大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B

7.52美元0.01(0.08%)
2023/09/21更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      7.52
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/20
      7.53
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/19
      7.53
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      0.00%
    • 2023/09/18
      7.53
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/15
      7.53
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      0.00%
    • 2023/09/14
      7.53
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/13
      7.52
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      0.04%
    • 2023/09/12
      7.52
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      0.04%
    • 2023/09/11
      7.51
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      0.16%
    • 2023/09/07
      7.50
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      0.06%
    • 2023/09/06
      7.50
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      0.01%
    • 2023/09/05
      7.50
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      0.05%
    • 2023/09/04
      7.49
      0.03
      0.40%
    • 2023/08/31
      7.52
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/30
      7.53
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      7.54
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/28
      7.53
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      0.07%
    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
      7.53
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      0.02%
    • 2023/08/23
      7.53
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      0.12%
    • 2023/08/22
      7.52
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      0.04%
    • 2023/08/21
      7.52
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/18
      7.53
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
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    • 2023/08/10
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    • 2023/08/09
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