施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積

6.57歐元0(0.02%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.3%
1年0.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      6.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/07
      6.57
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      0.02%
    • 2021/05/06
      6.57
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      0.01%
    • 2021/05/05
      6.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/04
      6.57
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/03
      6.57
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/30
      6.58
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      0.05%
    • 2021/04/29
      6.57
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      0.01%
    • 2021/04/28
      6.57
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      0.01%
    • 2021/04/27
      6.57
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    • 2021/04/26
      6.57
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      0.06%
    • 2021/04/23
      6.58
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      0.05%
    • 2021/04/22
      6.58
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      0.02%
    • 2021/04/21
      6.58
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      0.02%
    • 2021/04/20
      6.58
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      6.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/16
      6.58
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      0.01%
    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
      6.58
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    • 2021/04/13
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      0.03%
    • 2021/04/12
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      0.01%
    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
      6.58
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    • 2021/04/06
      6.58
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    • 2021/04/01
      6.58
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    • 2021/03/31
      6.58
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    • 2021/03/30
      6.58
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    • 2021/03/29
      6.58
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    • 2021/03/26
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    下載歷史報價