首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積)

93.09美元0.51(0.55%)

2026/01/22更新

績效 /

1月2.88%

3月6.25%

1年25.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
93.09
0.51
0.55%
2026/01/21
92.58
0.98
1.04%
2026/01/20
93.56
0.36
0.39%
2026/01/19
93.92
0.12
0.13%
2026/01/16
93.80
0.41
0.44%
2026/01/15
93.39
0.32
0.34%
2026/01/14
93.71
0.19
0.20%
2026/01/13
93.90
0.11
0.11%
2026/01/12
93.79
0.45
0.48%
2026/01/09
93.34
0.10
0.10%
2026/01/08
93.44
0.75
0.80%
2026/01/07
94.19
0.05
0.05%
2026/01/06
94.14
1.04
1.11%
2026/01/05
93.11
0.90
0.98%
2026/01/02
92.20
1.24
1.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/31
90.96
0.23
0.25%
2025/12/30
91.19
0.53
0.58%
2025/12/24
90.66
0.16
0.17%
2025/12/23
90.51
0.02
0.02%
2025/12/22
90.49
0.49
0.54%
2025/12/19
90.00
0.41
0.46%
2025/12/18
89.59
0.05
0.06%
2025/12/17
89.54
0.39
0.44%
2025/12/16
89.14
0.69
0.76%
2025/12/15
89.83
0.40
0.45%
2025/12/12
90.23
0.82
0.92%
2025/12/11
89.41
0.32
0.36%
2025/12/10
89.74
0.09
0.10%
2025/12/09
89.64
0.47
0.52%
2025/12/08
90.11
0.23
0.25%

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