首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積)

75.83美元0.29(0.38%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月3.86%
3月2.21%
1年15.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      75.83
      0.29
      0.38%
    • 2024/11/19
      75.54
      0.70
      0.94%
    • 2024/11/18
      74.83
      0.24
      0.32%
    • 2024/11/15
      75.07
      0.16
      0.21%
    • 2024/11/14
      75.23
      0.31
      0.41%
    • 2024/11/13
      75.54
      0.22
      0.29%
    • 2024/11/12
      75.76
      0.93
      1.22%
    • 2024/11/11
      76.70
      0.70
      0.90%
    • 2024/11/08
      77.40
      0.13
      0.17%
    • 2024/11/07
      77.27
      0.42
      0.55%
    • 2024/11/06
      76.85
      0.53
      0.69%
    • 2024/11/05
      77.38
      0.60
      0.78%
    • 2024/11/04
      76.78
      0.36
      0.47%
    • 2024/11/01
      76.42
      0.05
      0.07%
    • 2024/10/31
      76.37
      0.66
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      77.02
      0.42
      0.54%
    • 2024/10/29
      77.44
      0.20
      0.26%
    • 2024/10/25
      77.64
      0.06
      0.08%
    • 2024/10/24
      77.70
      0.24
      0.31%
    • 2024/10/23
      77.95
      0.07
      0.09%
    • 2024/10/22
      77.87
      0.42
      0.54%
    • 2024/10/21
      78.30
      0.57
      0.73%
    • 2024/10/18
      78.87
      1.28
      1.66%
    • 2024/10/17
      77.58
      0.48
      0.61%
    • 2024/10/16
      78.06
      0.33
      0.42%
    • 2024/10/15
      78.39
      0.77
      0.98%
    • 2024/10/14
      79.16
      0.20
      0.25%
    • 2024/10/11
      78.96
      0.06
      0.08%
    • 2024/10/10
      79.03
      0.61
      0.78%
    • 2024/10/09
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      0.21
      0.27%

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