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凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)

9.9新台幣0.01(0.1%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.77%
1年1.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      -
      -
    • 三個月
      1.77%
      -
      -
    • 一年
      1.55%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.49%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    凱基證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.49%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-06-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 5.12%5.00%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.25%4.97%
    3. 3.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.83%
    4. 4.Shimao Group Holdings Ltd 5.2%4.18%
    5. 5.Sasol Financing USA LLC 5.88%4.15%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 5.12%5.00%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.25%4.97%
    3. 3.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.83%
    4. 4.Shimao Group Holdings Ltd 5.2%4.18%
    5. 5.Sasol Financing USA LLC 5.88%4.15%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
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    • 月報酬標準差
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