野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)

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2024/07/26更新
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    • 2024/07/26
      73.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/25
      73.23
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/24
      73.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/23
      73.30
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/22
      73.24
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      0.10%
    • 2024/07/19
      73.32
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      73.51
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    • 2024/07/16
      73.44
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      0.02%
    • 2024/07/15
      73.43
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      0.14%
    • 2024/07/12
      73.33
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      0.03%
    • 2024/07/11
      73.30
      0.22
      0.31%
    • 2024/07/10
      73.08
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      0.03%
    • 2024/07/09
      73.06
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      73.05
      0.21
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      72.84
      0.24
      0.33%
    • 2024/07/03
      72.60
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      0.16%
    • 2024/07/02
      72.49
      0.13
      0.18%
    • 2024/07/01
      72.62
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      0.88%
    • 2024/06/28
      73.27
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      0.02%
    • 2024/06/27
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      0.04%
    • 2024/06/26
      73.28
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      0.11%
    • 2024/06/25
      73.36
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
      73.37
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/17
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