凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)

10.65新台幣0.01(0.1%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.04%
3月3.06%
1年11.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/23
      10.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/20
      10.67
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/19
      10.65
      0.13
      1.28%
    • 2024/12/18
      10.51
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/17
      10.55
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/13
      10.58
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/12
      10.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/11
      10.56
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/10
      10.54
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/09
      10.56
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/06
      10.52
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/05
      10.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      10.56
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.60
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/02
      10.65
      0.08
      0.71%
    • 2024/11/29
      10.57
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/28
      10.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/27
      10.63
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/26
      10.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      10.59
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/22
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/21
      10.62
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/20
      10.59
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/19
      10.55
      0.07
      0.69%

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