凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)

10.75美元0.01(0.09%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.99%
3月3.6%
1年2.21%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金7.18%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.95%
  4. 4.其他0.87%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%5.11%
  2. 2.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.92%
  3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 5.125%4.89%
  4. 4.BBVA Colombia SA 4.875%4.80%
  5. 5.Bharti Airtel Limited 4.375%4.77%
  6. 6.Sasol Financing USA LLC 5.875%4.19%
  7. 7.Veon Holdings B.V. 4%4.05%
  8. 8.Shimao Group Holdings Ltd4.00%
  9. 9.Fibria Overseas Finance Ltd. 4%2.99%
  10. 10.Bharat Petrol Corp 4%2.45%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.18%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.95%
  4. 4.其他0.87%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%5.11%
  2. 2.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.92%
  3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 5.125%4.89%
  4. 4.BBVA Colombia SA 4.875%4.80%
  5. 5.Bharti Airtel Limited 4.375%4.77%
  6. 6.Sasol Financing USA LLC 5.875%4.19%
  7. 7.Veon Holdings B.V. 4%4.05%
  8. 8.Shimao Group Holdings Ltd4.00%
  9. 9.Fibria Overseas Finance Ltd. 4%2.99%
  10. 10.Bharat Petrol Corp 4%2.45%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的