瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B美元

9.9美元0.01(0.1%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.44%
1年0.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      9.88
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/04
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/03
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/02
      9.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/26
      9.91
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/25
      9.93
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/24
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/23
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      9.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/20
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      9.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      9.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      9.96
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      9.97
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/04
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/01
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      9.97
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/27
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/26
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      10.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/22
      9.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      9.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      9.98
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/19
      9.96
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/18
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/15
      9.95
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價