大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金人民幣避險分配

9.97離岸人民幣0.03(0.26%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.18%
1年
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.97
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/25
      10.00
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      0.42%
    • 2021/02/24
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    • 2021/02/19
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    • 2021/02/18
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    • 2021/02/17
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    • 2021/02/09
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    • 2021/02/08
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    • 2021/02/03
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
      10.17
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      10.18
      0.01
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/07
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