大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金人民幣避險分配

9.59離岸人民幣0.02(0.22%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.31%
3月0.6%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.59
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/20
      9.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/19
      9.61
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/18
      9.58
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/15
      9.55
      0.05
      0.48%
    • 2021/10/13
      9.51
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/12
      9.49
      0.07
      0.70%
    • 2021/10/08
      9.55
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/07
      9.58
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/06
      9.60
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/05
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/04
      9.65
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/30
      9.70
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/29
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      9.68
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      9.70
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/24
      9.71
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/23
      9.73
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/17
      9.76
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/16
      9.79
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/15
      9.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      9.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      9.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/07
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/06
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      9.80
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價