凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)

9.59美元0.03(0.36%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.84%
3月1.65%
1年1.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      9.59
      0.03
      0.36%
    • 2023/06/01
      9.55
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/31
      9.54
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/30
      9.55
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/29
      9.53
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/26
      9.52
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/25
      9.51
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/24
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/23
      9.53
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/22
      9.55
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/19
      9.57
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/18
      9.55
      0.04
      0.46%
    • 2023/05/17
      9.60
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/16
      9.62
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/15
      9.66
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      9.67
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/11
      9.68
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/10
      9.67
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/09
      9.69
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/08
      9.70
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/05
      9.72
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/04
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/03
      9.74
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/02
      9.71
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/28
      9.73
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/27
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/26
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      9.71
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/24
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/21
      9.74
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價