霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型

83.61歐元0.03(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.6%
1年8.86%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      83.61
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/24
      83.64
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/23
      83.66
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/22
      83.58
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/19
      83.52
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/18
      83.54
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/17
      83.56
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      83.57
      0.10
      0.12%
    • 2024/07/15
      83.47
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/12
      83.43
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/11
      83.36
      0.18
      0.22%
    • 2024/07/10
      83.18
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/09
      83.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      83.13
      0.10
      0.12%
    • 2024/07/05
      83.03
      0.13
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      82.90
      0.09
      0.11%
    • 2024/07/02
      82.81
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/01
      82.80
      0.43
      0.52%
    • 2024/06/28
      83.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/27
      83.22
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/26
      83.20
      0.08
      0.10%
    • 2024/06/25
      83.28
      0.15
      0.18%
    • 2024/06/24
      83.43
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      0.05%
    • 2024/06/21
      83.39
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      0.05%
    • 2024/06/20
      83.35
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    • 2024/06/18
      83.35
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    • 2024/06/17
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      0.08%
    • 2024/06/14
      83.14
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    • 2024/06/13
      83.30
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    • 2024/06/12
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