霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型

98.84歐元0.4(0.4%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.5%
1年2.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      98.84
      0.40
      0.40%
    • 2021/02/26
      99.24
      0.27
      0.27%
    • 2021/02/25
      99.51
      0.11
      0.11%
    • 2021/02/19
      99.51
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/18
      99.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      99.45
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/16
      99.49
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/12
      99.46
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/11
      99.38
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/10
      99.35
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/09
      99.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      99.26
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/05
      99.21
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/03
      99.11
      0.14
      0.14%
    • 2021/02/02
      98.97
      0.12
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      98.85
      0.42
      0.42%
    • 2021/01/29
      99.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/28
      99.28
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/27
      99.25
      0.15
      0.15%
    • 2021/01/26
      99.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      99.40
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/22
      99.36
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/21
      99.41
      0.12
      0.12%
    • 2021/01/20
      99.29
      0.13
      0.13%
    • 2021/01/19
      99.16
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/15
      99.09
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/14
      99.06
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/13
      98.96
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/12
      98.89
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/11
      98.90
      0.11
      0.11%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明