國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)

0.52美元0(0.4%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.97%
1年19.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      0.52
      0.00
      0.40%
    • 2021/07/26
      0.52
      0.00
      0.10%
    • 2021/07/23
      0.52
      0.00
      0.50%
    • 2021/07/22
      0.52
      0.00
      0.29%
    • 2021/07/21
      0.52
      0.00
      0.80%
    • 2021/07/20
      0.51
      0.00
      0.65%
    • 2021/07/19
      0.51
      0.01
      1.34%
    • 2021/07/16
      0.52
      0.00
      0.52%
    • 2021/07/15
      0.52
      0.00
      0.37%
    • 2021/07/14
      0.52
      0.00
      0.10%
    • 2021/07/13
      0.52
      0.00
      0.21%
    • 2021/07/12
      0.52
      0.00
      0.37%
    • 2021/07/09
      0.52
      0.00
      0.80%
    • 2021/07/08
      0.52
      0.00
      0.81%
    • 2021/07/07
      0.52
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      0.52
      0.00
      0.35%
    • 2021/07/02
      0.52
      0.00
      0.42%
    • 2021/07/01
      0.52
      0.00
      0.27%
    • 2021/06/30
      0.52
      0.00
      0.23%
    • 2021/06/29
      0.52
      0.00
      0.10%
    • 2021/06/28
      0.52
      0.00
      0.12%
    • 2021/06/25
      0.52
      0.00
      0.33%
    • 2021/06/24
      0.52
      0.00
      0.37%
    • 2021/06/23
      0.52
      0.00
      0.14%
    • 2021/06/22
      0.52
      0.00
      0.53%
    • 2021/06/21
      0.51
      0.00
      0.55%
    • 2021/06/18
      0.51
      0.01
      1.12%
    • 2021/06/17
      0.52
      0.00
      0.42%
    • 2021/06/16
      0.52
      0.00
      0.63%
    • 2021/06/15
      0.52
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價