國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)

0.54美元0(0.17%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月4.51%
3月6.9%
1年7.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      4.51%
      -
      9.10%
    • 三個月
      6.90%
      -
      3.74%
    • 一年
      7.93%
      -
      3.78%
    • 三年(年度化)
      7.00%
      -
      7.37%
    • 五年(年度化)
      5.66%
      -
      10.16%
    • 十年(年度化)
      4.72%
      -
      9.31%
    • 年初至今
      2.61%
      -
      4.68%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.61%
    基金規模
    222.95百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2014-08-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險,確保基金之安全,并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.22%
    2. 2.歐元區3.66%
    3. 3.已開發亞洲3.00%
    4. 4.英國3.00%
    5. 5.日本1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.47%
    2. 2.金融服務10.23%
    3. 3.防守性消費5.63%
    4. 4.工業5.23%
    5. 5.周期性消費5.08%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co3.26%
    2. 2.Apple Inc2.95%
    3. 3.iShares US Financials ETF2.60%
    4. 4.Philip Morris International Inc2.25%
    5. 5.Amazon.com Inc2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      8.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.22%
    2. 2.歐元區3.66%
    3. 3.已開發亞洲3.00%
    4. 4.英國3.00%
    5. 5.日本1.90%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co3.26%
    2. 2.Apple Inc2.95%
    3. 3.iShares US Financials ETF2.60%
    4. 4.Philip Morris International Inc2.25%
    5. 5.Amazon.com Inc2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.47%
    2. 2.金融服務10.23%
    3. 3.防守性消費5.63%
    4. 4.工業5.23%
    5. 5.周期性消費5.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      8.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -