國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)

0.51美元0(0.06%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.31%
3月4.87%
1年10.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      0.51
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/22
      0.51
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      0.30%
    • 2024/07/19
      0.51
      0.00
      0.68%
    • 2024/07/18
      0.51
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      0.87%
    • 2024/07/17
      0.52
      0.01
      1.17%
    • 2024/07/16
      0.52
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      0.44%
    • 2024/07/15
      0.52
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      0.21%
    • 2024/07/12
      0.52
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      0.21%
    • 2024/07/11
      0.52
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      0.75%
    • 2024/07/10
      0.52
      0.00
      0.87%
    • 2024/07/09
      0.52
      0.00
      0.19%
    • 2024/07/08
      0.52
      0.00
      0.41%
    • 2024/07/05
      0.51
      0.00
      0.53%
    • 2024/07/03
      0.51
      0.01
      1.07%
    • 2024/07/02
      0.51
      0.00
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      0.50
      0.00
      0.56%
    • 2024/06/28
      0.50
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      0.22%
    • 2024/06/27
      0.50
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      0.12%
    • 2024/06/26
      0.50
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      0.08%
    • 2024/06/25
      0.50
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      0.52%
    • 2024/06/24
      0.50
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      0.70%
    • 2024/06/21
      0.50
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      0.71%
    • 2024/06/20
      0.51
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      0.82%
    • 2024/06/18
      0.51
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      0.43%
    • 2024/06/17
      0.51
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      0.34%
    • 2024/06/14
      0.51
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      0.14%
    • 2024/06/13
      0.51
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      0.26%
    • 2024/06/12
      0.51
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      1.02%
    • 2024/06/11
      0.50
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      0.20%
    • 2024/06/07
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