凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)

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2024/09/18更新
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    • 2024/09/18
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      0.23%
    • 2024/09/16
      10.24
      0.05
      0.48%
    • 2024/09/13
      10.29
      0.08
      0.76%
    • 2024/09/12
      10.37
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      0.21%
    • 2024/09/11
      10.34
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      0.41%
    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
      10.40
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      0.91%
    • 2024/09/03
      10.31
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      0.26%
    • 2024/09/02
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      0.45%
    • 2024/08/30
      10.24
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      0.31%
    • 2024/08/29
      10.21
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    • 2024/08/28
      10.22
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      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      10.21
      0.08
      0.83%
    • 2024/08/26
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      1.12%
    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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