凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)

9.54美元0.01(0.12%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.94%

3月1.27%

1年0.86%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金12.42%
2.股票0.01%
3.債券81.60%
4.其他5.97%

前五大投資區域

1.英國0.01%

前十大行業比重

1.能源0.01%

前十大持股

1.Pelabuhan Indonesia II 4%5.35%
2.BBVA Colombia SA 4%5.30%
3.Bharti Airtel Ltd. 4%5.28%
4.Sasol Financing USA LLC 5%4.77%
5.Petroleos Mexicanos 4%4.68%
6.United States Treasury Notes 2%4.56%
7.Country Garden Holdings Company Limited 5%3.85%
8.Fibria Overseas Finance Ltd. 4%3.31%
9.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%2.73%
10.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%2.70%

資產分佈

1.現金12.42%
2.股票0.01%
3.債券81.60%
4.其他5.97%

前十大行業比重

1.能源0.01%

前五大投資區域

1.英國0.01%

前十大持股

1.Pelabuhan Indonesia II 4%5.35%
2.BBVA Colombia SA 4%5.30%
3.Bharti Airtel Ltd. 4%5.28%
4.Sasol Financing USA LLC 5%4.77%
5.Petroleos Mexicanos 4%4.68%
6.United States Treasury Notes 2%4.56%
7.Country Garden Holdings Company Limited 5%3.85%
8.Fibria Overseas Finance Ltd. 4%3.31%
9.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%2.73%
10.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%2.70%

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