野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)

78.54美元0.06(0.08%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月4.48%
3月9.42%
1年11.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      78.54
      0.06
      0.08%
    • 2023/01/25
      78.47
      0.23
      0.29%
    • 2023/01/24
      78.25
      0.06
      0.07%
    • 2023/01/23
      78.19
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/20
      78.24
      0.13
      0.17%
    • 2023/01/19
      78.37
      0.15
      0.19%
    • 2023/01/18
      78.52
      0.80
      1.02%
    • 2023/01/17
      77.73
      0.07
      0.10%
    • 2023/01/13
      77.80
      0.68
      0.88%
    • 2023/01/12
      77.12
      0.33
      0.44%
    • 2023/01/11
      76.79
      0.24
      0.32%
    • 2023/01/10
      76.54
      0.14
      0.19%
    • 2023/01/09
      76.40
      0.58
      0.76%
    • 2023/01/06
      75.82
      0.19
      0.25%
    • 2023/01/05
      75.63
      0.17
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      75.80
      0.48
      0.64%
    • 2023/01/03
      75.32
      0.09
      0.12%
    • 2022/12/30
      75.22
      0.10
      0.13%
    • 2022/12/29
      75.32
      0.32
      0.43%
    • 2022/12/23
      75.64
      0.12
      0.16%
    • 2022/12/22
      75.77
      0.01
      0.02%
    • 2022/12/21
      75.78
      0.15
      0.20%
    • 2022/12/20
      75.63
      0.47
      0.62%
    • 2022/12/19
      76.10
      0.23
      0.31%
    • 2022/12/16
      76.34
      0.66
      0.86%
    • 2022/12/15
      76.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/14
      77.00
      0.19
      0.25%
    • 2022/12/13
      76.80
      0.41
      0.54%
    • 2022/12/12
      76.39
      0.14
      0.18%
    • 2022/12/09
      76.53
      0.13
      0.17%

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