凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)

9.06新台幣0.03(0.33%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月2.65%
3月1.48%
1年1.91%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金12.42%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券81.60%
  4. 4.其他5.97%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.01%
前十大持股
  1. 1.Pelabuhan Indonesia II 4%5.35%
  2. 2.BBVA Colombia SA 4%5.30%
  3. 3.Bharti Airtel Ltd. 4%5.28%
  4. 4.Sasol Financing USA LLC 5%4.77%
  5. 5.Petroleos Mexicanos 4%4.68%
  6. 6.United States Treasury Notes 2%4.56%
  7. 7.Country Garden Holdings Company Limited 5%3.85%
  8. 8.Fibria Overseas Finance Ltd. 4%3.31%
  9. 9.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%2.73%
  10. 10.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%2.70%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金12.42%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券81.60%
  4. 4.其他5.97%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.01%
前十大持股
  1. 1.Pelabuhan Indonesia II 4%5.35%
  2. 2.BBVA Colombia SA 4%5.30%
  3. 3.Bharti Airtel Ltd. 4%5.28%
  4. 4.Sasol Financing USA LLC 5%4.77%
  5. 5.Petroleos Mexicanos 4%4.68%
  6. 6.United States Treasury Notes 2%4.56%
  7. 7.Country Garden Holdings Company Limited 5%3.85%
  8. 8.Fibria Overseas Finance Ltd. 4%3.31%
  9. 9.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%2.73%
  10. 10.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%2.70%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的