施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)

1579.43南非幣3.13(0.2%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.68%
1年21.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      1,579.43
      3.13
      0.20%
    • 2021/05/12
      1,582.56
      3.16
      0.20%
    • 2021/05/11
      1,585.72
      6.56
      0.41%
    • 2021/05/10
      1,592.28
      3.12
      0.20%
    • 2021/05/07
      1,589.16
      4.02
      0.25%
    • 2021/05/06
      1,585.14
      1.61
      0.10%
    • 2021/05/05
      1,583.53
      1.71
      0.11%
    • 2021/05/04
      1,581.82
      2.93
      0.19%
    • 2021/05/03
      1,584.75
      1.75
      0.11%
    • 2021/04/30
      1,586.50
      0.82
      0.05%
    • 2021/04/29
      1,587.33
      11.90
      0.74%
    • 2021/04/28
      1,599.23
      0.47
      0.03%
    • 2021/04/27
      1,598.75
      1.64
      0.10%
    • 2021/04/26
      1,597.11
      3.16
      0.20%
    • 2021/04/23
      1,593.96
      0.04
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      1,593.92
      2.35
      0.15%
    • 2021/04/21
      1,591.57
      2.23
      0.14%
    • 2021/04/20
      1,593.80
      3.17
      0.20%
    • 2021/04/19
      1,596.97
      2.22
      0.14%
    • 2021/04/16
      1,594.75
      5.42
      0.34%
    • 2021/04/15
      1,589.34
      1.78
      0.11%
    • 2021/04/14
      1,587.56
      0.23
      0.02%
    • 2021/04/13
      1,587.32
      0.50
      0.03%
    • 2021/04/12
      1,586.82
      0.65
      0.04%
    • 2021/04/09
      1,586.17
      2.33
      0.15%
    • 2021/04/08
      1,583.84
      2.82
      0.18%
    • 2021/04/07
      1,581.02
      0.64
      0.04%
    • 2021/04/06
      1,580.38
      4.79
      0.30%
    • 2021/04/01
      1,575.60
      4.09
      0.26%
    • 2021/03/31
      1,571.51
      1.86
      0.12%

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