瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)

11.12美元0.03(0.25%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.02%
1年7.94%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.29%
  4. 4.其他0.13%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills2.78%
  2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)2.38%
  3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd.1.26%
  4. 4.Philippines (Republic Of)1.11%
  5. 5.Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.1.09%
  6. 6.Shinhan Bank Co Ltd1.08%
  7. 7.Zhongsheng Group Holdings Ltd.1.06%
  8. 8.Mapletree Logistic Trust Management Ltd.0.86%
  9. 9.United Overseas Bank Ltd.0.85%
  10. 10.ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd.0.81%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.29%
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前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills2.78%
  2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)2.38%
  3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd.1.26%
  4. 4.Philippines (Republic Of)1.11%
  5. 5.Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.1.09%
  6. 6.Shinhan Bank Co Ltd1.08%
  7. 7.Zhongsheng Group Holdings Ltd.1.06%
  8. 8.Mapletree Logistic Trust Management Ltd.0.86%
  9. 9.United Overseas Bank Ltd.0.85%
  10. 10.ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd.0.81%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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