瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元

8.26美元0(0.01%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.95%
1年4.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      8.26
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/10
      8.25
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      0.02%
    • 2025/12/09
      8.25
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      0.02%
    • 2025/12/08
      8.25
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    • 2025/12/05
      8.25
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    • 2025/12/04
      8.25
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    • 2025/12/03
      8.25
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    • 2025/12/02
      8.25
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    • 2025/12/01
      8.25
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    • 2025/11/28
      8.24
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    • 2025/11/27
      8.24
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    • 2025/11/26
      8.24
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    • 2025/11/25
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    • 2025/11/24
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    • 2025/11/21
      8.24
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/20
      8.24
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      0.03%
    • 2025/11/19
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    • 2025/11/18
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    • 2025/11/17
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    • 2025/11/14
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    • 2025/11/13
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    • 2025/11/12
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
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