施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積

6.34歐元0.01(0.17%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.81%
1年3.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      0.52%
      0.29%
    • 三個月
      0.81%
      0.73%
      0.68%
    • 一年
      3.88%
      1.68%
      4.00%
    • 三年(年度化)
      1.18%
      1.19%
      0.04%
    • 五年(年度化)
      0.93%
      0.56%
      0.14%
    • 十年(年度化)
      0.72%
      0.01%
      0.18%
    • 年初至今
      0.78%
      2.04%
      0.92%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.78%
    基金規模
    292.16百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2001-10-24
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、超國家組織和公司發行,並以歐元為本位的短期債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以獲取資本增值和收益。投資組合的證券平均年期必須不多於三年,而任何該等證券的剩餘年期必須不多於五年。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大12.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.66%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 2446.14%
    2. 2.Euro Bobl Future June 2421.02%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 2.8%7.17%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0%5.26%
    5. 5.Italy (Republic Of) 0%4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      2.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.28
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大12.66%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 2446.14%
    2. 2.Euro Bobl Future June 2421.02%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 2.8%7.17%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0%5.26%
    5. 5.Italy (Republic Of) 0%4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      2.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.28
      -

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