凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)

9.76新台幣0.01(0.08%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.79%
1年3.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/28
      9.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/27
      9.77
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/26
      9.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/23
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      9.80
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/21
      9.83
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/20
      9.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/19
      9.81
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/16
      9.80
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/15
      9.77
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/14
      9.79
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/13
      9.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      9.78
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/09
      9.80
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/07
      9.78
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/06
      9.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/05
      9.75
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/02
      9.77
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/01
      9.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      9.73
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/29
      9.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      9.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      9.75
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/24
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/23
      9.77
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/22
      9.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      9.76
      0.04
      0.40%
    • 2021/06/18
      9.72
      0.02
      0.16%

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