瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元

7.77美元0.01(0.07%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.71%
3月1.4%
1年10.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      7.77
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/05
      7.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/02
      7.75
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/01
      7.74
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/30
      7.70
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/29
      7.66
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/28
      7.63
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/25
      7.63
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/24
      7.60
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/23
      7.60
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/22
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/21
      7.57
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/18
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      7.57
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/16
      7.58
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      7.57
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/14
      7.54
      0.06
      0.81%
    • 2022/11/11
      7.48
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/10
      7.48
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/09
      7.44
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/08
      7.43
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/07
      7.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/04
      7.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/03
      7.41
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/02
      7.43
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/01
      7.42
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/31
      7.44
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/28
      7.46
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/27
      7.48
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/26
      7.47
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價