大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B

8.68美元0(0.05%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.54%
3月2.98%
1年5.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      8.68
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/14
      8.69
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/13
      8.73
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/12
      8.76
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/11
      8.78
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/10
      8.79
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/07
      8.81
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/06
      8.82
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/05
      8.85
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/04
      8.87
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/03
      8.88
      0.04
      0.39%
    • 2021/12/30
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/28
      8.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/24
      8.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      8.92
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      8.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/21
      8.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/20
      8.93
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/17
      8.94
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/16
      8.96
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      0.01%
    • 2021/12/15
      8.96
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      0.06%
    • 2021/12/14
      8.96
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      0.18%
    • 2021/12/13
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      0.03%
    • 2021/12/10
      8.98
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      0.08%
    • 2021/12/09
      8.97
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      0.13%
    • 2021/12/08
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      0.19%
    • 2021/12/07
      8.94
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      0.33%
    • 2021/12/06
      8.92
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      0.14%
    • 2021/12/03
      8.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/02
      8.90
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價