凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)

9.41美元0.01(0.09%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.32%
3月5.45%
1年15.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      9.41
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/30
      9.40
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/29
      9.40
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/28
      9.42
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/27
      9.44
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      9.43
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/23
      9.42
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/22
      9.44
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/21
      9.45
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/20
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/17
      9.43
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/16
      9.45
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/15
      9.47
      0.06
      0.65%
    • 2022/06/14
      9.41
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/13
      9.42
      0.12
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      9.54
      0.06
      0.62%
    • 2022/06/09
      9.60
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/08
      9.62
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/07
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/06
      9.67
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/02
      9.66
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/01
      9.65
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/31
      9.63
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/30
      9.64
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/27
      9.61
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/26
      9.59
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/25
      9.60
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/24
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/23
      9.61
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/20
      9.58
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價