凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)

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2024/11/19更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.55
      0.07
      0.69%
    • 2024/11/18
      10.62
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/15
      10.57
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/14
      10.61
      0.06
      0.53%
    • 2024/11/13
      10.56
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/12
      10.54
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      1.00%
    • 2024/11/11
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      0.74%
    • 2024/11/08
      10.36
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      1.06%
    • 2024/11/07
      10.47
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      0.76%
    • 2024/11/06
      10.39
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      0.72%
    • 2024/11/05
      10.31
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      0.12%
    • 2024/11/04
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/01
      10.29
      0.05
      0.46%
    • 2024/10/30
      10.34
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      0.33%
    • 2024/10/29
      10.37
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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      0.22%
    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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      0.44%
    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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