大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B

7.47美元0.01(0.18%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.38%
3月0.2%
1年12.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.47
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/30
      7.48
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/29
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/28
      7.45
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/25
      7.44
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/24
      7.43
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/23
      7.43
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/22
      7.42
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/21
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      7.41
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/17
      7.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/16
      7.42
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/15
      7.41
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/14
      7.40
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/11
      7.36
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      7.34
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/09
      7.31
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/08
      7.30
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      7.30
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/04
      7.28
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/03
      7.28
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/02
      7.29
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/01
      7.29
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/31
      7.32
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/28
      7.32
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/27
      7.32
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/26
      7.29
      0.02
      0.32%
    • 2022/10/25
      7.27
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/24
      7.27
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/21
      7.26
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價