國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)

0.50美元0(0.4%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.21%
3月3.87%
1年13.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      0.50
      0.00
      0.40%
    • 2024/03/26
      0.50
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/25
      0.50
      0.00
      0.10%
    • 2024/03/22
      0.50
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/21
      0.50
      0.00
      0.34%
    • 2024/03/20
      0.50
      0.00
      0.50%
    • 2024/03/19
      0.50
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/18
      0.50
      0.00
      0.30%
    • 2024/03/15
      0.49
      0.00
      0.42%
    • 2024/03/14
      0.50
      0.00
      0.48%
    • 2024/03/13
      0.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      0.50
      0.00
      0.42%
    • 2024/03/11
      0.50
      0.00
      0.46%
    • 2024/03/08
      0.50
      0.00
      0.14%
    • 2024/03/07
      0.50
      0.00
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      0.50
      0.00
      0.61%
    • 2024/03/05
      0.49
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/04
      0.49
      0.00
      0.16%
    • 2024/03/01
      0.49
      0.00
      0.66%
    • 2024/02/29
      0.49
      0.00
      0.12%
    • 2024/02/27
      0.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/26
      0.49
      0.00
      0.20%
    • 2024/02/23
      0.49
      0.00
      0.31%
    • 2024/02/22
      0.49
      0.01
      1.06%
    • 2024/02/21
      0.48
      0.00
      0.12%
    • 2024/02/20
      0.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      0.48
      0.00
      0.23%
    • 2024/02/15
      0.48
      0.00
      0.27%
    • 2024/02/07
      0.48
      0.00
      0.31%
    • 2024/02/06
      0.48
      0.00
      0.33%

    下載歷史報價