首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積)

74.48美元0.7(0.93%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.78%
3月2.93%
1年12.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      74.48
      0.70
      0.93%
    • 2024/12/19
      75.18
      0.94
      1.24%
    • 2024/12/18
      76.12
      0.13
      0.17%
    • 2024/12/17
      76.00
      0.74
      0.97%
    • 2024/12/16
      76.74
      0.32
      0.42%
    • 2024/12/13
      77.06
      0.25
      0.32%
    • 2024/12/12
      77.31
      0.09
      0.11%
    • 2024/12/11
      77.39
      0.35
      0.46%
    • 2024/12/10
      77.75
      0.15
      0.19%
    • 2024/12/09
      77.60
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      77.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      77.61
      0.30
      0.39%
    • 2024/12/04
      77.31
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/03
      77.25
      0.96
      1.26%
    • 2024/12/02
      76.29
      0.20
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      76.09
      0.12
      0.16%
    • 2024/11/28
      75.97
      0.65
      0.85%
    • 2024/11/27
      76.62
      0.52
      0.69%
    • 2024/11/26
      76.10
      0.20
      0.26%
    • 2024/11/25
      76.29
      0.59
      0.78%
    • 2024/11/22
      75.71
      0.36
      0.47%
    • 2024/11/21
      75.35
      0.48
      0.63%
    • 2024/11/20
      75.83
      0.29
      0.38%
    • 2024/11/19
      75.54
      0.70
      0.94%
    • 2024/11/18
      74.83
      0.24
      0.32%
    • 2024/11/15
      75.07
      0.16
      0.21%
    • 2024/11/14
      75.23
      0.31
      0.41%
    • 2024/11/13
      75.54
      0.22
      0.29%
    • 2024/11/12
      75.76
      0.93
      1.22%
    • 2024/11/11
      76.70
      0.70
      0.90%

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