霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型

83.21歐元0.17(0.21%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月2.21%
3月5.24%
1年8.65%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.12%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券43.85%
  4. 4.其他51.03%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc2.05%
  2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.83%
  3. 3.American Airlines, Inc. 11.75%1.52%
  4. 4.ContourGlobal Power Holdings S.A. 4.125%1.19%
  5. 5.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.16%
  6. 6.BWAY Holding Co. 4.75%1.12%
  7. 7.New Enterprise Stone & Lime Co., Inc. 5.25%1.08%
  8. 8.Cidron Aida Finco S.r.l. 5%1.07%
  9. 9.KCA DEUTAG UK Finance plc 9.875%1.07%
  10. 10.PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%1.06%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.12%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券43.85%
  4. 4.其他51.03%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc2.05%
  2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.83%
  3. 3.American Airlines, Inc. 11.75%1.52%
  4. 4.ContourGlobal Power Holdings S.A. 4.125%1.19%
  5. 5.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.16%
  6. 6.BWAY Holding Co. 4.75%1.12%
  7. 7.New Enterprise Stone & Lime Co., Inc. 5.25%1.08%
  8. 8.Cidron Aida Finco S.r.l. 5%1.07%
  9. 9.KCA DEUTAG UK Finance plc 9.875%1.07%
  10. 10.PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%1.06%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的