富達基金-歐元債券基金(歐元累積)

15.50歐元0.01(0.06%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月4.38%
3月1.31%
1年11.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      15.50
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/08
      15.51
      0.06
      0.39%
    • 2022/08/05
      15.45
      0.21
      1.34%
    • 2022/08/04
      15.66
      0.10
      0.64%
    • 2022/08/03
      15.56
      0.06
      0.38%
    • 2022/08/02
      15.62
      0.07
      0.45%
    • 2022/08/01
      15.69
      0.06
      0.38%
    • 2022/07/29
      15.63
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/28
      15.61
      0.17
      1.10%
    • 2022/07/27
      15.44
      0.05
      0.32%
    • 2022/07/26
      15.49
      0.11
      0.72%
    • 2022/07/25
      15.38
      0.05
      0.33%
    • 2022/07/22
      15.33
      0.29
      1.93%
    • 2022/07/21
      15.04
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/20
      15.02
      0.07
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      14.95
      0.04
      0.27%
    • 2022/07/18
      14.99
      0.07
      0.47%
    • 2022/07/15
      15.06
      0.06
      0.40%
    • 2022/07/14
      15.00
      0.08
      0.53%
    • 2022/07/13
      15.08
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/12
      15.10
      0.13
      0.87%
    • 2022/07/11
      14.97
      0.12
      0.81%
    • 2022/07/08
      14.85
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/07
      14.83
      0.15
      1.00%
    • 2022/07/06
      14.98
      0.08
      0.54%
    • 2022/07/05
      14.90
      0.16
      1.09%
    • 2022/07/04
      14.74
      0.13
      0.87%
    • 2022/07/01
      14.87
      0.19
      1.29%
    • 2022/06/30
      14.68
      0.17
      1.17%
    • 2022/06/29
      14.51
      0.07
      0.49%

    下載歷史報價