施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積

6.59歐元0.01(0.11%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.33%
1年0.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      6.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/01
      6.59
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/26
      6.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/25
      6.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/19
      6.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      6.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      6.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/16
      6.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/15
      6.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/12
      6.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/11
      6.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/10
      6.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      6.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      6.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      6.59
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      6.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      6.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/01
      6.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      6.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      6.59
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      0.00%
    • 2021/01/27
      6.59
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      0.01%
    • 2021/01/26
      6.59
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      0.01%
    • 2021/01/25
      6.59
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      0.02%
    • 2021/01/22
      6.59
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      0.02%
    • 2021/01/21
      6.59
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      0.04%
    • 2021/01/20
      6.59
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    • 2021/01/19
      6.59
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      0.05%
    • 2021/01/18
      6.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/15
      6.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      6.60
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    下載歷史報價