MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元)

365.20美元0.69(0.19%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月3.35%
3月10.53%
1年21.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.72%
      -
      -
    • 一個月
      3.35%
      3.01%
      3.35%
    • 三個月
      10.53%
      9.62%
      9.74%
    • 一年
      21.34%
      10.50%
      19.38%
    • 三年(年度化)
      4.94%
      6.68%
      4.93%
    • 五年(年度化)
      9.23%
      7.47%
      8.59%
    • 十年(年度化)
      7.67%
      6.81%
      6.49%
    • 年初至今
      5.01%
      6.75%
      4.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.01%
    基金規模
    135.52百萬截至 2024-02-27
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少70%)投資於發達市場和新興市場國家公司的股權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.61%
    2. 2.歐元區15.52%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.12%
    4. 4.日本3.56%
    5. 5.已開發亞洲3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.25%
    2. 2.金融服務15.81%
    3. 3.工業15.03%
    4. 4.健康護理10.79%
    5. 5.周期性消費9.40%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.72%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.13%
    3. 3.Amazon.com Inc3.54%
    4. 4.Linde PLC3.09%
    5. 5.Honeywell International Inc2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      16.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.61%
    2. 2.歐元區15.52%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.12%
    4. 4.日本3.56%
    5. 5.已開發亞洲3.43%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.72%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.13%
    3. 3.Amazon.com Inc3.54%
    4. 4.Linde PLC3.09%
    5. 5.Honeywell International Inc2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.25%
    2. 2.金融服務15.81%
    3. 3.工業15.03%
    4. 4.健康護理10.79%
    5. 5.周期性消費9.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      16.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -