首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積)

74.95美元0.25(0.34%)
2025/03/21更新
績效 / 
1月1.82%
3月0.64%
1年9.58%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
國泰證券投資顧問股份有限公司
註冊地
愛爾蘭
計價幣別
美元
基金組別
亞洲不包括日本股票
基金家族
First Sentier Investors (Ireland) Limited
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Asia xJpn TME NR USD
基金規模
176.83百萬截至 2025-03-21
年初至今報酬率
0.25%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
1999-08-03

投資策略

投資目標為達致長線資本增值。該基金主要(至少其資產淨值的70%)投資於在亞洲(不包括澳洲、日本及新西蘭)上市,或擁有註冊辦事處,或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券。基金於中國A股的最高投資參與將不超過基金資產淨值的50%。基金於中國B股的最高投資參與將不超過基金資產淨值的10%。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 國傑
  • 資歷 0年(2025-02-01 至今)
  • 劉國傑於2003年10月出任為大中華投資總監。他於2002年4月加入首域投資,擔任高級基金經理,專責管理首域投資旗下的大中華及區域基金。劉先生於1995年加入投資界,曾於景順投資任職基金經理達六年。劉先生畢業於英國劍橋大學,持有文學士學位及工程學碩士學位,並為特許財務分析師。
  • Mohanty Rizi
  • 資歷 3年(2022-03-10 至今)
  • Rizi Mohanty is a Portfolio Manager at FSSA Investment Managers, part of First Sentier Investors.
    Rizi joined FSSA Investment Managers in 2016 and focuses on the Southeast Asian markets in particular and Asia ex-Japan equities in general. 
    He is the lead manager of the FSSA ASEAN strategy and the co-manager of the FSSA Asia Focus, FSSA Asian Growth and FSSA Asia Opportunities strategies.
    Rizi has more than 10 years of investment experience. He graduated with an MBA from Harvard Business School and a Bachelor of Technology in Computer Science and Engineering from Indian Institute of Technology (IIT), Kharagpur.
  • Pickard George
  • 資歷 5年(2019-10-02 至今)
  • "George Pickard is an Investment Analyst at FSSA Investment Managers, part of First Sentier Investors.
    He joined FSSA Investment Managers as a graduate in 2014 and is responsible for providing research support to the portfolio managers, covering Asia Pacific equities. 
    George has 9 years of investment experience. He graduated from Cambridge University with a Bachelor of Arts degree and a Master’s degree in Chemistry. George is also a CFA charterholder."

基金費用

最低認購金額
500,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
0.85%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
國泰證券投資顧問股份有限公司
聯絡電話
(02)7710-9696
基金顧問地址
台北市信義區信義路5段108號6樓
基金顧問網址
www.cathayconsult.com.tw/