國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)

0.53美元0(0.32%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月2.18%
3月1.53%
1年20.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      0.53
      0.00
      0.32%
    • 2024/10/08
      0.52
      0.00
      0.29%
    • 2024/10/07
      0.52
      0.00
      0.55%
    • 2024/10/04
      0.53
      0.00
      0.29%
    • 2024/10/01
      0.53
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      0.36%
    • 2024/09/30
      0.53
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      0.09%
    • 2024/09/27
      0.53
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      0.10%
    • 2024/09/26
      0.53
      0.00
      0.40%
    • 2024/09/25
      0.53
      0.00
      0.19%
    • 2024/09/24
      0.53
      0.00
      0.38%
    • 2024/09/23
      0.53
      0.00
      0.13%
    • 2024/09/20
      0.52
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/19
      0.53
      0.01
      1.10%
    • 2024/09/18
      0.52
      0.00
      0.31%
    • 2024/09/16
      0.52
      0.00
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      0.52
      0.00
      0.39%
    • 2024/09/12
      0.52
      0.00
      0.52%
    • 2024/09/11
      0.52
      0.00
      0.25%
    • 2024/09/10
      0.51
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      0.02%
    • 2024/09/09
      0.51
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      0.59%
    • 2024/09/06
      0.51
      0.00
      0.93%
    • 2024/09/05
      0.52
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      0.10%
    • 2024/09/04
      0.52
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      0.19%
    • 2024/09/03
      0.52
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      0.92%
    • 2024/08/30
      0.52
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      0.33%
    • 2024/08/29
      0.52
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      0.17%
    • 2024/08/28
      0.52
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      0.23%
    • 2024/08/27
      0.52
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      0.15%
    • 2024/08/26
      0.52
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      0.06%
    • 2024/08/23
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