施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積

6.29歐元0.01(0.11%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.29%
1年3.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      6.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      6.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      6.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      6.29
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/15
      6.30
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/12
      6.31
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/11
      6.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      6.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/09
      6.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/08
      6.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/05
      6.30
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/04
      6.31
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/03
      6.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      6.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      6.30
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      6.30
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/26
      6.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      6.30
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/22
      6.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/21
      6.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/20
      6.30
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/19
      6.29
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/18
      6.29
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      0.03%
    • 2024/03/15
      6.29
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      0.01%
    • 2024/03/14
      6.29
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      0.10%
    • 2024/03/13
      6.29
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    • 2024/03/12
      6.29
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    • 2024/03/11
      6.29
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    • 2024/03/08
      6.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/07
      6.29
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價