施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積

6.56歐元0(0%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.23%
1年0.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      6.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      6.56
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      0.01%
    • 2021/07/23
      6.56
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      0.01%
    • 2021/07/22
      6.56
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    • 2021/07/21
      6.56
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    • 2021/07/20
      6.56
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    • 2021/07/19
      6.56
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    • 2021/07/16
      6.56
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      0.02%
    • 2021/07/15
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    • 2021/07/14
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    • 2021/07/13
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    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
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      0.01%
    • 2021/07/08
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      0.03%
    • 2021/07/07
      6.56
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      6.56
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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      0.01%
    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
      6.56
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    • 2021/06/22
      6.56
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
      6.56
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    • 2021/06/17
      6.56
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      0.03%
    • 2021/06/16
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    下載歷史報價