瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B美元

9.32美元0.02(0.16%)
2021/09/23更新
績效 / 
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3月2.38%
1年0.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.32
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/22
      9.31
      0.05
      0.54%
    • 2021/09/17
      9.36
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/16
      9.37
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/15
      9.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
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      0.06%
    • 2021/09/13
      9.43
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    • 2021/09/11
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    • 2021/09/10
      9.42
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      9.42
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
      9.42
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      0.09%
    • 2021/09/03
      9.43
      0.05
      0.57%
    • 2021/09/02
      9.48
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      9.49
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      0.08%
    • 2021/08/31
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      0.05%
    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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