凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)

9.59美元0.03(0.36%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.84%

3月1.65%

1年1.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
9.59
0.03
0.36%
2023/06/01
9.55
0.01
0.10%
2023/05/31
9.54
0.01
0.12%
2023/05/30
9.55
0.02
0.26%
2023/05/29
9.53
0.01
0.06%
2023/05/26
9.52
0.01
0.10%
2023/05/25
9.51
0.01
0.14%
2023/05/24
9.53
0.00
0.00%
2023/05/23
9.53
0.02
0.23%
2023/05/22
9.55
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2023/05/19
9.57
0.02
0.19%
2023/05/18
9.55
0.04
0.46%
2023/05/17
9.60
0.03
0.27%
2023/05/16
9.62
0.04
0.37%
2023/05/15
9.66
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
9.67
0.01
0.11%
2023/05/11
9.68
0.01
0.11%
2023/05/10
9.67
0.01
0.15%
2023/05/09
9.69
0.02
0.17%
2023/05/08
9.70
0.02
0.20%
2023/05/05
9.72
0.01
0.13%
2023/05/04
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0.00
0.01%
2023/05/03
9.74
0.02
0.24%
2023/05/02
9.71
0.02
0.17%
2023/04/28
9.73
0.02
0.17%
2023/04/27
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0.03%
2023/04/26
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2023/04/25
9.71
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0.14%
2023/04/24
9.73
0.01
0.10%
2023/04/21
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