施羅德環球基金系列－環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)

1579.43南非幣3.13(0.2%)

2021/05/13更新

績效 /

1月0.58%

3月1.68%

1年21.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
1,579.43
3.13
0.20%
2021/05/12
1,582.56
3.16
0.20%
2021/05/11
1,585.72
6.56
0.41%
2021/05/10
1,592.28
3.12
0.20%
2021/05/07
1,589.16
4.02
0.25%
2021/05/06
1,585.14
1.61
0.10%
2021/05/05
1,583.53
1.71
0.11%
2021/05/04
1,581.82
2.93
0.19%
2021/05/03
1,584.75
1.75
0.11%
2021/04/30
1,586.50
0.82
0.05%
2021/04/29
1,587.33
11.90
0.74%
2021/04/28
1,599.23
0.47
0.03%
2021/04/27
1,598.75
1.64
0.10%
2021/04/26
1,597.11
3.16
0.20%
2021/04/23
1,593.96
0.04
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
1,593.92
2.35
0.15%
2021/04/21
1,591.57
2.23
0.14%
2021/04/20
1,593.80
3.17
0.20%
2021/04/19
1,596.97
2.22
0.14%
2021/04/16
1,594.75
5.42
0.34%
2021/04/15
1,589.34
1.78
0.11%
2021/04/14
1,587.56
0.23
0.02%
2021/04/13
1,587.32
0.50
0.03%
2021/04/12
1,586.82
0.65
0.04%
2021/04/09
1,586.17
2.33
0.15%
2021/04/08
1,583.84
2.82
0.18%
2021/04/07
1,581.02
0.64
0.04%
2021/04/06
1,580.38
4.79
0.30%
2021/04/01
1,575.60
4.09
0.26%
2021/03/31
1,571.51
1.86
0.12%

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