國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)

0.42美元0(0.57%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月6.04%
3月3.34%
1年19.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      6.04%
      -
      2.28%
    • 三個月
      3.34%
      -
      1.21%
    • 一年
      19.54%
      -
      15.72%
    • 三年(年度化)
      0.70%
      -
      6.14%
    • 五年(年度化)
      0.80%
      -
      7.73%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.12%
    • 年初至今
      20.40%
      -
      22.14%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.40%
    基金規模
    534.94百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2014-08-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險,確保基金之安全,并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.81%
    2. 2.歐元區3.31%
    3. 3.已開發亞洲2.50%
    4. 4.新興亞洲2.40%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.80%
    2. 2.金融服務7.66%
    3. 3.健康護理7.53%
    4. 4.電訊服務5.55%
    5. 5.防守性消費3.81%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF3.29%
    2. 2.United States Treasury Notes3.15%
    3. 3.United States Treasury Notes2.67%
    4. 4.Cathay FTSE Chinese Policy Bk Bd5+YrsETF2.66%
    5. 5.Microsoft Corp2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      11.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.81%
    2. 2.歐元區3.31%
    3. 3.已開發亞洲2.50%
    4. 4.新興亞洲2.40%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.19%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF3.29%
    2. 2.United States Treasury Notes3.15%
    3. 3.United States Treasury Notes2.67%
    4. 4.Cathay FTSE Chinese Policy Bk Bd5+YrsETF2.66%
    5. 5.Microsoft Corp2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.80%
    2. 2.金融服務7.66%
    3. 3.健康護理7.53%
    4. 4.電訊服務5.55%
    5. 5.防守性消費3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      11.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -