瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)

11.07美元0.04(0.37%)

2025/05/15更新

績效 /

1月1.43%

3月0.26%

1年4.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
11.07
0.04
0.37%
2025/05/14
11.11
0.01
0.10%
2025/05/13
11.10
0.02
0.17%
2025/05/12
11.08
0.02
0.15%
2025/05/08
11.07
0.03
0.27%
2025/05/07
11.10
0.04
0.36%
2025/05/06
11.06
0.03
0.26%
2025/05/05
11.09
0.04
0.37%
2025/05/02
11.05
0.09
0.80%
2025/04/30
11.14
0.01
0.12%
2025/04/29
11.12
0.02
0.18%
2025/04/28
11.10
0.03
0.31%
2025/04/25
11.07
0.04
0.36%
2025/04/24
11.03
0.02
0.20%
2025/04/23
11.01
0.10
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
10.91
0.06
0.57%
2025/04/17
10.97
0.03
0.27%
2025/04/16
10.94
0.02
0.22%
2025/04/15
10.92
0.05
0.44%
2025/04/14
10.87
0.08
0.77%
2025/04/11
10.79
0.12
1.12%
2025/04/10
10.91
0.06
0.56%
2025/04/09
10.85
0.15
1.39%
2025/04/08
11.00
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2025/04/07
11.06
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2025/04/04
11.24
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2025/04/03
11.24
0.01
0.09%
2025/04/02
11.25
0.02
0.17%
2025/04/01
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0.02%
2025/03/31
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