MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元)

437.71美元2.93(0.67%)
2025/07/03更新
績效 / 
1月4.96%
3月16%
1年14.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.11%
      -
      -
    • 一個月
      4.96%
      3.01%
      3.47%
    • 三個月
      16.00%
      9.62%
      16.21%
    • 一年
      14.28%
      10.50%
      13.08%
    • 三年(年度化)
      14.44%
      6.68%
      14.71%
    • 五年(年度化)
      10.63%
      7.47%
      10.76%
    • 十年(年度化)
      8.90%
      6.81%
      7.60%
    • 年初至今
      10.30%
      6.75%
      11.05%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.30%
    基金規模
    127.92百萬截至 2025-07-03
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要（至少70%）投資於發達市場和新興市場國家公司的股權證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.28%
    2. 2.歐元區11.60%
    3. 3.英國6.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.26%
    5. 5.已開發亞洲4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.94%
    2. 2.金融服務19.23%
    3. 3.工業14.13%
    4. 4.周期性消費9.45%
    5. 5.健康護理8.85%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.44%
    2. 2.Amazon.com Inc4.53%
    3. 3.Hitachi Ltd4.19%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.85%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.39%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      16.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國65.28%
    2. 2.歐元區11.60%
    3. 3.英國6.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.26%
    5. 5.已開發亞洲4.22%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.44%
    2. 2.Amazon.com Inc4.53%
    3. 3.Hitachi Ltd4.19%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.85%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.94%
    2. 2.金融服務19.23%
    3. 3.工業14.13%
    4. 4.周期性消費9.45%
    5. 5.健康護理8.85%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      16.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    風險評估
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