大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B

7.53美元0.03(0.4%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.56%
1年4.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2025/04/16
      7.56
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/15
      7.56
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/14
      7.56
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/11
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/10
      7.56
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/09
      7.56
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/08
      7.56
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/07
      7.56
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/02
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      7.56
      0.03
      0.44%
    • 2025/03/31
      7.59
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/28
      7.59
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/27
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/26
      7.58
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/24
      7.58
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/21
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/20
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/19
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/18
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      7.58
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/14
      7.57
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/13
      7.57
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/12
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/11
      7.57
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/10
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/07
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/06
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/05
      7.57
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價