國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)

0.52美元0(0.75%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月3.23%
3月4.83%
1年13.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      3.23%
      -
      7.14%
    • 三個月
      4.83%
      -
      8.55%
    • 一年
      13.59%
      -
      25.72%
    • 三年(年度化)
      0.08%
      -
      6.91%
    • 五年(年度化)
      4.14%
      -
      15.18%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.84%
    • 年初至今
      7.64%
      -
      20.32%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.64%
    基金規模
    229.12百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2014-08-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險,確保基金之安全,并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.95%
    2. 2.歐元區4.64%
    3. 3.日本3.95%
    4. 4.已開發亞洲2.05%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.08%
    2. 2.金融服務9.05%
    3. 3.周期性消費6.32%
    4. 4.工業5.21%
    5. 5.健康護理4.87%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI World ETF4.61%
    2. 2.JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc4.27%
    3. 3.SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis2.37%
    4. 4.United States Treasury Notes2.27%
    5. 5.United States Treasury Bonds2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      9.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.95%
    2. 2.歐元區4.64%
    3. 3.日本3.95%
    4. 4.已開發亞洲2.05%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.95%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI World ETF4.61%
    2. 2.JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc4.27%
    3. 3.SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis2.37%
    4. 4.United States Treasury Notes2.27%
    5. 5.United States Treasury Bonds2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.08%
    2. 2.金融服務9.05%
    3. 3.周期性消費6.32%
    4. 4.工業5.21%
    5. 5.健康護理4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      9.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -