野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)

74.63美元0.05(0.07%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.29%
1年6.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      74.63
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/27
      74.57
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/26
      74.54
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/25
      74.58
      0.08
      0.11%
    • 2024/03/22
      74.66
      0.19
      0.25%
    • 2024/03/21
      74.47
      0.16
      0.21%
    • 2024/03/20
      74.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/19
      74.31
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/15
      74.23
      0.18
      0.24%
    • 2024/03/14
      74.42
      0.08
      0.11%
    • 2024/03/13
      74.49
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/12
      74.46
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/11
      74.50
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/08
      74.47
      0.19
      0.26%
    • 2024/03/07
      74.28
      0.16
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      74.12
      0.08
      0.11%
    • 2024/03/05
      74.03
      0.14
      0.19%
    • 2024/03/04
      73.89
      0.17
      0.23%
    • 2024/03/01
      73.73
      0.37
      0.50%
    • 2024/02/29
      74.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/28
      74.09
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/27
      74.11
      0.11
      0.14%
    • 2024/02/26
      74.22
      0.21
      0.28%
    • 2024/02/23
      74.01
      0.08
      0.11%
    • 2024/02/22
      73.93
      0.02
      0.03%
    • 2024/02/21
      73.90
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/20
      73.87
      0.13
      0.17%
    • 2024/02/16
      73.75
      0.06
      0.08%
    • 2024/02/15
      73.80
      0.22
      0.30%
    • 2024/02/14
      73.58
      0.07
      0.09%

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