施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積

6.53歐元0(0%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.39%
1年1.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      6.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      6.53
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      0.06%
    • 2021/10/13
      6.53
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      0.07%
    • 2021/10/12
      6.53
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      0.01%
    • 2021/10/11
      6.53
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    • 2021/10/08
      6.54
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      0.02%
    • 2021/10/07
      6.54
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    • 2021/10/06
      6.54
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    • 2021/10/05
      6.54
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    • 2021/10/04
      6.54
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    • 2021/10/01
      6.54
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    • 2021/09/30
      6.54
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    • 2021/09/29
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    • 2021/09/28
      6.54
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    • 2021/09/27
      6.54
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      6.54
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      0.07%
    • 2021/09/23
      6.54
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    • 2021/09/22
      6.55
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    • 2021/09/21
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    • 2021/09/20
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    下載歷史報價