凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)

11.21美元0.02(0.22%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.16%
1年7.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      11.21
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/15
      11.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      11.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      11.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      11.23
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      11.22
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    • 2021/09/07
      11.22
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    • 2021/09/06
      11.22
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    • 2021/09/03
      11.22
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
      11.21
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    • 2021/08/31
      11.20
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    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
      11.18
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      11.16
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
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