凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)

9.78新台幣0(0.04%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.64%
3月5.53%
1年7.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.78
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/26
      9.78
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/25
      9.75
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/22
      9.75
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/21
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/20
      9.70
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/19
      9.70
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/18
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/15
      9.67
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/14
      9.66
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/13
      9.69
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/12
      9.69
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/11
      9.67
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/08
      9.65
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/07
      9.65
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      9.65
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/05
      9.62
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/04
      9.63
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/01
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/30
      9.61
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/29
      9.63
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/28
      9.61
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/25
      9.62
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/24
      9.62
      0.05
      0.50%
    • 2023/08/23
      9.66
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/22
      9.66
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/21
      9.67
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/18
      9.66
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/17
      9.68
      0.04
      0.46%

    下載歷史報價