霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型

99.19歐元0.01(0.01%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.21%
1年9.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      99.19
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/29
      99.18
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/28
      99.12
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/27
      99.07
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/26
      99.14
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/23
      99.15
      0.10
      0.10%
    • 2021/07/22
      99.05
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/21
      99.01
      0.13
      0.13%
    • 2021/07/20
      98.88
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/19
      98.83
      0.32
      0.32%
    • 2021/07/16
      99.15
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/15
      99.17
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/14
      99.23
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/13
      99.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      99.27
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      99.24
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/08
      99.20
      0.12
      0.12%
    • 2021/07/07
      99.32
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/06
      99.28
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/02
      99.24
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/01
      99.22
      0.52
      0.52%
    • 2021/06/30
      99.74
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/29
      99.72
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/28
      99.70
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/25
      99.64
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/24
      99.62
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/23
      99.55
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/22
      99.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/21
      99.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      99.49
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價