MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元)

316.6美元3.65(1.14%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.24%
3月5.03%
1年20.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.88%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      0.99%
      1.54%
    • 三個月
      5.03%
      16.40%
      9.10%
    • 一年
      20.35%
      15.45%
      22.15%
    • 三年(年度化)
      11.18%
      8.30%
      9.04%
    • 五年(年度化)
      14.14%
      13.36%
      12.61%
    • 十年(年度化)
      8.86%
      9.51%
      7.48%
    • 年初至今
      2.27%
      0.99%
      4.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.27%
    基金規模
    141.36百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要投資於美國以外其他地區發行人的股票證券投資組合。基金由MFS的研究分析家團隊管理,採用自下而上的基礎研究,並以同行評審來建立代表其對美國以外地區各行業資本增值最佳意見的多元資本化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.56%
    2. 2.歐元區12.75%
    3. 3.新興亞洲9.77%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.31%
    5. 5.日本4.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.92%
    2. 2.金融服務15.40%
    3. 3.工業14.35%
    4. 4.健康護理11.09%
    5. 5.電訊服務9.35%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.96%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.20%
    3. 3.Salesforce.Com Inc3.74%
    4. 4.Nxp Semiconductors Nv3.59%
    5. 5.Honeywell International Inc3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.56%
    2. 2.歐元區12.75%
    3. 3.新興亞洲9.77%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.31%
    5. 5.日本4.94%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.96%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.20%
    3. 3.Salesforce.Com Inc3.74%
    4. 4.Nxp Semiconductors Nv3.59%
    5. 5.Honeywell International Inc3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.92%
    2. 2.金融服務15.40%
    3. 3.工業14.35%
    4. 4.健康護理11.09%
    5. 5.電訊服務9.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -