國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)

0.49美元0.01(1.06%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月2.2%
3月6.35%
1年11.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      0.49
      0.01
      1.06%
    • 2024/02/21
      0.48
      0.00
      0.12%
    • 2024/02/20
      0.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      0.48
      0.00
      0.23%
    • 2024/02/15
      0.48
      0.00
      0.27%
    • 2024/02/07
      0.48
      0.00
      0.31%
    • 2024/02/06
      0.48
      0.00
      0.33%
    • 2024/02/05
      0.48
      0.00
      0.56%
    • 2024/02/02
      0.48
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/01
      0.48
      0.00
      0.48%
    • 2024/01/31
      0.48
      0.00
      0.39%
    • 2024/01/30
      0.48
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/29
      0.48
      0.00
      0.50%
    • 2024/01/26
      0.48
      0.00
      0.13%
    • 2024/01/25
      0.48
      0.00
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      0.48
      0.00
      0.15%
    • 2024/01/23
      0.48
      0.00
      0.15%
    • 2024/01/22
      0.48
      0.00
      0.19%
    • 2024/01/19
      0.48
      0.00
      0.59%
    • 2024/01/18
      0.47
      0.00
      0.32%
    • 2024/01/17
      0.47
      0.00
      0.53%
    • 2024/01/16
      0.47
      0.00
      0.88%
    • 2024/01/12
      0.48
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      0.21%
    • 2024/01/11
      0.48
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      0.13%
    • 2024/01/10
      0.48
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      0.25%
    • 2024/01/09
      0.48
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      0.08%
    • 2024/01/08
      0.48
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      0.53%
    • 2024/01/05
      0.47
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      0.06%
    • 2024/01/04
      0.47
      0.00
      0.23%
    • 2024/01/03
      0.48
      0.00
      0.65%

    下載歷史報價