瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元

7.82美元0(0.06%)
2024/04/17更新
績效 / 
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3月1.05%
1年4.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.82
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/16
      7.82
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    • 2024/04/15
      7.82
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      7.82
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      7.83
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      7.83
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      7.82
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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