瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元

7.87美元0.01(0.12%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.39%
1年13.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      7.87
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/03
      7.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      7.85
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/01
      7.88
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/29
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/28
      7.85
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/27
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/26
      7.79
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/25
      7.79
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/22
      7.78
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/21
      7.75
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/20
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/19
      7.71
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/18
      7.76
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/15
      7.77
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      7.78
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/13
      7.79
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/12
      7.82
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/11
      7.85
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/08
      7.86
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/07
      7.87
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/06
      7.89
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/04
      7.93
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/01
      7.93
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/30
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/29
      7.92
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    • 2022/06/28
      7.93
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      0.08%
    • 2022/06/27
      7.94
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/24
      7.94
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/23
      7.96
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價