國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)

0.43美元0(0.87%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月5.09%
3月10.51%
1年15.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      0.43
      0.00
      0.87%
    • 2022/06/27
      0.44
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/24
      0.44
      0.01
      1.29%
    • 2022/06/23
      0.43
      0.00
      0.44%
    • 2022/06/22
      0.43
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/21
      0.43
      0.00
      1.01%
    • 2022/06/17
      0.43
      0.00
      0.40%
    • 2022/06/16
      0.43
      0.00
      1.04%
    • 2022/06/15
      0.43
      0.00
      1.05%
    • 2022/06/14
      0.43
      0.00
      0.65%
    • 2022/06/13
      0.43
      0.01
      2.44%
    • 2022/06/10
      0.44
      0.01
      1.80%
    • 2022/06/09
      0.45
      0.01
      1.29%
    • 2022/06/08
      0.46
      0.00
      0.55%
    • 2022/06/07
      0.46
      0.00
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      0.46
      0.00
      0.80%
    • 2022/06/01
      0.46
      0.00
      0.61%
    • 2022/05/31
      0.46
      0.00
      0.33%
    • 2022/05/27
      0.46
      0.01
      1.21%
    • 2022/05/26
      0.46
      0.00
      0.80%
    • 2022/05/25
      0.45
      0.00
      0.31%
    • 2022/05/24
      0.45
      0.00
      0.18%
    • 2022/05/23
      0.45
      0.00
      0.94%
    • 2022/05/20
      0.45
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      0.27%
    • 2022/05/19
      0.45
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      0.25%
    • 2022/05/18
      0.45
      0.01
      1.54%
    • 2022/05/17
      0.45
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      1.00%
    • 2022/05/16
      0.45
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      0.02%
    • 2022/05/13
      0.45
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      1.06%
    • 2022/05/11
      0.45
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      0.31%

    下載歷史報價