國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)

0.54美元0(0.02%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.46%
1年11.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      -
      2.56%
    • 三個月
      1.46%
      -
      0.49%
    • 一年
      11.68%
      -
      13.98%
    • 三年(年度化)
      1.05%
      -
      3.20%
    • 五年(年度化)
      3.78%
      -
      10.78%
    • 十年(年度化)
      4.51%
      -
      10.46%
    • 年初至今
      11.40%
      -
      13.45%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    基金公司/總代理人
    國泰證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.40%
    基金規模
    247.32百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2014-08-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險，確保基金之安全，并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.09%
    2. 2.新興亞洲3.99%
    3. 3.已開發亞洲3.26%
    4. 4.日本3.26%
    5. 5.歐元區2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.30%
    2. 2.金融服務7.75%
    3. 3.健康護理7.23%
    4. 4.防守性消費6.82%
    5. 5.周期性消費5.60%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.29%
    2. 2.Walmart Inc2.21%
    3. 3.JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc2.07%
    4. 4.ICICI Bank Ltd ADR2.05%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co1.94%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      8.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國47.09%
    2. 2.新興亞洲3.99%
    3. 3.已開發亞洲3.26%
    4. 4.日本3.26%
    5. 5.歐元區2.24%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.29%
    2. 2.Walmart Inc2.21%
    3. 3.JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc2.07%
    4. 4.ICICI Bank Ltd ADR2.05%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.30%
    2. 2.金融服務7.75%
    3. 3.健康護理7.23%
    4. 4.防守性消費6.82%
    5. 5.周期性消費5.60%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      8.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    風險評估
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