凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)

10.61美元0.01(0.07%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.53%
1年4.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      10.61
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/20
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/19
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/16
      10.61
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/15
      10.61
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/14
      10.60
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/13
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      10.61
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/09
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      10.58
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/07
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/06
      10.60
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/05
      10.60
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/02
      10.58
      0.05
      0.48%
    • 2025/04/30
      10.53
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      10.53
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/28
      10.51
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/25
      10.51
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/24
      10.50
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/23
      10.51
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/22
      10.49
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/17
      10.49
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/16
      10.48
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/15
      10.46
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/14
      10.47
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/11
      10.48
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/10
      10.47
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/09
      10.44
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/08
      10.40
      0.05
      0.43%
    • 2025/04/07
      10.44
      0.03
      0.26%

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