施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)

1440.94南非幣3.25(0.23%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.04%
3月4.8%
1年13.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      1,440.94
      3.25
      0.23%
    • 2024/07/19
      1,444.19
      6.59
      0.45%
    • 2024/07/18
      1,450.78
      0.51
      0.04%
    • 2024/07/17
      1,451.29
      3.21
      0.22%
    • 2024/07/16
      1,454.49
      0.09
      0.01%
    • 2024/07/15
      1,454.58
      3.52
      0.24%
    • 2024/07/12
      1,451.06
      0.30
      0.02%
    • 2024/07/11
      1,451.36
      5.85
      0.41%
    • 2024/07/10
      1,445.51
      1.55
      0.11%
    • 2024/07/09
      1,443.96
      0.87
      0.06%
    • 2024/07/08
      1,443.09
      2.91
      0.20%
    • 2024/07/05
      1,440.18
      1.92
      0.13%
    • 2024/07/04
      1,438.27
      6.53
      0.46%
    • 2024/07/03
      1,431.74
      4.19
      0.29%
    • 2024/07/02
      1,427.55
      2.26
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      1,429.82
      2.08
      0.15%
    • 2024/06/28
      1,431.90
      1.87
      0.13%
    • 2024/06/27
      1,430.02
      11.22
      0.78%
    • 2024/06/26
      1,441.24
      1.26
      0.09%
    • 2024/06/25
      1,442.50
      0.98
      0.07%
    • 2024/06/24
      1,441.52
      0.97
      0.07%
    • 2024/06/21
      1,442.49
      1.12
      0.08%
    • 2024/06/20
      1,443.61
      2.69
      0.19%
    • 2024/06/19
      1,440.92
      2.83
      0.20%
    • 2024/06/18
      1,438.10
      2.16
      0.15%
    • 2024/06/17
      1,435.94
      1.30
      0.09%
    • 2024/06/14
      1,437.24
      0.79
      0.06%
    • 2024/06/13
      1,438.03
      3.64
      0.25%
    • 2024/06/12
      1,434.39
      5.58
      0.39%
    • 2024/06/11
      1,428.81
      0.01
      0.00%

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