施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)

1528.47南非幣1.09(0.07%)

2025/12/05更新

績效 /

1月1.51%

3月4.87%

1年14.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
1,528.47
1.09
0.07%
2025/12/04
1,529.56
3.18
0.21%
2025/12/03
1,526.38
0.20
0.01%
2025/12/02
1,526.59
4.70
0.31%
2025/12/01
1,521.89
0.41
0.03%
2025/11/28
1,521.48
3.58
0.24%
2025/11/27
1,517.91
3.84
0.25%
2025/11/26
1,514.07
8.90
0.59%
2025/11/25
1,505.17
7.05
0.47%
2025/11/24
1,498.12
0.22
0.02%
2025/11/21
1,498.34
11.34
0.75%
2025/11/20
1,509.68
3.28
0.22%
2025/11/19
1,512.96
0.94
0.06%
2025/11/18
1,513.90
6.28
0.41%
2025/11/17
1,520.18
3.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
1,523.20
10.20
0.67%
2025/11/13
1,533.40
1.16
0.08%
2025/11/12
1,534.56
6.89
0.45%
2025/11/11
1,527.67
6.54
0.43%
2025/11/10
1,521.13
6.84
0.45%
2025/11/07
1,514.29
5.78
0.38%
2025/11/06
1,520.08
2.92
0.19%
2025/11/05
1,517.16
2.46
0.16%
2025/11/04
1,519.62
6.34
0.42%
2025/11/03
1,525.96
1.44
0.09%
2025/10/31
1,524.52
2.50
0.16%
2025/10/30
1,527.01
13.20
0.86%
2025/10/29
1,540.21
2.08
0.14%
2025/10/28
1,538.13
3.89
0.25%
2025/10/27
1,534.24
5.71
0.37%

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