大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B

7.55美元0.01(0.15%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.37%
1年15.23%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.30%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.11%
  4. 4.其他2.59%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Pelabuhan Indonesia II6.06%
  2. 2.Abu Dhabi National Energy Company4.90%
  3. 3.Africa Finance Corporation4.70%
  4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT4.64%
  5. 5.QIB Sukuk Ltd.4.60%
  6. 6.Petroleos Mexicanos4.55%
  7. 7.QIIB Senior Sukuk Limited4.37%
  8. 8.Indika Energy Capital III Pte. Ltd4.21%
  9. 9.Oman (Sultanate Of)4.14%
  10. 10.Development Bank of Kazakhstan JSC4.08%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.30%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.11%
  4. 4.其他2.59%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Pelabuhan Indonesia II6.06%
  2. 2.Abu Dhabi National Energy Company4.90%
  3. 3.Africa Finance Corporation4.70%
  4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT4.64%
  5. 5.QIB Sukuk Ltd.4.60%
  6. 6.Petroleos Mexicanos4.55%
  7. 7.QIIB Senior Sukuk Limited4.37%
  8. 8.Indika Energy Capital III Pte. Ltd4.21%
  9. 9.Oman (Sultanate Of)4.14%
  10. 10.Development Bank of Kazakhstan JSC4.08%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的