大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B

7.64美元0(0.03%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.63%
3月2.36%
1年7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      7.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/26
      7.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/23
      7.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/22
      7.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/21
      7.62
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/20
      7.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/19
      7.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/16
      7.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/15
      7.62
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/07
      7.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/06
      7.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/05
      7.60
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/02
      7.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/01
      7.61
      0.03
      0.34%
    • 2024/01/31
      7.63
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/29
      7.63
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/26
      7.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/25
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/24
      7.62
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/23
      7.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/22
      7.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/19
      7.61
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/18
      7.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/17
      7.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/16
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/15
      7.62
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/12
      7.61
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/11
      7.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/10
      7.60
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價