MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元)

376.64美元1.69(0.45%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.19%
1年17.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      3.01%
      1.48%
    • 三個月
      1.19%
      9.62%
      2.39%
    • 一年
      17.35%
      10.50%
      17.16%
    • 三年(年度化)
      2.71%
      6.68%
      3.41%
    • 五年(年度化)
      8.84%
      7.47%
      9.18%
    • 十年(年度化)
      7.66%
      6.81%
      6.53%
    • 年初至今
      8.58%
      6.75%
      9.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.58%
    基金規模
    131.66百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少70%)投資於發達市場和新興市場國家公司的股權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.66%
    2. 2.歐元區15.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.59%
    4. 4.日本5.70%
    5. 5.英國4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.82%
    2. 2.金融服務16.55%
    3. 3.工業15.31%
    4. 4.健康護理10.83%
    5. 5.周期性消費9.55%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.26%
    2. 2.Amazon.com Inc3.98%
    3. 3.Linde PLC3.25%
    4. 4.Hitachi Ltd3.22%
    5. 5.Schneider Electric SE3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.66%
    2. 2.歐元區15.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.59%
    4. 4.日本5.70%
    5. 5.英國4.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.26%
    2. 2.Amazon.com Inc3.98%
    3. 3.Linde PLC3.25%
    4. 4.Hitachi Ltd3.22%
    5. 5.Schneider Electric SE3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.82%
    2. 2.金融服務16.55%
    3. 3.工業15.31%
    4. 4.健康護理10.83%
    5. 5.周期性消費9.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -

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