野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)

73.52美元0.28(0.39%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.99%
3月2.31%
1年6.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      73.52
      0.28
      0.39%
    • 2023/05/25
      73.80
      0.28
      0.38%
    • 2023/05/24
      74.08
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/23
      74.05
      0.16
      0.21%
    • 2023/05/22
      74.21
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/19
      74.17
      0.14
      0.19%
    • 2023/05/18
      74.30
      0.33
      0.44%
    • 2023/05/17
      74.63
      0.08
      0.10%
    • 2023/05/16
      74.71
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/15
      74.75
      0.29
      0.38%
    • 2023/05/12
      75.04
      0.17
      0.23%
    • 2023/05/11
      75.22
      0.39
      0.52%
    • 2023/05/10
      74.83
      0.13
      0.17%
    • 2023/05/09
      74.70
      0.29
      0.39%
    • 2023/05/05
      74.99
      0.39
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      75.38
      0.17
      0.23%
    • 2023/05/03
      75.21
      0.46
      0.61%
    • 2023/05/02
      74.75
      0.55
      0.74%
    • 2023/04/28
      75.30
      0.19
      0.26%
    • 2023/04/27
      75.11
      0.30
      0.39%
    • 2023/04/26
      75.40
      0.03
      0.04%
    • 2023/04/25
      75.38
      0.37
      0.50%
    • 2023/04/24
      75.00
      0.02
      0.03%
    • 2023/04/21
      75.02
      0.06
      0.08%
    • 2023/04/20
      75.08
      0.13
      0.17%
    • 2023/04/19
      74.95
      0.27
      0.36%
    • 2023/04/18
      75.22
      0.01
      0.01%
    • 2023/04/17
      75.21
      0.24
      0.32%
    • 2023/04/14
      75.45
      0.26
      0.34%
    • 2023/04/13
      75.70
      0.15
      0.20%

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