野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)

73.07美元0.08(0.12%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.68%
1年4.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      73.07
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/18
      73.16
      0.19
      0.27%
    • 2024/04/17
      72.96
      0.12
      0.17%
    • 2024/04/16
      73.09
      0.41
      0.56%
    • 2024/04/15
      73.50
      0.23
      0.31%
    • 2024/04/12
      73.73
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/11
      73.72
      0.34
      0.46%
    • 2024/04/10
      74.06
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/09
      74.08
      0.11
      0.15%
    • 2024/04/08
      73.97
      0.12
      0.16%
    • 2024/04/05
      74.09
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/04
      74.14
      0.16
      0.21%
    • 2024/04/03
      73.98
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/02
      74.02
      0.60
      0.81%
    • 2024/03/28
      74.63
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      74.57
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/26
      74.54
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/25
      74.58
      0.08
      0.11%
    • 2024/03/22
      74.66
      0.19
      0.25%
    • 2024/03/21
      74.47
      0.16
      0.21%
    • 2024/03/20
      74.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/19
      74.31
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/15
      74.23
      0.18
      0.24%
    • 2024/03/14
      74.42
      0.08
      0.11%
    • 2024/03/13
      74.49
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/12
      74.46
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/11
      74.50
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/08
      74.47
      0.19
      0.26%
    • 2024/03/07
      74.28
      0.16
      0.22%
    • 2024/03/06
      74.12
      0.08
      0.11%

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