凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)

10.75美元0.01(0.09%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.99%
3月3.6%
1年2.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/19
      10.74
      0.14
      1.30%
    • 2022/01/18
      10.61
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/17
      10.65
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/14
      10.64
      0.06
      0.52%
    • 2022/01/13
      10.70
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/12
      10.74
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/11
      10.74
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/10
      10.77
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/07
      10.77
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/06
      10.78
      0.14
      1.25%
    • 2022/01/05
      10.91
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/04
      10.92
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/03
      10.93
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/30
      10.92
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/28
      10.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/27
      10.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/24
      10.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      10.89
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/22
      10.88
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/21
      10.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/20
      10.86
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/17
      10.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      10.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      10.89
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/14
      10.93
      0.07
      0.66%
    • 2021/12/13
      11.00
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/10
      11.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/09
      11.03
      0.01
      0.06%

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