大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B

7.47美元0.01(0.18%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.38%
3月0.2%
1年12.02%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.06%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.62%
  4. 4.其他2.32%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Pelabuhan Indonesia II5.02%
  2. 2.Petroleos Mexicanos4.90%
  3. 3.QIB Sukuk Ltd.4.88%
  4. 4.QIIB Senior Sukuk Limited4.66%
  5. 5.Abu Dhabi National Energy Company4.60%
  6. 6.Indika Energy Capital III Pte. Ltd4.52%
  7. 7.Development Bank of Kazakhstan JSC4.42%
  8. 8.Oman (Sultanate Of)4.40%
  9. 9.Africa Finance Corporation4.38%
  10. 10.Perusahaan Gas Negara Tbk3.85%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.06%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.62%
  4. 4.其他2.32%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Pelabuhan Indonesia II5.02%
  2. 2.Petroleos Mexicanos4.90%
  3. 3.QIB Sukuk Ltd.4.88%
  4. 4.QIIB Senior Sukuk Limited4.66%
  5. 5.Abu Dhabi National Energy Company4.60%
  6. 6.Indika Energy Capital III Pte. Ltd4.52%
  7. 7.Development Bank of Kazakhstan JSC4.42%
  8. 8.Oman (Sultanate Of)4.40%
  9. 9.Africa Finance Corporation4.38%
  10. 10.Perusahaan Gas Negara Tbk3.85%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的