野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)

72.15美元0.09(0.13%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月1.37%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      72.15
      0.09
      0.13%
    • 2024/12/19
      72.06
      0.38
      0.52%
    • 2024/12/18
      72.43
      0.10
      0.14%
    • 2024/12/17
      72.53
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/16
      72.61
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/13
      72.68
      0.09
      0.13%
    • 2024/12/12
      72.77
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/11
      72.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      72.86
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/09
      72.84
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/06
      72.75
      0.14
      0.19%
    • 2024/12/05
      72.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      72.62
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/03
      72.63
      0.17
      0.24%
    • 2024/12/02
      72.46
      0.53
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      72.98
      0.21
      0.29%
    • 2024/11/27
      72.77
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      72.77
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/25
      72.76
      0.15
      0.20%
    • 2024/11/22
      72.61
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/21
      72.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      72.58
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      72.58
      0.09
      0.13%
    • 2024/11/18
      72.48
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/15
      72.49
      0.07
      0.10%
    • 2024/11/14
      72.56
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    • 2024/11/13
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      0.17%
    • 2024/11/12
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      0.14%
    • 2024/11/08
      72.81
      0.25
      0.34%
    • 2024/11/07
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