凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)

9.09新台幣0.04(0.43%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.41%
3月1.58%
1年4.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      9.09
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/01
      9.05
      0.06
      0.66%
    • 2022/11/30
      9.11
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/29
      9.09
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/28
      9.04
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/25
      9.02
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/24
      8.99
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/23
      9.01
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/22
      8.97
      0.10
      1.13%
    • 2022/11/21
      8.87
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/18
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      8.89
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/16
      8.92
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/15
      8.94
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/14
      8.94
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      8.91
      0.06
      0.64%
    • 2022/11/10
      8.97
      0.07
      0.74%
    • 2022/11/09
      8.90
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/08
      8.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/07
      8.93
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/04
      8.96
      0.07
      0.77%
    • 2022/11/03
      8.89
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/02
      8.88
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/01
      8.89
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/31
      8.90
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/28
      8.93
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/27
      8.93
      0.04
      0.50%
    • 2022/10/26
      8.97
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/25
      8.96
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/24
      8.93
      0.04
      0.43%

    下載歷史報價