大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B

7.64美元0.01(0.07%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.39%
3月3.76%
1年15.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      7.64
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/23
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/22
      7.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/21
      7.67
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/20
      7.67
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      7.66
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/16
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/15
      7.68
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/14
      7.66
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/13
      7.67
      0.08
      1.03%
    • 2022/06/10
      7.75
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/09
      7.78
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/08
      7.79
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/07
      7.80
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/06
      7.80
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      7.80
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
      7.80
      0.04
      0.50%
    • 2022/05/31
      7.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      7.84
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/27
      7.83
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/26
      7.84
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/25
      7.84
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/24
      7.83
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/23
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/20
      7.82
      0.01
      0.19%
    • 2022/05/19
      7.81
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/18
      7.81
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/17
      7.81
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/16
      7.82
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/13
      7.82
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價