瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元

7.89美元0.01(0.07%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月1.33%
3月1.99%
1年4.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2023/12/07
      7.89
      0.00
      0.04%
    • 2023/12/06
      7.89
      0.00
      0.04%
    • 2023/12/05
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2023/12/04
      7.88
      0.00
      0.02%
    • 2023/12/01
      7.88
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/30
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      7.87
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/28
      7.86
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/27
      7.85
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/24
      7.84
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/23
      7.84
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/22
      7.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/21
      7.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/20
      7.83
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      7.82
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/16
      7.82
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/15
      7.81
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/14
      7.81
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/10
      7.78
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/09
      7.78
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/08
      7.79
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/07
      7.79
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/06
      7.78
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/03
      7.78
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/02
      7.76
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      0.10%
    • 2023/11/01
      7.76
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      0.15%
    • 2023/10/31
      7.74
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/30
      7.75
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      0.03%
    • 2023/10/27
      7.74
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價