首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積)

66.67美元0.31(0.46%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.36%
3月4.62%
1年0.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      66.67
      0.31
      0.46%
    • 2023/09/20
      66.94
      0.17
      0.25%
    • 2023/09/19
      67.11
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/18
      67.13
      0.61
      0.90%
    • 2023/09/15
      67.74
      0.24
      0.35%
    • 2023/09/14
      67.51
      0.11
      0.16%
    • 2023/09/13
      67.40
      0.26
      0.38%
    • 2023/09/12
      67.66
      0.30
      0.45%
    • 2023/09/11
      67.36
      0.35
      0.53%
    • 2023/09/08
      67.01
      0.19
      0.28%
    • 2023/09/07
      67.19
      0.18
      0.26%
    • 2023/09/06
      67.37
      0.04
      0.06%
    • 2023/09/05
      67.41
      0.33
      0.49%
    • 2023/09/04
      67.74
      0.61
      0.91%
    • 2023/08/31
      67.13
      0.23
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      67.36
      0.05
      0.08%
    • 2023/08/29
      67.31
      0.53
      0.79%
    • 2023/08/28
      66.78
      0.39
      0.59%
    • 2023/08/25
      66.39
      0.71
      1.06%
    • 2023/08/24
      67.10
      0.56
      0.84%
    • 2023/08/23
      66.54
      0.15
      0.23%
    • 2023/08/22
      66.39
      0.04
      0.06%
    • 2023/08/21
      66.35
      0.35
      0.53%
    • 2023/08/18
      66.70
      0.67
      1.00%
    • 2023/08/17
      67.38
      0.09
      0.14%
    • 2023/08/16
      67.47
      0.16
      0.23%
    • 2023/08/15
      67.63
      0.38
      0.56%
    • 2023/08/14
      68.01
      0.62
      0.91%
    • 2023/08/11
      68.63
      0.32
      0.47%
    • 2023/08/10
      68.96
      0.44
      0.63%

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