凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)

8.80新台幣0.01(0.17%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.71%
1年9.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.80
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/04
      8.82
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/01
      8.82
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/30
      8.80
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/29
      8.79
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/28
      8.80
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/27
      8.81
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/24
      8.84
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/23
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/22
      8.86
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/21
      8.85
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/20
      8.85
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/17
      8.84
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/16
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/15
      8.88
      0.07
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      8.81
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/13
      8.84
      0.06
      0.69%
    • 2022/06/10
      8.90
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/09
      8.93
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/08
      8.95
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/07
      8.98
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/06
      8.96
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/02
      8.95
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/01
      8.90
      0.09
      1.01%
    • 2022/05/31
      8.81
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/30
      8.85
      0.04
      0.48%
    • 2022/05/27
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/26
      8.92
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/25
      8.95
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/24
      8.99
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價