施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積

6.10歐元0(0.05%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.47%
1年4.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      6.10
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/29
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/28
      6.12
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/27
      6.12
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/24
      6.13
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/23
      6.12
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/22
      6.10
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/21
      6.12
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/20
      6.13
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/17
      6.12
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      6.12
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/15
      6.11
      0.03
      0.42%
    • 2023/03/14
      6.09
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/13
      6.10
      0.04
      0.64%
    • 2023/03/10
      6.07
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      6.05
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/08
      6.05
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/07
      6.06
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/06
      6.06
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/03
      6.06
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/02
      6.06
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/01
      6.06
      0.00
      0.07%
    • 2023/02/28
      6.06
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/27
      6.07
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/24
      6.08
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/23
      6.08
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/22
      6.08
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/21
      6.08
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/20
      6.09
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/17
      6.09
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價