瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元

7.66美元0.01(0.12%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.97%
1年2.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      7.66
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/28
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/27
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/24
      7.67
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/23
      7.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/22
      7.67
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/21
      7.65
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/20
      7.66
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/17
      7.68
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/16
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/15
      7.69
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/14
      7.68
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/13
      7.70
      0.03
      0.42%
    • 2023/03/10
      7.67
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/09
      7.66
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      7.64
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/07
      7.65
      0.27
      3.36%
    • 2023/03/06
      7.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/03
      7.90
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/02
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      7.90
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/24
      7.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/23
      7.92
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/22
      7.91
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/21
      7.90
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/20
      7.92
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      0.04%
    • 2023/02/17
      7.92
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      0.07%
    • 2023/02/16
      7.92
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      0.06%
    • 2023/02/15
      7.93
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/14
      7.94
      0.01
      0.16%

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