凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)

8.84新台幣0.02(0.23%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.29%
1年9.52%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金10.79%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券75.70%
  4. 4.其他13.51%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4%5.63%
  2. 2.Pelabuhan Indonesia II 4%5.23%
  3. 3.BBVA Colombia SA 4%5.18%
  4. 4.Bharti Airtel Ltd. 4%5.11%
  5. 5.Sasol Financing USA LLC 5%4.60%
  6. 6.Country Garden Holdings Company Limited 5%4.29%
  7. 7.Fibria Overseas Finance Ltd. 4%3.24%
  8. 8.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%2.78%
  9. 9.Veon Holdings B.V. 4%2.65%
  10. 10.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%2.63%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金10.79%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券75.70%
  4. 4.其他13.51%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4%5.63%
  2. 2.Pelabuhan Indonesia II 4%5.23%
  3. 3.BBVA Colombia SA 4%5.18%
  4. 4.Bharti Airtel Ltd. 4%5.11%
  5. 5.Sasol Financing USA LLC 5%4.60%
  6. 6.Country Garden Holdings Company Limited 5%4.29%
  7. 7.Fibria Overseas Finance Ltd. 4%3.24%
  8. 8.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%2.78%
  9. 9.Veon Holdings B.V. 4%2.65%
  10. 10.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%2.63%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的