瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元

7.70美元0.01(0.08%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.72%
1年1.22%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.43%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.44%
  4. 4.其他1.13%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.38%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.06%
  4. 4.健康護理0.06%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos4.77%
  2. 2.Banco Santander Mexico SA4.69%
  3. 3.Africa Finance Corporation4.59%
  4. 4.ESIC Sukuk Ltd.4.22%
  5. 5.DIB Sukuk Co Ltd4.11%
  6. 6.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.85%
  7. 7.Bharat Petroleum Corp Ltd.3.58%
  8. 8.Comision Federal de Electricidad3.35%
  9. 9.Societe Generale S.A.3.35%
  10. 10.Lloyds Banking Group PLC3.31%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.43%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.44%
  4. 4.其他1.13%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.06%
  4. 4.健康護理0.06%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.38%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos4.77%
  2. 2.Banco Santander Mexico SA4.69%
  3. 3.Africa Finance Corporation4.59%
  4. 4.ESIC Sukuk Ltd.4.22%
  5. 5.DIB Sukuk Co Ltd4.11%
  6. 6.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.85%
  7. 7.Bharat Petroleum Corp Ltd.3.58%
  8. 8.Comision Federal de Electricidad3.35%
  9. 9.Societe Generale S.A.3.35%
  10. 10.Lloyds Banking Group PLC3.31%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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