MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元)

371.02美元2.79(0.75%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.66%
3月2.82%
1年10.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.89%
      -
      -
    • 一個月
      2.66%
      3.01%
      0.15%
    • 三個月
      2.82%
      9.62%
      5.54%
    • 一年
      10.48%
      10.50%
      13.25%
    • 三年(年度化)
      1.70%
      6.68%
      3.21%
    • 五年(年度化)
      7.64%
      7.47%
      8.52%
    • 十年(年度化)
      7.34%
      6.81%
      6.48%
    • 年初至今
      6.48%
      6.75%
      9.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.48%
    基金規模
    126.79百萬截至 2024-07-25
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少70%)投資於發達市場和新興市場國家公司的股權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.46%
    2. 2.歐元區14.70%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.86%
    4. 4.日本5.71%
    5. 5.英國4.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.88%
    2. 2.金融服務16.25%
    3. 3.工業15.14%
    4. 4.健康護理10.76%
    5. 5.周期性消費9.69%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.33%
    2. 2.Amazon.com Inc4.20%
    3. 3.Hitachi Ltd3.41%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.40%
    5. 5.Schneider Electric SE3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.46%
    2. 2.歐元區14.70%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.86%
    4. 4.日本5.71%
    5. 5.英國4.42%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.33%
    2. 2.Amazon.com Inc4.20%
    3. 3.Hitachi Ltd3.41%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.40%
    5. 5.Schneider Electric SE3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.88%
    2. 2.金融服務16.25%
    3. 3.工業15.14%
    4. 4.健康護理10.76%
    5. 5.周期性消費9.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -