凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)

10.07美元0.01(0.07%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.74%
1年3.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      10.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      10.08
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      0.02%
    • 2024/04/10
      10.08
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      0.13%
    • 2024/04/09
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      0.03%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/19
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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