施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)

1394.94南非幣1.56(0.11%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月3.69%
3月7.7%
1年0.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      3.69%
      2.23%
      -
    • 三個月
      7.70%
      6.11%
      -
    • 一年
      0.45%
      15.02%
      -
    • 三年(年度化)
      7.14%
      1.54%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      3.44%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.17%
      -
    • 年初至今
      3.69%
      15.02%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.69%
    基金規模
    5,172.24百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾動期內提供三個月美元倫敦 銀行同業拆放利率年利率+5%的收益和資本增值(連同費用)。 此目標並不保證可達致 且您的資金將面臨風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.54%
    2. 2.新興亞洲2.93%
    3. 3.已開發亞洲1.69%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.62%
    5. 5.歐元區1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.31%
    2. 2.金融服務4.81%
    3. 3.健康護理4.00%
    4. 4.工業3.00%
    5. 5.周期性消費2.90%
    前五大持股
    1. 1.3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 2213.38%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 228.87%
    3. 3.Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD8.27%
    4. 4.Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV7.76%
    5. 5.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD5.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      19.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.54%
    2. 2.新興亞洲2.93%
    3. 3.已開發亞洲1.69%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.62%
    5. 5.歐元區1.54%
    前五大持股
    1. 1.3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 2213.38%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 228.87%
    3. 3.Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD8.27%
    4. 4.Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV7.76%
    5. 5.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD5.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.31%
    2. 2.金融服務4.81%
    3. 3.健康護理4.00%
    4. 4.工業3.00%
    5. 5.周期性消費2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      19.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -