大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B

7.94離岸人民幣0.02(0.28%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.09%
3月4.84%
1年14.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      7.94
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/27
      7.96
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/24
      7.96
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/23
      7.98
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/22
      7.99
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/21
      7.99
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/20
      7.99
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/17
      7.99
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/16
      7.99
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/15
      8.01
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/14
      7.97
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/13
      8.01
      0.11
      1.39%
    • 2022/06/10
      8.12
      0.05
      0.66%
    • 2022/06/09
      8.17
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/08
      8.19
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      8.21
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/06
      8.21
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      0.12%
    • 2022/06/02
      8.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
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      0.05
      0.65%
    • 2022/05/31
      8.27
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/30
      8.28
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/27
      8.28
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/26
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      0.29%
    • 2022/05/25
      8.25
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      0.25%
    • 2022/05/24
      8.23
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    • 2022/05/23
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      0.27%
    • 2022/05/20
      8.20
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      0.36%
    • 2022/05/19
      8.17
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      0.02%
    • 2022/05/18
      8.17
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      0.01%
    • 2022/05/17
      8.17
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價