瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)

10.18美元0.02(0.21%)

2023/11/28更新

績效 /

1月3.92%

3月1.67%

1年5.8%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
10.18
0.02
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2023/11/27
10.16
0.01
0.06%
2023/11/24
10.16
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0.08%
2023/11/23
10.16
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0.03%
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2023/11/10
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2023/11/09
10.02
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0.11%
2023/11/08
10.01
0.03
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
9.98
0.03
0.31%
2023/11/06
9.94
0.01
0.07%
2023/11/03
9.94
0.05
0.55%
2023/11/02
9.88
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2023/10/31
9.79
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9.78
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2023/10/27
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2023/10/25
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