施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)

1370.50南非幣1.29(0.1%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.35%
3月2.14%
1年6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      2.82%
      -
    • 三個月
      2.14%
      5.34%
      -
    • 一年
      6.00%
      5.48%
      -
    • 三年(年度化)
      7.00%
      6.88%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      -
    • 年初至今
      4.67%
      5.34%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.67%
    基金規模
    5,884.36百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通过投资全球各地广泛的资产类别,在三年的滚动期内提供三个月美元伦敦银行同业拆放利率年利率+5%的资本增值和收益(扣除费用前)。此目标并不获保证可达致,阁下的资本将面临风险。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國5.35%
    2. 2.英國2.09%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.81%
    4. 4.日本1.62%
    5. 5.新興亞洲1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.50%
    2. 2.科技3.29%
    3. 3.工業2.37%
    4. 4.健康護理2.21%
    5. 5.周期性消費1.67%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 2310.47%
    2. 2.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note6.79%
    3. 3.3 Year Australian Treasury Bond Future June 236.01%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD5.20%
    5. 5.Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV4.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      16.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國5.35%
    2. 2.英國2.09%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.81%
    4. 4.日本1.62%
    5. 5.新興亞洲1.61%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 2310.47%
    2. 2.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note6.79%
    3. 3.3 Year Australian Treasury Bond Future June 236.01%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD5.20%
    5. 5.Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV4.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.50%
    2. 2.科技3.29%
    3. 3.工業2.37%
    4. 4.健康護理2.21%
    5. 5.周期性消費1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      16.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -