Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月1.81%
3月1.44%
1年13.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      -
      2.08%
    • 三個月
      1.44%
      -
      1.86%
    • 一年
      13.52%
      -
      10.90%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.30%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.29%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.19%
    • 年初至今
      13.35%
      -
      9.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.35%
    基金規模
    3,114.70百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2021-07-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.375%7.67%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 226.85%
    3. 3.Euro Bobl Future June 226.29%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%6.25%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%5.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.375%7.67%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 226.85%
    3. 3.Euro Bobl Future June 226.29%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%6.25%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%5.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -