大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B

7.88離岸人民幣0.03(0.39%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月0.53%
3月5.43%
1年9.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      -
      -
    • 三個月
      5.43%
      -
      -
    • 一年
      9.93%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.53%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.53%
    基金規模
    633.72百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.07%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.能源0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.基本物料0.04%
    前五大持股
    1. 1.Sharjah Sukuk Programme Limited4.89%
    2. 2.Africa Finance Corporation4.86%
    3. 3.NTPC Ltd.4.84%
    4. 4.Ecopetrol S.A.4.31%
    5. 5.BOC Aviation Ltd.4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Sharjah Sukuk Programme Limited4.89%
    2. 2.Africa Finance Corporation4.86%
    3. 3.NTPC Ltd.4.84%
    4. 4.Ecopetrol S.A.4.31%
    5. 5.BOC Aviation Ltd.4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.07%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.能源0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.基本物料0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -