首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積)

78.91美元1.89(2.45%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月12.86%
3月5.66%
1年13.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      78.91
      1.89
      2.45%
    • 2025/05/09
      77.02
      0.32
      0.42%
    • 2025/05/08
      76.70
      0.56
      0.73%
    • 2025/05/07
      77.26
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/06
      77.28
      0.70
      0.92%
    • 2025/05/02
      76.58
      1.23
      1.63%
    • 2025/04/30
      75.35
      1.03
      1.38%
    • 2025/04/29
      74.33
      0.05
      0.07%
    • 2025/04/28
      74.27
      0.41
      0.55%
    • 2025/04/25
      73.86
      0.32
      0.44%
    • 2025/04/24
      73.54
      0.19
      0.26%
    • 2025/04/23
      73.73
      1.02
      1.41%
    • 2025/04/22
      72.71
      0.64
      0.89%
    • 2025/04/17
      72.07
      1.05
      1.47%
    • 2025/04/16
      71.03
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      71.00
      0.62
      0.88%
    • 2025/04/14
      70.38
      0.46
      0.66%
    • 2025/04/11
      69.92
      0.07
      0.10%
    • 2025/04/10
      69.85
      2.78
      4.15%
    • 2025/04/09
      67.07
      0.59
      0.87%
    • 2025/04/08
      67.66
      0.37
      0.55%
    • 2025/04/07
      68.03
      5.51
      7.49%
    • 2025/04/03
      73.54
      1.29
      1.72%
    • 2025/04/02
      74.83
      0.31
      0.41%
    • 2025/04/01
      74.52
      0.75
      1.00%
    • 2025/03/28
      75.27
      0.28
      0.37%
    • 2025/03/27
      75.55
      0.06
      0.08%
    • 2025/03/26
      75.49
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/25
      75.50
      0.03
      0.04%
    • 2025/03/24
      75.47
      0.52
      0.69%

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