瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元

7.85美元0.01(0.1%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.86%
1年6.61%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.15%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.35%
  4. 4.其他0.50%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.38%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.06%
  4. 4.健康護理0.06%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前十大持股
  1. 1.Banco Santander Mexico SA 5.375%4.78%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4.375%4.66%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 3.75%4.60%
  4. 4.ESIC Sukuk Ltd. 3.939%4.33%
  5. 5.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%4.22%
  6. 6.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%3.97%
  7. 7.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%3.67%
  8. 8.Societe Generale S.A. 4.75%3.53%
  9. 9.Lloyds Banking Group PLC 4.582%3.44%
  10. 10.BNP Paribas SA 4.375%3.27%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.15%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.35%
  4. 4.其他0.50%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.06%
  4. 4.健康護理0.06%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.38%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Banco Santander Mexico SA 5.375%4.78%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4.375%4.66%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 3.75%4.60%
  4. 4.ESIC Sukuk Ltd. 3.939%4.33%
  5. 5.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%4.22%
  6. 6.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%3.97%
  7. 7.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%3.67%
  8. 8.Societe Generale S.A. 4.75%3.53%
  9. 9.Lloyds Banking Group PLC 4.582%3.44%
  10. 10.BNP Paribas SA 4.375%3.27%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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