霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型

99.22歐元0.49(0.5%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.05%
1年15.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      99.22
      0.49
      0.50%
    • 2021/05/06
      98.73
      0.38
      0.38%
    • 2021/05/05
      99.11
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/04
      99.09
      0.46
      0.46%
    • 2021/04/30
      99.55
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/29
      99.52
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/28
      99.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      99.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      99.46
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/23
      99.43
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/22
      99.36
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/21
      99.30
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/20
      99.31
      0.18
      0.18%
    • 2021/04/19
      99.49
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/16
      99.52
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      99.49
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/14
      99.37
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/13
      99.30
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/12
      99.33
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      99.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/08
      99.34
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/07
      99.28
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/06
      99.20
      0.26
      0.26%
    • 2021/04/01
      98.94
      0.37
      0.37%
    • 2021/03/31
      99.31
      0.07
      0.07%
    • 2021/03/30
      99.24
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/29
      99.22
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/26
      99.16
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/25
      99.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/24
      99.11
      0.10
      0.10%

    下載歷史報價