凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)

9.92美元0(0.02%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月2.38%
3月2.91%
1年5.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/28
      9.91
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/27
      9.88
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      9.88
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/23
      9.88
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/22
      9.88
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/21
      9.88
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/20
      9.86
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/17
      9.84
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/16
      9.82
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/15
      9.81
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/14
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/13
      9.77
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/10
      9.73
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      9.74
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/08
      9.75
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/07
      9.75
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      0.01%
    • 2023/11/06
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/03
      9.74
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/02
      9.72
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/01
      9.70
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/31
      9.69
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/30
      9.69
      0.02
      0.16%
    • 2023/10/27
      9.68
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      0.00%
    • 2023/10/26
      9.68
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      0.05%
    • 2023/10/25
      9.68
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    • 2023/10/24
      9.69
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      0.03%
    • 2023/10/23
      9.69
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/20
      9.67
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價