Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月5.36%
3月0.68%
1年15.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      5.36%
      -
      4.99%
    • 三個月
      0.68%
      -
      2.50%
    • 一年
      15.48%
      -
      9.43%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.42%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.67%
    • 年初至今
      15.66%
      -
      9.74%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.66%
    基金規模
    2,663.47百萬截至 2022-12-08
    成立時間
    2021-07-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%12.35%
    2. 2.TS /BOP0007W98M 17.5 C /O USD CALL /ZAR PUT 11/01/22212.09%
    3. 3.TS /BOP0007W98M 17.5 C /O USD CALL /ZAR PUT 11/01/222_duplicate12.09%
    4. 4.TS /BOP00060GS4 17.5 C /O USD CALL/ZAR PUT 01/11/2212.09%
    5. 5.TS /BOP00060GS4 17.5 C /O USD CALL/ZAR PUT 01/11/22_duplicate12.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%12.35%
    2. 2.TS /BOP0007W98M 17.5 C /O USD CALL /ZAR PUT 11/01/22212.09%
    3. 3.TS /BOP0007W98M 17.5 C /O USD CALL /ZAR PUT 11/01/222_duplicate12.09%
    4. 4.TS /BOP00060GS4 17.5 C /O USD CALL/ZAR PUT 01/11/2212.09%
    5. 5.TS /BOP00060GS4 17.5 C /O USD CALL/ZAR PUT 01/11/22_duplicate12.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -