國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)

0.44美元0(0.32%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2.42%
3月3.58%
1年8.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      0.44
      0.00
      0.32%
    • 2023/09/26
      0.44
      0.00
      0.79%
    • 2023/09/25
      0.44
      0.00
      0.29%
    • 2023/09/22
      0.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      0.45
      0.00
      1.02%
    • 2023/09/20
      0.45
      0.00
      0.38%
    • 2023/09/19
      0.45
      0.00
      0.22%
    • 2023/09/18
      0.45
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/15
      0.45
      0.00
      0.48%
    • 2023/09/14
      0.45
      0.00
      0.38%
    • 2023/09/13
      0.45
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/12
      0.45
      0.00
      0.15%
    • 2023/09/11
      0.45
      0.00
      0.44%
    • 2023/09/08
      0.45
      0.00
      0.09%
    • 2023/09/07
      0.45
      0.00
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      0.45
      0.00
      0.40%
    • 2023/09/05
      0.45
      0.00
      0.57%
    • 2023/09/01
      0.46
      0.00
      0.09%
    • 2023/08/31
      0.46
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/30
      0.46
      0.00
      0.22%
    • 2023/08/29
      0.46
      0.00
      0.97%
    • 2023/08/28
      0.45
      0.00
      0.42%
    • 2023/08/25
      0.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      0.45
      0.00
      0.69%
    • 2023/08/23
      0.45
      0.00
      0.94%
    • 2023/08/22
      0.45
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      0.00%
    • 2023/08/21
      0.45
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      0.07%
    • 2023/08/18
      0.45
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      0.00%
    • 2023/08/17
      0.45
      0.00
      0.47%
    • 2023/08/16
      0.45
      0.00
      0.46%

    下載歷史報價