凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)

9.11新台幣0(0.02%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月2.12%
3月1.85%
1年2.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      9.11
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/31
      9.11
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/30
      9.09
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/29
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/26
      9.09
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/25
      9.09
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/24
      9.11
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/23
      9.10
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/22
      9.09
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/19
      9.12
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/18
      9.13
      0.06
      0.68%
    • 2023/05/17
      9.19
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/16
      9.22
      0.04
      0.42%
    • 2023/05/15
      9.25
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/12
      9.25
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/10
      9.24
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/09
      9.25
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/08
      9.25
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/05
      9.26
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/04
      9.28
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/03
      9.31
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/02
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/28
      9.31
      0.02
      0.26%
    • 2023/04/27
      9.28
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/26
      9.29
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/25
      9.27
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/24
      9.28
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/21
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/20
      9.28
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價