霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型

82.69歐元0.04(0.05%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.81%

3月1.08%

1年4.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
82.69
0.04
0.05%
2026/01/15
82.65
0.02
0.02%
2026/01/14
82.63
0.01
0.01%
2026/01/13
82.64
0.02
0.02%
2026/01/12
82.62
0.01
0.01%
2026/01/09
82.63
0.06
0.07%
2026/01/08
82.57
0.01
0.01%
2026/01/07
82.56
0.04
0.05%
2026/01/06
82.52
0.06
0.07%
2026/01/05
82.46
0.11
0.13%
2026/01/02
82.35
0.43
0.52%
2025/12/31
82.78
0.01
0.01%
2025/12/30
82.79
0.06
0.07%
2025/12/24
82.73
0.08
0.10%
2025/12/23
82.65
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
82.63
0.00
0.00%
2025/12/19
82.63
0.07
0.09%
2025/12/18
82.56
0.10
0.12%
2025/12/17
82.46
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2025/12/16
82.46
0.02
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2025/12/15
82.48
0.01
0.01%
2025/12/12
82.49
0.01
0.01%
2025/12/11
82.50
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0.02%
2025/12/10
82.48
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2025/12/09
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2025/12/04
82.54
0.03
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2025/12/03
82.57
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2025/12/02
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