施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積

6.50歐元0(0.05%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.75%
1年3.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      6.50
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/20
      6.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      6.50
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/18
      6.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/17
      6.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      6.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      6.51
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/12
      6.52
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/11
      6.51
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/10
      6.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/09
      6.51
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/06
      6.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/05
      6.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      6.50
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/03
      6.51
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      6.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/29
      6.50
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/28
      6.50
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/27
      6.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      6.49
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      0.03%
    • 2024/11/25
      6.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/22
      6.50
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/21
      6.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/20
      6.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      6.49
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