施羅德環球基金系列－環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)

1436.54南非幣4.93(0.34%)

2025/05/16更新

績效 /

1月3.52%

3月0%

1年9.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
1,436.54
4.93
0.34%
2025/05/15
1,431.61
0.13
0.01%
2025/05/14
1,431.74
2.46
0.17%
2025/05/13
1,429.28
3.88
0.27%
2025/05/12
1,425.40
0.44
0.03%
2025/05/09
1,424.96
0.93
0.07%
2025/05/08
1,425.89
2.59
0.18%
2025/05/07
1,423.31
1.42
0.10%
2025/05/06
1,421.89
1.17
0.08%
2025/05/05
1,420.71
1.38
0.10%
2025/05/02
1,419.34
0.86
0.06%
2025/05/01
1,418.47
6.06
0.43%
2025/04/30
1,412.42
0.56
0.04%
2025/04/29
1,411.85
1.62
0.12%
2025/04/28
1,410.23
3.97
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
1,406.27
6.25
0.45%
2025/04/24
1,400.02
11.83
0.84%
2025/04/23
1,411.85
12.60
0.90%
2025/04/22
1,399.26
2.13
0.15%
2025/04/17
1,401.39
2.15
0.15%
2025/04/16
1,399.24
0.24
0.02%
2025/04/15
1,399.48
5.28
0.38%
2025/04/14
1,394.20
13.90
1.01%
2025/04/11
1,380.30
0.08
0.01%
2025/04/10
1,380.23
26.73
1.98%
2025/04/09
1,353.49
20.18
1.47%
2025/04/08
1,373.68
0.31
0.02%
2025/04/07
1,373.98
30.09
2.14%
2025/04/04
1,404.08
17.34
1.22%
2025/04/03
1,421.42
2.54
0.18%

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