霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型

97.67歐元0.01(0.01%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.07%
1年7.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      97.67
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/22
      97.68
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/21
      97.73
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/20
      97.79
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/19
      97.74
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/18
      97.69
      0.08
      0.08%
    • 2021/10/15
      97.77
      0.10
      0.10%
    • 2021/10/14
      97.67
      0.23
      0.24%
    • 2021/10/13
      97.44
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/12
      97.42
      0.24
      0.25%
    • 2021/10/11
      97.66
      0.09
      0.09%
    • 2021/10/08
      97.75
      0.26
      0.27%
    • 2021/10/07
      98.01
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/06
      97.95
      0.22
      0.22%
    • 2021/10/05
      98.17
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      98.22
      0.08
      0.08%
    • 2021/10/01
      98.30
      0.48
      0.49%
    • 2021/09/30
      98.78
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/29
      98.82
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/28
      98.77
      0.13
      0.13%
    • 2021/09/27
      98.90
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/24
      98.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/23
      98.95
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/22
      98.97
      0.13
      0.13%
    • 2021/09/21
      98.84
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/20
      98.80
      0.24
      0.24%
    • 2021/09/17
      99.04
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      99.03
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/15
      98.99
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/14
      98.92
      0.03
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