首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積)

75.83美元0.29(0.38%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月3.86%
3月2.21%
1年15.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      3.86%
      3.87%
      5.49%
    • 三個月
      2.21%
      12.44%
      0.61%
    • 一年
      15.51%
      13.52%
      13.73%
    • 三年(年度化)
      2.72%
      5.44%
      5.58%
    • 五年(年度化)
      3.75%
      2.09%
      2.74%
    • 十年(年度化)
      4.72%
      2.71%
      4.24%
    • 年初至今
      10.63%
      4.27%
      9.99%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.63%
    基金規模
    186.72百萬截至 2024-11-19
    成立時間
    1999-08-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資目標為達致長線資本增值。該基金主要(至少其資產淨值的70%)投資於在亞洲(不包括澳洲、日本及新西蘭)上市,或擁有註冊辦事處,或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券。基金於中國A股的最高投資參與將不超過基金資產淨值的50%。基金於中國B股的最高投資參與將不超過基金資產淨值的10%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.28%
    2. 2.已開發亞洲36.46%
    3. 3.日本3.09%
    4. 4.美國2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.01%
    2. 2.科技20.31%
    3. 3.防守性消費16.75%
    4. 4.電訊服務10.81%
    5. 5.工業9.66%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.94%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.84%
    3. 3.Axis Bank Ltd5.61%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.99%
    5. 5.Techtronic Industries Co Ltd4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      15.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.28%
    2. 2.已開發亞洲36.46%
    3. 3.日本3.09%
    4. 4.美國2.37%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.94%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.84%
    3. 3.Axis Bank Ltd5.61%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.99%
    5. 5.Techtronic Industries Co Ltd4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.01%
    2. 2.科技20.31%
    3. 3.防守性消費16.75%
    4. 4.電訊服務10.81%
    5. 5.工業9.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      15.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -