凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)

10.40美元0.01(0.06%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.4%
1年7.73%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金9.59%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券77.38%
  4. 4.其他13.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.01%
前十大持股
  1. 1.BBVA Colombia SA 4.875%8.15%
  2. 2.Pelabuhan Indonesia II 4.25%8.09%
  3. 3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%7.94%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 4.25%7.23%
  5. 5.United States Treasury Notes 2.875%6.84%
  6. 6.Development Bank of Kazakhstan JSC 5.75%5.23%
  7. 7.United States Treasury Notes 4.25%5.19%
  8. 8.Suzano International Finance BV 4%5.01%
  9. 9.Meglobal Canada Ulc 5%4.15%
  10. 10.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%4.13%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金9.59%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券77.38%
  4. 4.其他13.03%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.01%
前十大持股
  1. 1.BBVA Colombia SA 4.875%8.15%
  2. 2.Pelabuhan Indonesia II 4.25%8.09%
  3. 3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%7.94%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 4.25%7.23%
  5. 5.United States Treasury Notes 2.875%6.84%
  6. 6.Development Bank of Kazakhstan JSC 5.75%5.23%
  7. 7.United States Treasury Notes 4.25%5.19%
  8. 8.Suzano International Finance BV 4%5.01%
  9. 9.Meglobal Canada Ulc 5%4.15%
  10. 10.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%4.13%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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