大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B

7.87離岸人民幣0.01(0.07%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月0.46%
3月5.42%
1年9.99%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.03%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.91%
  4. 4.其他7.06%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.32%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.07%
  2. 2.金融服務0.06%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.04%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.電訊服務0.02%
  8. 8.周期性消費0.02%
  9. 9.公用0.01%
前十大持股
  1. 1.Sharjah Sukuk Programme Limited4.89%
  2. 2.Africa Finance Corporation4.86%
  3. 3.NTPC Ltd.4.84%
  4. 4.Ecopetrol S.A.4.31%
  5. 5.BOC Aviation Ltd.4.25%
  6. 6.JSC National Company KazMunayGas3.91%
  7. 7.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)3.74%
  8. 8.Colombia (Republic of)3.66%
  9. 9.DIB Sukuk Co Ltd3.26%
  10. 10.Petroleos Mexicanos3.25%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.03%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.91%
  4. 4.其他7.06%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.07%
  2. 2.金融服務0.06%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.04%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.電訊服務0.02%
  8. 8.周期性消費0.02%
  9. 9.公用0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.32%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Sharjah Sukuk Programme Limited4.89%
  2. 2.Africa Finance Corporation4.86%
  3. 3.NTPC Ltd.4.84%
  4. 4.Ecopetrol S.A.4.31%
  5. 5.BOC Aviation Ltd.4.25%
  6. 6.JSC National Company KazMunayGas3.91%
  7. 7.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)3.74%
  8. 8.Colombia (Republic of)3.66%
  9. 9.DIB Sukuk Co Ltd3.26%
  10. 10.Petroleos Mexicanos3.25%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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