施羅德環球基金系列－環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)

1586.76南非幣0.2(0.01%)

2021/08/03更新

績效 /

1月0.39%

3月2.52%

1年16.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
1,586.76
0.20
0.01%
2021/08/02
1,586.56
2.00
0.13%
2021/07/30
1,584.56
0.26
0.02%
2021/07/29
1,584.82
8.53
0.54%
2021/07/28
1,593.35
1.64
0.10%
2021/07/27
1,594.99
1.40
0.09%
2021/07/26
1,596.39
0.67
0.04%
2021/07/23
1,597.06
4.53
0.28%
2021/07/22
1,592.53
4.82
0.30%
2021/07/21
1,587.71
4.63
0.29%
2021/07/20
1,583.08
4.28
0.27%
2021/07/19
1,587.37
8.58
0.54%
2021/07/16
1,595.94
0.04
0.00%
2021/07/15
1,595.99
1.49
0.09%
2021/07/14
1,597.47
1.68
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
1,595.79
2.06
0.13%
2021/07/12
1,593.73
4.31
0.27%
2021/07/09
1,589.42
1.45
0.09%
2021/07/08
1,587.97
5.45
0.34%
2021/07/07
1,593.43
1.45
0.09%
2021/07/06
1,594.88
0.28
0.02%
2021/07/05
1,594.60
1.12
0.07%
2021/07/02
1,593.48
1.82
0.11%
2021/07/01
1,591.66
1.13
0.07%
2021/06/30
1,590.53
0.76
0.05%
2021/06/29
1,591.28
1.86
0.12%
2021/06/28
1,589.43
0.33
0.02%
2021/06/25
1,589.09
2.12
0.13%
2021/06/24
1,586.97
9.64
0.60%
2021/06/23
1,596.61
2.59
0.16%

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