國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)

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2025/01/14更新
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3月1.23%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      0.52
      0.00
      0.08%
    • 2025/01/13
      0.52
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      0.23%
    • 2025/01/10
      0.52
      0.01
      1.05%
    • 2025/01/09
      0.53
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      0.04%
    • 2025/01/08
      0.53
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      0.17%
    • 2025/01/07
      0.53
      0.01
      0.94%
    • 2025/01/06
      0.53
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      0.45%
    • 2025/01/03
      0.53
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      0.72%
    • 2025/01/02
      0.53
      0.00
      0.34%
    • 2024/12/31
      0.53
      0.00
      0.36%
    • 2024/12/30
      0.53
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      0.49%
    • 2024/12/27
      0.53
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      0.71%
    • 2024/12/26
      0.54
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      0.02%
    • 2024/12/24
      0.54
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      0.64%
    • 2024/12/23
      0.53
      0.00
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      0.53
      0.00
      0.74%
    • 2024/12/19
      0.53
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      0.10%
    • 2024/12/18
      0.53
      0.01
      1.77%
    • 2024/12/17
      0.54
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      0.20%
    • 2024/12/16
      0.54
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      0.19%
    • 2024/12/13
      0.54
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      0.15%
    • 2024/12/12
      0.54
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      0.46%
    • 2024/12/11
      0.54
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      0.35%
    • 2024/12/10
      0.54
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      0.41%
    • 2024/12/09
      0.54
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      0.62%
    • 2024/12/06
      0.55
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      0.22%
    • 2024/12/05
      0.54
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    • 2024/12/04
      0.54
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      0.56%
    • 2024/12/03
      0.54
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      0.33%
    • 2024/12/02
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