國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)

0.58美元0(0.36%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月0.17%
3月2.68%
1年9.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      0.58
      0.00
      0.36%
    • 2025/11/13
      0.58
      0.01
      0.99%
    • 2025/11/12
      0.59
      0.00
      0.17%
    • 2025/11/10
      0.59
      0.01
      1.05%
    • 2025/11/07
      0.58
      0.00
      0.27%
    • 2025/11/06
      0.58
      0.00
      0.51%
    • 2025/11/05
      0.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/04
      0.59
      0.01
      1.11%
    • 2025/11/03
      0.59
      0.00
      0.19%
    • 2025/10/31
      0.59
      0.00
      0.22%
    • 2025/10/30
      0.59
      0.01
      0.92%
    • 2025/10/29
      0.60
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      0.13%
    • 2025/10/28
      0.60
      0.00
      0.29%
    • 2025/10/27
      0.59
      0.01
      1.85%
    • 2025/10/23
      0.58
      0.00
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/22
      0.58
      0.00
      0.41%
    • 2025/10/21
      0.58
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      0.17%
    • 2025/10/20
      0.58
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      0.60%
    • 2025/10/17
      0.58
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      0.29%
    • 2025/10/16
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      0.09%
    • 2025/10/15
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      0.76%
    • 2025/10/14
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      0.01
      1.32%
    • 2025/10/09
      0.58
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      0.29%
    • 2025/10/08
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      0.41%
    • 2025/10/07
      0.58
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      0.24%
    • 2025/10/03
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      0.03%
    • 2025/10/02
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      0.21%
    • 2025/10/01
      0.58
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      0.26%
    • 2025/09/30
      0.58
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      0.62%
    • 2025/09/26
      0.58
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      0.19%

    下載歷史報價