野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)

70.37美元0.28(0.4%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月1.71%
3月0.15%
1年3.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      70.37
      0.28
      0.40%
    • 2025/05/15
      70.09
      0.04
      0.06%
    • 2025/05/14
      70.13
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/13
      70.13
      0.10
      0.15%
    • 2025/05/12
      70.03
      0.05
      0.08%
    • 2025/05/09
      69.98
      0.05
      0.07%
    • 2025/05/08
      70.02
      0.04
      0.05%
    • 2025/05/07
      69.99
      0.19
      0.27%
    • 2025/05/06
      69.80
      0.12
      0.17%
    • 2025/05/02
      69.92
      0.15
      0.22%
    • 2025/05/01
      70.07
      0.58
      0.82%
    • 2025/04/30
      70.65
      0.02
      0.03%
    • 2025/04/29
      70.63
      0.06
      0.09%
    • 2025/04/28
      70.57
      0.07
      0.10%
    • 2025/04/25
      70.50
      0.21
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      70.29
      0.23
      0.33%
    • 2025/04/23
      70.05
      0.24
      0.34%
    • 2025/04/22
      69.82
      0.02
      0.04%
    • 2025/04/17
      69.84
      0.12
      0.18%
    • 2025/04/16
      69.72
      0.22
      0.31%
    • 2025/04/15
      69.50
      0.29
      0.41%
    • 2025/04/14
      69.22
      0.16
      0.23%
    • 2025/04/11
      69.06
      0.31
      0.45%
    • 2025/04/10
      69.37
      0.57
      0.83%
    • 2025/04/09
      68.79
      0.40
      0.57%
    • 2025/04/08
      69.19
      0.25
      0.36%
    • 2025/04/07
      69.44
      1.09
      1.54%
    • 2025/04/04
      70.53
      0.38
      0.54%
    • 2025/04/03
      70.91
      0.11
      0.16%
    • 2025/04/02
      70.80
      0.04
      0.05%

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