瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元

7.88美元0(0.02%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.35%
1年6.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      7.88
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/22
      7.89
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      0.02%
    • 2024/05/21
      7.89
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      0.03%
    • 2024/05/20
      7.89
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      0.02%
    • 2024/05/17
      7.88
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      0.01%
    • 2024/05/16
      7.88
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    • 2024/05/15
      7.88
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    • 2024/05/14
      7.87
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      0.05%
    • 2024/05/13
      7.87
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      0.05%
    • 2024/05/10
      7.86
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    • 2024/05/09
      7.87
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      0.11%
    • 2024/05/08
      7.86
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    • 2024/05/07
      7.86
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      0.04%
    • 2024/05/06
      7.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/03
      7.85
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      7.84
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/30
      7.83
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      0.09%
    • 2024/04/29
      7.83
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      0.10%
    • 2024/04/26
      7.83
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
      7.83
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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