瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B美元

8.81美元0.05(0.52%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.14%
3月2.95%
1年8.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      8.81
      0.05
      0.52%
    • 2022/01/19
      8.76
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/18
      8.75
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/17
      8.78
      0.04
      0.46%
    • 2022/01/14
      8.82
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/13
      8.84
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/12
      8.87
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/11
      8.91
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/10
      8.94
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/07
      8.95
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/06
      8.97
      0.04
      0.42%
    • 2022/01/05
      9.01
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/04
      9.02
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/03
      9.04
      0.05
      0.58%
    • 2021/12/30
      8.99
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/24
      8.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      8.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      9.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/20
      9.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/17
      9.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/16
      9.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      8.99
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      0.07%
    • 2021/12/14
      9.00
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/13
      9.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/10
      9.00
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/09
      8.99
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/08
      8.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/07
      8.96
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價