霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型

81.37歐元0.14(0.17%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.77%
3月10.54%
1年12.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      81.37
      0.14
      0.17%
    • 2022/07/01
      81.51
      0.32
      0.39%
    • 2022/06/30
      81.83
      0.72
      0.87%
    • 2022/06/29
      82.55
      0.55
      0.66%
    • 2022/06/28
      83.10
      0.47
      0.56%
    • 2022/06/27
      83.57
      0.12
      0.14%
    • 2022/06/24
      83.69
      0.14
      0.17%
    • 2022/06/23
      83.55
      0.12
      0.14%
    • 2022/06/22
      83.67
      0.22
      0.26%
    • 2022/06/21
      83.89
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/17
      83.88
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/16
      83.86
      0.80
      0.95%
    • 2022/06/15
      84.66
      0.26
      0.31%
    • 2022/06/14
      84.40
      0.32
      0.38%
    • 2022/06/13
      84.72
      1.71
      1.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      86.43
      0.66
      0.76%
    • 2022/06/09
      87.09
      0.38
      0.43%
    • 2022/06/08
      87.47
      0.15
      0.17%
    • 2022/06/07
      87.62
      0.22
      0.25%
    • 2022/06/01
      87.84
      0.22
      0.25%
    • 2022/05/31
      88.06
      0.11
      0.13%
    • 2022/05/27
      87.95
      0.36
      0.41%
    • 2022/05/26
      87.59
      0.67
      0.77%
    • 2022/05/25
      86.92
      0.37
      0.43%
    • 2022/05/24
      86.55
      0.02
      0.02%
    • 2022/05/23
      86.57
      0.03
      0.04%
    • 2022/05/20
      86.60
      0.06
      0.07%
    • 2022/05/19
      86.54
      0.28
      0.32%
    • 2022/05/18
      86.82
      0.40
      0.46%
    • 2022/05/17
      87.22
      0.03
      0.03%

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