野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)

70.37美元0.28(0.4%)

2025/05/16更新

績效 /

1月1.71%

3月0.15%

1年3.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
70.37
0.28
0.40%
2025/05/15
70.09
0.04
0.06%
2025/05/14
70.13
0.01
0.01%
2025/05/13
70.13
0.10
0.15%
2025/05/12
70.03
0.05
0.08%
2025/05/09
69.98
0.05
0.07%
2025/05/08
70.02
0.04
0.05%
2025/05/07
69.99
0.19
0.27%
2025/05/06
69.80
0.12
0.17%
2025/05/02
69.92
0.15
0.22%
2025/05/01
70.07
0.58
0.82%
2025/04/30
70.65
0.02
0.03%
2025/04/29
70.63
0.06
0.09%
2025/04/28
70.57
0.07
0.10%
2025/04/25
70.50
0.21
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
70.29
0.23
0.33%
2025/04/23
70.05
0.24
0.34%
2025/04/22
69.82
0.02
0.04%
2025/04/17
69.84
0.12
0.18%
2025/04/16
69.72
0.22
0.31%
2025/04/15
69.50
0.29
0.41%
2025/04/14
69.22
0.16
0.23%
2025/04/11
69.06
0.31
0.45%
2025/04/10
69.37
0.57
0.83%
2025/04/09
68.79
0.40
0.57%
2025/04/08
69.19
0.25
0.36%
2025/04/07
69.44
1.09
1.54%
2025/04/04
70.53
0.38
0.54%
2025/04/03
70.91
0.11
0.16%
2025/04/02
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