大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B

7.77離岸人民幣0.03(0.45%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.52%
3月0.6%
1年13.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      7.77
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/24
      7.73
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/23
      7.73
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/22
      7.71
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/21
      7.70
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      7.70
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/17
      7.73
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/16
      7.74
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/15
      7.72
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/14
      7.67
      0.08
      1.02%
    • 2022/11/11
      7.60
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/10
      7.59
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/09
      7.56
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/08
      7.54
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/07
      7.52
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      7.49
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/03
      7.49
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/02
      7.51
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/01
      7.50
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/31
      7.51
      0.00
      0.07%
    • 2022/10/28
      7.51
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/27
      7.50
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/26
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/25
      7.44
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/24
      7.45
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/21
      7.43
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/20
      7.45
      0.04
      0.51%
    • 2022/10/19
      7.48
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/18
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/17
      7.50
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價