04
0.28%
2023/05/12
14.16
0.05
0.35%
2023/05/11
14.21
0.08
0.57%
2023/05/10
14.13
0.05
0.36%
2023/05/09
14.08
0.02
0.14%
2023/05/08
14.10
0.02
0.14%
2023/05/05
14.12
0.12
0.84%
2023/05/04
14.24
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2023/05/03
14.18
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2023/05/02
14.18
0.07
0.50%
2023/05/01
14.11
0.01
0.07%
2023/04/28
14.10
0.14
1.00%
2023/04/27
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