霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型

81.28歐元0.04(0.05%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.82%
1年4.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      81.28
      0.04
      0.05%
    • 2023/09/19
      81.24
      0.06
      0.07%
    • 2023/09/18
      81.30
      0.07
      0.09%
    • 2023/09/15
      81.37
      0.07
      0.09%
    • 2023/09/14
      81.30
      0.12
      0.15%
    • 2023/09/13
      81.18
      0.03
      0.04%
    • 2023/09/12
      81.15
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/11
      81.16
      0.06
      0.07%
    • 2023/09/08
      81.10
      0.22
      0.27%
    • 2023/09/07
      81.32
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/06
      81.30
      0.12
      0.15%
    • 2023/09/05
      81.42
      0.07
      0.09%
    • 2023/09/01
      81.49
      0.36
      0.44%
    • 2023/08/31
      81.85
      0.04
      0.05%
    • 2023/08/30
      81.81
      0.14
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      81.67
      0.28
      0.34%
    • 2023/08/25
      81.39
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/24
      81.38
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/23
      81.37
      0.20
      0.25%
    • 2023/08/22
      81.17
      0.10
      0.12%
    • 2023/08/21
      81.07
      0.03
      0.04%
    • 2023/08/18
      81.10
      0.07
      0.09%
    • 2023/08/17
      81.17
      0.22
      0.27%
    • 2023/08/16
      81.39
      0.04
      0.05%
    • 2023/08/15
      81.43
      0.05
      0.06%
    • 2023/08/14
      81.48
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/11
      81.49
      0.04
      0.05%
    • 2023/08/10
      81.53
      0.10
      0.12%
    • 2023/08/09
      81.43
      0.06
      0.07%
    • 2023/08/08
      81.37
      0.08
      0.10%

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