凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)

9.37新台幣0(0.02%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.68%
3月4.48%
1年4.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.68%
      -
      -
    • 三個月
      4.48%
      -
      -
    • 一年
      4.83%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.73%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.73%
    基金規模
    2,786.54百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-06-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%5.11%
    2. 2.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.92%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 5.125%4.89%
    4. 4.BBVA Colombia SA 4.875%4.80%
    5. 5.Bharti Airtel Limited 4.375%4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%5.11%
    2. 2.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.92%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 5.125%4.89%
    4. 4.BBVA Colombia SA 4.875%4.80%
    5. 5.Bharti Airtel Limited 4.375%4.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -