首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積)

73.11美元0.84(1.14%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.83%
3月11.89%
1年3.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      73.11
      0.84
      1.14%
    • 2024/07/18
      73.95
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/17
      74.02
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/16
      73.94
      0.32
      0.43%
    • 2024/07/15
      74.26
      0.17
      0.22%
    • 2024/07/12
      74.43
      0.72
      0.98%
    • 2024/07/11
      73.71
      0.74
      1.01%
    • 2024/07/10
      72.97
      0.14
      0.19%
    • 2024/07/09
      73.11
      0.16
      0.21%
    • 2024/07/08
      72.95
      0.27
      0.37%
    • 2024/07/05
      72.68
      0.19
      0.27%
    • 2024/07/04
      72.87
      0.52
      0.72%
    • 2024/07/03
      72.36
      0.74
      1.03%
    • 2024/07/02
      71.62
      0.46
      0.63%
    • 2024/07/01
      72.08
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      72.07
      0.23
      0.32%
    • 2024/06/27
      72.30
      0.09
      0.12%
    • 2024/06/25
      72.55
      0.29
      0.40%
    • 2024/06/24
      72.26
      0.09
      0.12%
    • 2024/06/21
      72.17
      0.21
      0.29%
    • 2024/06/20
      72.38
      0.18
      0.25%
    • 2024/06/19
      72.56
      0.65
      0.91%
    • 2024/06/18
      71.91
      0.07
      0.10%
    • 2024/06/17
      71.84
      0.19
      0.26%
    • 2024/06/14
      71.65
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/13
      71.67
      0.52
      0.73%
    • 2024/06/12
      71.15
      0.09
      0.12%
    • 2024/06/11
      71.24
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/10
      71.27
      0.66
      0.92%
    • 2024/06/07
      71.93
      0.25
      0.35%

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