凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)

9.45美元0.05(0.54%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.82%
3月1.86%
1年13.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      9.45
      0.05
      0.54%
    • 2022/12/01
      9.40
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/30
      9.36
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/29
      9.32
      0.07
      0.74%
    • 2022/11/28
      9.25
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/25
      9.27
      0.08
      0.82%
    • 2022/11/24
      9.19
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/23
      9.14
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/22
      9.11
      0.10
      1.13%
    • 2022/11/21
      9.00
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/18
      9.04
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/17
      9.03
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/16
      9.09
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/15
      9.10
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/14
      9.10
      0.13
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      8.97
      0.11
      1.23%
    • 2022/11/10
      8.86
      0.06
      0.73%
    • 2022/11/09
      8.79
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/08
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/07
      8.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/04
      8.75
      0.09
      1.01%
    • 2022/11/03
      8.67
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/02
      8.68
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      8.70
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/31
      8.69
      0.05
      0.54%
    • 2022/10/28
      8.73
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/27
      8.75
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/26
      8.76
      0.05
      0.59%
    • 2022/10/25
      8.71
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/24
      8.71
      0.04
      0.51%

    下載歷史報價