大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金人民幣避險分配

9.79離岸人民幣0.01(0.15%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.07%
3月2.06%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      9.79
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/05
      9.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      9.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/03
      9.76
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/29
      9.80
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/28
      9.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      9.79
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/26
      9.79
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/23
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      9.81
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/21
      9.81
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/20
      9.79
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/16
      9.77
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/15
      9.75
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      9.73
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/13
      9.75
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/12
      9.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/09
      9.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/01
      9.78
      0.03
      0.35%
    • 2021/03/31
      9.82
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/30
      9.80
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      0.22%
    • 2021/03/29
      9.82
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    • 2021/03/26
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      0.27%
    • 2021/03/25
      9.85
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      0.04%
    • 2021/03/24
      9.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/23
      9.86
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      0.00%
    • 2021/03/22
      9.86
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      0.27%

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