大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B

7.80離岸人民幣0.02(0.28%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.43%
3月1%
1年4.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      7.80
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/23
      7.78
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/22
      7.78
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/21
      7.77
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/20
      7.77
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/17
      7.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/16
      7.79
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/15
      7.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/14
      7.80
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/13
      7.80
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/10
      7.82
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/09
      7.82
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/08
      7.82
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/07
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/06
      7.84
      0.05
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      7.79
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/02
      7.80
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/01
      7.79
      0.07
      0.89%
    • 2023/02/24
      7.86
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/23
      7.82
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/22
      7.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/21
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/20
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/17
      7.82
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/16
      7.84
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
      7.84
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      0.10%
    • 2023/02/10
      7.85
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/09
      7.85
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    下載歷史報價