首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積)

78.91美元1.89(2.45%)

2025/05/12更新

績效 /

1月12.86%

3月5.66%

1年13.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
78.91
1.89
2.45%
2025/05/09
77.02
0.32
0.42%
2025/05/08
76.70
0.56
0.73%
2025/05/07
77.26
0.03
0.03%
2025/05/06
77.28
0.70
0.92%
2025/05/02
76.58
1.23
1.63%
2025/04/30
75.35
1.03
1.38%
2025/04/29
74.33
0.05
0.07%
2025/04/28
74.27
0.41
0.55%
2025/04/25
73.86
0.32
0.44%
2025/04/24
73.54
0.19
0.26%
2025/04/23
73.73
1.02
1.41%
2025/04/22
72.71
0.64
0.89%
2025/04/17
72.07
1.05
1.47%
2025/04/16
71.03
0.03
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
71.00
0.62
0.88%
2025/04/14
70.38
0.46
0.66%
2025/04/11
69.92
0.07
0.10%
2025/04/10
69.85
2.78
4.15%
2025/04/09
67.07
0.59
0.87%
2025/04/08
67.66
0.37
0.55%
2025/04/07
68.03
5.51
7.49%
2025/04/03
73.54
1.29
1.72%
2025/04/02
74.83
0.31
0.41%
2025/04/01
74.52
0.75
1.00%
2025/03/28
75.27
0.28
0.37%
2025/03/27
75.55
0.06
0.08%
2025/03/26
75.49
0.00
0.01%
2025/03/25
75.50
0.03
0.04%
2025/03/24
75.47
0.52
0.69%

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