施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積

6.26歐元0.02(0.34%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.13%
1年4.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      6.26
      0.02
      0.34%
    • 2022/08/16
      6.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/15
      6.28
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/12
      6.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/11
      6.29
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/10
      6.28
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/09
      6.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      6.28
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/05
      6.29
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/04
      6.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/03
      6.29
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/02
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/01
      6.31
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/29
      6.30
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/28
      6.29
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      6.28
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/26
      6.29
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/25
      6.27
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/22
      6.27
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/21
      6.23
      0.01
      0.23%
    • 2022/07/20
      6.25
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/19
      6.24
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/18
      6.25
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/15
      6.26
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/14
      6.25
      0.01
      0.24%
    • 2022/07/13
      6.26
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/12
      6.27
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      0.23%
    • 2022/07/11
      6.26
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/08
      6.25
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/07
      6.26
      0.03
      0.41%

    下載歷史報價