瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)

11.07美元0.04(0.37%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月1.43%
3月0.26%
1年4.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      11.07
      0.04
      0.37%
    • 2025/05/14
      11.11
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/13
      11.10
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/12
      11.08
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/08
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/07
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2025/05/06
      11.06
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/05
      11.09
      0.04
      0.37%
    • 2025/05/02
      11.05
      0.09
      0.80%
    • 2025/04/30
      11.14
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/29
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/28
      11.10
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/25
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/24
      11.03
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/23
      11.01
      0.10
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      10.91
      0.06
      0.57%
    • 2025/04/17
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/16
      10.94
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/15
      10.92
      0.05
      0.44%
    • 2025/04/14
      10.87
      0.08
      0.77%
    • 2025/04/11
      10.79
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      1.12%
    • 2025/04/10
      10.91
      0.06
      0.56%
    • 2025/04/09
      10.85
      0.15
      1.39%
    • 2025/04/08
      11.00
      0.06
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    • 2025/04/07
      11.06
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      1.57%
    • 2025/04/04
      11.24
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/03
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/02
      11.25
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/01
      11.23
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/31
      11.23
      0.06
      0.56%

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