大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B

9.35美元0.03(0.29%)
2021/09/23更新
績效 / 
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3月0.24%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.35
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/17
      9.38
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/16
      9.40
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/15
      9.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      9.43
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      9.43
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      0.07%
    • 2021/09/10
      9.42
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      0.03%
    • 2021/09/09
      9.42
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    • 2021/09/08
      9.42
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    • 2021/09/07
      9.42
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    • 2021/09/06
      9.42
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    • 2021/09/03
      9.42
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      0.03%
    • 2021/09/02
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      0.00%
    • 2021/09/01
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      0.03
      0.36%
    • 2021/08/31
      9.46
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      9.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/27
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      0.04%
    • 2021/08/26
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      0.10%
    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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      0.18%
    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
      9.39
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      0.02%
    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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