凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)

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2024/04/18更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      10.26
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/17
      10.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      10.32
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/15
      10.26
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/12
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/11
      10.17
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      1.00%
    • 2024/04/10
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      0.54%
    • 2024/04/09
      10.12
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      0.04%
    • 2024/04/08
      10.12
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/03
      10.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      10.09
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/28
      10.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      10.05
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/26
      10.00
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/25
      9.98
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      10.02
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/21
      9.97
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/20
      9.99
      0.06
      0.56%
    • 2024/03/19
      9.94
      0.06
      0.61%
    • 2024/03/18
      9.88
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      0.39%
    • 2024/03/15
      9.84
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      0.50%
    • 2024/03/14
      9.79
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      0.15%
    • 2024/03/13
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      0.25%
    • 2024/03/12
      9.75
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      0.06%
    • 2024/03/11
      9.76
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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