霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型

81.35歐元0.17(0.21%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.86%
1年6.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      81.35
      0.17
      0.21%
    • 2023/03/21
      81.18
      0.54
      0.67%
    • 2023/03/20
      80.64
      0.45
      0.56%
    • 2023/03/16
      81.09
      0.19
      0.24%
    • 2023/03/15
      80.90
      0.49
      0.60%
    • 2023/03/14
      81.39
      0.16
      0.20%
    • 2023/03/13
      81.23
      0.33
      0.41%
    • 2023/03/10
      81.56
      0.28
      0.34%
    • 2023/03/09
      81.84
      0.12
      0.15%
    • 2023/03/08
      81.96
      0.28
      0.34%
    • 2023/03/07
      82.24
      0.10
      0.12%
    • 2023/03/06
      82.34
      0.18
      0.22%
    • 2023/03/03
      82.16
      0.34
      0.42%
    • 2023/03/02
      81.82
      0.16
      0.20%
    • 2023/03/01
      81.98
      0.50
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      82.48
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/27
      82.49
      0.10
      0.12%
    • 2023/02/24
      82.39
      0.07
      0.09%
    • 2023/02/23
      82.46
      0.30
      0.37%
    • 2023/02/22
      82.16
      0.03
      0.04%
    • 2023/02/21
      82.13
      0.47
      0.57%
    • 2023/02/17
      82.60
      0.17
      0.21%
    • 2023/02/16
      82.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/15
      82.77
      0.06
      0.07%
    • 2023/02/14
      82.83
      0.05
      0.06%
    • 2023/02/13
      82.88
      0.04
      0.05%
    • 2023/02/10
      82.84
      0.39
      0.47%
    • 2023/02/09
      83.23
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/08
      83.24
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/07
      83.23
      0.29
      0.35%

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