大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B

7.57美元0(0.03%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.03%
1年4.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/06
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/05
      7.57
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/04
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/03
      7.56
      0.03
      0.38%
    • 2025/02/27
      7.59
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/26
      7.59
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/25
      7.59
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/24
      7.59
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/21
      7.59
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/20
      7.59
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/19
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/18
      7.59
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/17
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/14
      7.58
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      7.58
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/12
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/11
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/10
      7.58
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/07
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/06
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/05
      7.58
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/04
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/03
      7.58
      0.03
      0.34%
    • 2025/01/24
      7.60
      0.00
      0.03%
    • 2025/01/23
      7.60
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/22
      7.60
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/21
      7.60
      0.00
      0.03%
    • 2025/01/20
      7.59
      0.00
      0.03%
    • 2025/01/17
      7.59
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價