Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.67%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      -
      1.43%
    • 三個月
      1.67%
      -
      2.54%
    • 一年
      -
      -
      3.42%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.61%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.60%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.16%
    • 年初至今
      1.53%
      -
      1.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.53%
    基金規模
    4,728.83百萬截至 2022-01-27
    成立時間
    2021-07-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2181.73%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2133.99%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%14.18%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%7.24%
    5. 5.United States Treasury Bills5.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2181.73%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2133.99%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%14.18%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%7.24%
    5. 5.United States Treasury Bills5.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -