大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B

8.10離岸人民幣0.02(0.28%)

2023/09/28更新

績效 /

1月0.57%

3月1.01%

1年8.86%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
8.10
0.02
0.28%
2023/09/27
8.12
0.00
0.01%
2023/09/26
8.12
0.01
0.07%
2023/09/25
8.12
0.01
0.11%
2023/09/22
8.12
0.00
0.03%
2023/09/21
8.12
0.01
0.15%
2023/09/20
8.13
0.01
0.10%
2023/09/19
8.12
0.01
0.11%
2023/09/18
8.11
0.01
0.07%
2023/09/15
8.11
0.01
0.07%
2023/09/14
8.11
0.02
0.19%
2023/09/13
8.10
0.02
0.25%
2023/09/12
8.12
0.00
0.02%
2023/09/11
8.12
0.01
0.15%
2023/09/07
8.13
0.01
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
8.12
0.00
0.02%
2023/09/05
8.12
0.01
0.15%
2023/09/04
8.10
0.01
0.09%
2023/08/31
8.11
0.02
0.20%
2023/08/30
8.13
0.01
0.14%
2023/08/29
8.12
0.02
0.27%
2023/08/28
8.10
0.01
0.12%
2023/08/25
8.09
0.00
0.02%
2023/08/24
8.09
0.00
0.00%
2023/08/23
8.09
0.01
0.11%
2023/08/22
8.08
0.02
0.23%
2023/08/21
8.06
0.03
0.37%
2023/08/18
8.09
0.01
0.06%
2023/08/17
8.09
0.03
0.35%
2023/08/16
8.12
0.01
0.09%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。