霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型

82.82歐元0.01(0.01%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.79%
1年8.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      82.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      82.83
      0.14
      0.17%
    • 2024/04/10
      82.97
      0.19
      0.23%
    • 2024/04/09
      83.16
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/08
      83.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      83.04
      0.00
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    • 2024/04/04
      83.04
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/03
      82.99
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/02
      82.96
      0.68
      0.81%
    • 2024/03/28
      83.64
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/27
      83.62
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/26
      83.61
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/25
      83.64
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/22
      83.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/21
      83.70
      0.08
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      83.62
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/19
      83.60
      0.07
      0.08%
    • 2024/03/15
      83.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/14
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      0.11
      0.13%
    • 2024/03/13
      83.66
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      0.07%
    • 2024/03/12
      83.60
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/11
      83.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      83.57
      0.07
      0.08%
    • 2024/03/07
      83.50
      0.07
      0.08%
    • 2024/03/06
      83.43
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      0.07%
    • 2024/03/05
      83.37
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    • 2024/03/04
      83.37
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/01
      83.34
      0.29
      0.35%
    • 2024/02/29
      83.63
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/28
      83.60
      0.02
      0.02%

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