霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型

81.35歐元0.17(0.21%)

2023/03/22更新

績效 /

1月0.66%

3月0.86%

1年6.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
81.35
0.17
0.21%
2023/03/21
81.18
0.54
0.67%
2023/03/20
80.64
0.45
0.56%
2023/03/16
81.09
0.19
0.24%
2023/03/15
80.90
0.49
0.60%
2023/03/14
81.39
0.16
0.20%
2023/03/13
81.23
0.33
0.41%
2023/03/10
81.56
0.28
0.34%
2023/03/09
81.84
0.12
0.15%
2023/03/08
81.96
0.28
0.34%
2023/03/07
82.24
0.10
0.12%
2023/03/06
82.34
0.18
0.22%
2023/03/03
82.16
0.34
0.42%
2023/03/02
81.82
0.16
0.20%
2023/03/01
81.98
0.50
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
82.48
0.01
0.01%
2023/02/27
82.49
0.10
0.12%
2023/02/24
82.39
0.07
0.09%
2023/02/23
82.46
0.30
0.37%
2023/02/22
82.16
0.03
0.04%
2023/02/21
82.13
0.47
0.57%
2023/02/17
82.60
0.17
0.21%
2023/02/16
82.77
0.00
0.00%
2023/02/15
82.77
0.06
0.07%
2023/02/14
82.83
0.05
0.06%
2023/02/13
82.88
0.04
0.05%
2023/02/10
82.84
0.39
0.47%
2023/02/09
83.23
0.01
0.01%
2023/02/08
83.24
0.01
0.01%
2023/02/07
83.23
0.29
0.35%

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