首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積)

66.67美元0.31(0.46%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.36%

3月4.62%

1年0.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
66.67
0.31
0.46%
2023/09/20
66.94
0.17
0.25%
2023/09/19
67.11
0.02
0.03%
2023/09/18
67.13
0.61
0.90%
2023/09/15
67.74
0.24
0.35%
2023/09/14
67.51
0.11
0.16%
2023/09/13
67.40
0.26
0.38%
2023/09/12
67.66
0.30
0.45%
2023/09/11
67.36
0.35
0.53%
2023/09/08
67.01
0.19
0.28%
2023/09/07
67.19
0.18
0.26%
2023/09/06
67.37
0.04
0.06%
2023/09/05
67.41
0.33
0.49%
2023/09/04
67.74
0.61
0.91%
2023/08/31
67.13
0.23
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
67.36
0.05
0.08%
2023/08/29
67.31
0.53
0.79%
2023/08/28
66.78
0.39
0.59%
2023/08/25
66.39
0.71
1.06%
2023/08/24
67.10
0.56
0.84%
2023/08/23
66.54
0.15
0.23%
2023/08/22
66.39
0.04
0.06%
2023/08/21
66.35
0.35
0.53%
2023/08/18
66.70
0.67
1.00%
2023/08/17
67.38
0.09
0.14%
2023/08/16
67.47
0.16
0.23%
2023/08/15
67.63
0.38
0.56%
2023/08/14
68.01
0.62
0.91%
2023/08/11
68.63
0.32
0.47%
2023/08/10
68.96
0.44
0.63%

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