施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)

1573.08南非幣3.52(0.22%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.33%
3月4.6%
1年16.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      1,573.08
      3.52
      0.22%
    • 2021/02/25
      1,576.60
      10.41
      0.66%
    • 2021/02/19
      1,595.92
      0.93
      0.06%
    • 2021/02/18
      1,596.85
      4.24
      0.27%
    • 2021/02/17
      1,601.09
      2.82
      0.18%
    • 2021/02/16
      1,598.27
      0.33
      0.02%
    • 2021/02/15
      1,597.94
      2.94
      0.19%
    • 2021/02/12
      1,595.00
      1.62
      0.10%
    • 2021/02/11
      1,593.38
      1.62
      0.10%
    • 2021/02/10
      1,591.76
      1.48
      0.09%
    • 2021/02/09
      1,590.28
      2.38
      0.15%
    • 2021/02/08
      1,587.91
      3.19
      0.20%
    • 2021/02/05
      1,584.72
      3.01
      0.19%
    • 2021/02/03
      1,580.62
      6.78
      0.43%
    • 2021/02/02
      1,573.84
      7.30
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      1,566.53
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/29
      1,566.55
      0.30
      0.02%
    • 2021/01/28
      1,566.85
      19.87
      1.25%
    • 2021/01/27
      1,586.71
      6.50
      0.41%
    • 2021/01/26
      1,593.21
      1.23
      0.08%
    • 2021/01/25
      1,591.99
      1.64
      0.10%
    • 2021/01/22
      1,593.63
      2.10
      0.13%
    • 2021/01/21
      1,595.73
      4.94
      0.31%
    • 2021/01/20
      1,590.80
      5.74
      0.36%
    • 2021/01/19
      1,585.05
      1.98
      0.13%
    • 2021/01/18
      1,583.08
      0.70
      0.04%
    • 2021/01/15
      1,583.78
      1.46
      0.09%
    • 2021/01/14
      1,585.24
      3.59
      0.23%
    • 2021/01/13
      1,581.64
      0.43
      0.03%
    • 2021/01/12
      1,581.21
      0.02
      0.00%

    下載歷史報價