凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)

9.79新台幣0.01(0.06%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.13%
1年2.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      -
      -
    • 三個月
      0.13%
      -
      -
    • 一年
      2.82%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.66%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.66%
    基金規模
    2,925.40百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2019-06-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4%5.10%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 5%5.00%
    3. 3.Pelabuhan Indonesia II 4%4.89%
    4. 4.Bharti Airtel Limited 4%4.79%
    5. 5.BBVA Colombia SA 4%4.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4%5.10%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 5%5.00%
    3. 3.Pelabuhan Indonesia II 4%4.89%
    4. 4.Bharti Airtel Limited 4%4.79%
    5. 5.BBVA Colombia SA 4%4.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -