施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積

6.13歐元0.01(0.09%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.83%
1年5.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      6.13
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/02
      6.13
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/01
      6.13
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/30
      6.11
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/29
      6.11
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/28
      6.11
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/25
      6.11
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/24
      6.11
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/23
      6.11
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/22
      6.11
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      6.11
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      6.10
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      6.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      6.10
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/15
      6.10
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      6.10
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/11
      6.09
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/10
      6.10
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/09
      6.08
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/08
      6.07
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/07
      6.08
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/04
      6.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/03
      6.08
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/02
      6.09
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      6.10
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/31
      6.09
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/28
      6.09
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/27
      6.09
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/26
      6.08
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/25
      6.08
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價