大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B

7.58美元0.03(0.35%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.31%
3月2.06%
1年15.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      1.31%
      -
      -
    • 三個月
      2.06%
      -
      -
    • 一年
      15.02%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.25%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      12.05%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.05%
    基金規模
    81.26百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2019-07-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Pelabuhan Indonesia II6.06%
    2. 2.Abu Dhabi National Energy Company4.90%
    3. 3.Africa Finance Corporation4.70%
    4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT4.64%
    5. 5.QIB Sukuk Ltd.4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      11.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Pelabuhan Indonesia II6.06%
    2. 2.Abu Dhabi National Energy Company4.90%
    3. 3.Africa Finance Corporation4.70%
    4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT4.64%
    5. 5.QIB Sukuk Ltd.4.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      11.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -