施羅德環球基金系列－環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)

1413.11南非幣4.18(0.3%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.97%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      1,413.11
      4.18
      0.30%
    • 2024/04/22
      1,408.94
      0.89
      0.06%
    • 2024/04/19
      1,409.83
      3.24
      0.23%
    • 2024/04/18
      1,413.07
      0.50
      0.04%
    • 2024/04/17
      1,413.57
      3.53
      0.25%
    • 2024/04/16
      1,417.10
      10.23
      0.72%
    • 2024/04/15
      1,427.33
      1.77
      0.12%
    • 2024/04/12
      1,429.09
      0.05
      0.00%
    • 2024/04/11
      1,429.14
      0.15
      0.01%
    • 2024/04/10
      1,429.29
      5.41
      0.38%
    • 2024/04/09
      1,434.70
      1.60
      0.11%
    • 2024/04/08
      1,433.10
      4.08
      0.29%
    • 2024/04/05
      1,429.01
      3.79
      0.27%
    • 2024/04/04
      1,432.81
      5.70
      0.40%
    • 2024/04/03
      1,427.11
      0.58
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      1,427.69
      3.42
      0.24%
    • 2024/03/28
      1,431.11
      8.39
      0.58%
    • 2024/03/27
      1,439.49
      0.63
      0.04%
    • 2024/03/26
      1,438.86
      0.44
      0.03%
    • 2024/03/25
      1,438.42
      2.43
      0.17%
    • 2024/03/22
      1,440.84
      2.71
      0.19%
    • 2024/03/21
      1,438.13
      8.09
      0.57%
    • 2024/03/20
      1,430.04
      3.08
      0.22%
    • 2024/03/19
      1,426.96
      1.24
      0.09%
    • 2024/03/18
      1,428.20
      2.28
      0.16%
    • 2024/03/15
      1,425.92
      4.06
      0.28%
    • 2024/03/14
      1,429.98
      0.01
      0.00%
    • 2024/03/13
      1,429.99
      2.64
      0.19%
    • 2024/03/12
      1,427.35
      1.77
      0.12%
    • 2024/03/11
      1,425.58
      6.65
      0.46%

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