凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)

9.25美元0.03(0.28%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.92%
1年16.5%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金8.18%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.34%
  4. 4.其他1.48%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%5.61%
  2. 2.Pelabuhan Indonesia II 4.25%5.41%
  3. 3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%5.35%
  4. 4.BBVA Colombia SA 4.875%5.28%
  5. 5.Sasol Financing USA LLC 5.875%4.72%
  6. 6.Veon Holdings B.V. 4%3.45%
  7. 7.Fibria Overseas Finance Ltd. 4%3.37%
  8. 8.Country Garden Holdings Company Limited 5.125%3.15%
  9. 9.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%2.85%
  10. 10.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%2.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金8.18%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.34%
  4. 4.其他1.48%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%5.61%
  2. 2.Pelabuhan Indonesia II 4.25%5.41%
  3. 3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%5.35%
  4. 4.BBVA Colombia SA 4.875%5.28%
  5. 5.Sasol Financing USA LLC 5.875%4.72%
  6. 6.Veon Holdings B.V. 4%3.45%
  7. 7.Fibria Overseas Finance Ltd. 4%3.37%
  8. 8.Country Garden Holdings Company Limited 5.125%3.15%
  9. 9.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%2.85%
  10. 10.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%2.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的