大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B

8.10離岸人民幣0.02(0.28%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.01%
1年8.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      8.10
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/27
      8.12
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/26
      8.12
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/25
      8.12
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/22
      8.12
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/21
      8.12
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/20
      8.13
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      8.12
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/18
      8.11
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/15
      8.11
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/14
      8.11
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/13
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/12
      8.12
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      8.12
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/07
      8.13
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.12
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/05
      8.12
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/04
      8.10
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/31
      8.11
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/30
      8.13
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/29
      8.12
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/28
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/25
      8.09
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/24
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      8.09
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/22
      8.08
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/21
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/18
      8.09
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/17
      8.09
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/16
      8.12
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價