霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型

81.28歐元0.04(0.05%)

2023/09/20更新

績效 /

1月0.7%

3月0.82%

1年4.86%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
81.28
0.04
0.05%
2023/09/19
81.24
0.06
0.07%
2023/09/18
81.30
0.07
0.09%
2023/09/15
81.37
0.07
0.09%
2023/09/14
81.30
0.12
0.15%
2023/09/13
81.18
0.03
0.04%
2023/09/12
81.15
0.01
0.01%
2023/09/11
81.16
0.06
0.07%
2023/09/08
81.10
0.22
0.27%
2023/09/07
81.32
0.02
0.03%
2023/09/06
81.30
0.12
0.15%
2023/09/05
81.42
0.07
0.09%
2023/09/01
81.49
0.36
0.44%
2023/08/31
81.85
0.04
0.05%
2023/08/30
81.81
0.14
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/29
81.67
0.28
0.34%
2023/08/25
81.39
0.01
0.01%
2023/08/24
81.38
0.01
0.01%
2023/08/23
81.37
0.20
0.25%
2023/08/22
81.17
0.10
0.12%
2023/08/21
81.07
0.03
0.04%
2023/08/18
81.10
0.07
0.09%
2023/08/17
81.17
0.22
0.27%
2023/08/16
81.39
0.04
0.05%
2023/08/15
81.43
0.05
0.06%
2023/08/14
81.48
0.01
0.01%
2023/08/11
81.49
0.04
0.05%
2023/08/10
81.53
0.10
0.12%
2023/08/09
81.43
0.06
0.07%
2023/08/08
81.37
0.08
0.10%

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