大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B

7.62美元0.03(0.34%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月1.99%
3月5.88%
1年7.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.99%
      -
      -
    • 三個月
      5.88%
      -
      -
    • 一年
      7.78%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.90%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.99%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.99%
    基金規模
    77.49百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-07-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.06%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.36%
    2. 2.金融服務0.30%
    3. 3.能源0.25%
    4. 4.健康護理0.25%
    5. 5.基本物料0.22%
    前五大持股
    1. 1.Pelabuhan Indonesia II4.97%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.97%
    3. 3.QIB Sukuk Ltd.4.81%
    4. 4.QIIB Senior Sukuk Limited4.57%
    5. 5.Indika Energy Capital III Pte. Ltd4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      11.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.06%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Pelabuhan Indonesia II4.97%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.97%
    3. 3.QIB Sukuk Ltd.4.81%
    4. 4.QIIB Senior Sukuk Limited4.57%
    5. 5.Indika Energy Capital III Pte. Ltd4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.36%
    2. 2.金融服務0.30%
    3. 3.能源0.25%
    4. 4.健康護理0.25%
    5. 5.基本物料0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      11.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -