施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積

6.59歐元0(0.04%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.94%
1年4.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      6.59
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/18
      6.58
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/17
      6.58
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/16
      6.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      6.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/12
      6.58
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/11
      6.58
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      0.03%
    • 2025/06/10
      6.58
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/09
      6.58
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      6.58
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/05
      6.59
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/04
      6.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/03
      6.58
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/02
      6.58
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/30
      6.59
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      6.58
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/28
      6.58
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      0.00%
    • 2025/05/27
      6.58
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/26
      6.58
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      0.05%
    • 2025/05/23
      6.58
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/22
      6.57
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/21
      6.57
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      0.04%
    • 2025/05/20
      6.57
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      0.07%
    • 2025/05/19
      6.57
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      0.01%
    • 2025/05/16
      6.57
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    • 2025/05/15
      6.56
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    • 2025/05/14
      6.56
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    • 2025/05/13
      6.56
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      0.06%
    • 2025/05/12
      6.56
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/09
      6.57
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      0.06%

    下載歷史報價