野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)

74.14美元0.3(0.4%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.91%
1年13.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      74.14
      0.30
      0.40%
    • 2024/10/03
      74.44
      0.16
      0.22%
    • 2024/10/02
      74.60
      0.11
      0.15%
    • 2024/10/01
      74.72
      0.16
      0.21%
    • 2024/09/30
      74.88
      0.06
      0.08%
    • 2024/09/27
      74.81
      0.21
      0.28%
    • 2024/09/26
      74.60
      0.10
      0.13%
    • 2024/09/25
      74.70
      0.04
      0.05%
    • 2024/09/24
      74.67
      0.08
      0.10%
    • 2024/09/23
      74.59
      0.08
      0.11%
    • 2024/09/20
      74.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/19
      74.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/18
      74.66
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/17
      74.63
      0.10
      0.13%
    • 2024/09/16
      74.53
      0.14
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      74.39
      0.07
      0.09%
    • 2024/09/12
      74.32
      0.04
      0.06%
    • 2024/09/11
      74.28
      0.09
      0.12%
    • 2024/09/10
      74.19
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/09
      74.17
      0.15
      0.20%
    • 2024/09/06
      74.02
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/05
      74.04
      0.23
      0.31%
    • 2024/09/04
      73.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/03
      73.81
      0.42
      0.56%
    • 2024/08/30
      74.23
      0.04
      0.06%
    • 2024/08/29
      74.19
      0.04
      0.05%
    • 2024/08/28
      74.23
      0.24
      0.32%
    • 2024/08/27
      73.99
      0.09
      0.12%
    • 2024/08/23
      74.08
      0.08
      0.10%
    • 2024/08/22
      74.16
      0.01
      0.01%

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