凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)

9.83新台幣0.02(0.19%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.58%
3月1.66%
1年5.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      9.83
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/29
      9.81
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/27
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/26
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/23
      9.79
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/22
      9.77
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/21
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/20
      9.76
      0.06
      0.57%
    • 2024/02/19
      9.70
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/16
      9.68
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/15
      9.70
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/07
      9.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/06
      9.66
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/05
      9.67
      0.07
      0.68%
    • 2024/02/02
      9.61
      0.07
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/31
      9.65
      0.08
      0.84%
    • 2024/01/30
      9.57
      0.05
      0.56%
    • 2024/01/29
      9.63
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/26
      9.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/25
      9.65
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/24
      9.68
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/23
      9.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/22
      9.66
      0.04
      0.41%
    • 2024/01/19
      9.70
      0.06
      0.64%
    • 2024/01/18
      9.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/17
      9.77
      0.10
      1.04%
    • 2024/01/16
      9.67
      0.08
      0.85%
    • 2024/01/15
      9.59
      0.05
      0.51%
    • 2024/01/12
      9.54
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價