霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型

82.48歐元0.11(0.13%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.9%
3月1.31%
1年10.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      82.48
      0.11
      0.13%
    • 2022/11/23
      82.37
      0.35
      0.43%
    • 2022/11/22
      82.02
      0.25
      0.31%
    • 2022/11/21
      81.77
      0.03
      0.04%
    • 2022/11/18
      81.80
      0.05
      0.06%
    • 2022/11/17
      81.75
      0.32
      0.39%
    • 2022/11/16
      82.07
      0.17
      0.21%
    • 2022/11/15
      82.24
      0.24
      0.29%
    • 2022/11/14
      82.00
      0.12
      0.15%
    • 2022/11/11
      81.88
      0.34
      0.42%
    • 2022/11/10
      81.54
      0.83
      1.03%
    • 2022/11/09
      80.71
      0.23
      0.28%
    • 2022/11/08
      80.94
      0.10
      0.12%
    • 2022/11/07
      80.84
      0.23
      0.29%
    • 2022/11/04
      80.61
      0.85
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      79.76
      1.00
      1.24%
    • 2022/11/02
      80.76
      0.03
      0.04%
    • 2022/11/01
      80.79
      0.24
      0.30%
    • 2022/10/28
      81.03
      0.19
      0.23%
    • 2022/10/27
      81.22
      0.87
      1.08%
    • 2022/10/26
      80.35
      0.30
      0.38%
    • 2022/10/25
      80.05
      0.28
      0.35%
    • 2022/10/24
      79.77
      0.15
      0.19%
    • 2022/10/21
      79.62
      0.13
      0.16%
    • 2022/10/20
      79.75
      0.21
      0.26%
    • 2022/10/19
      79.96
      0.21
      0.26%
    • 2022/10/18
      80.17
      0.37
      0.46%
    • 2022/10/17
      79.80
      0.26
      0.33%
    • 2022/10/14
      79.54
      0.18
      0.23%
    • 2022/10/13
      79.36
      0.19
      0.24%

    下載歷史報價