瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)

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2024/05/06更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      10.57
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/03
      10.55
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/02
      10.50
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/30
      10.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/29
      10.47
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/26
      10.46
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/25
      10.44
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/24
      10.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/23
      10.49
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/22
      10.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
      10.48
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      10.48
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      10.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      10.46
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/15
      10.49
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      10.54
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/10
      10.54
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/09
      10.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      10.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/05
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/04
      10.61
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/03
      10.57
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      0.04%
    • 2024/04/02
      10.57
      0.07
      0.63%
    • 2024/03/28
      10.64
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      0.07%
    • 2024/03/27
      10.63
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      0.18%
    • 2024/03/26
      10.61
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      0.07%
    • 2024/03/25
      10.62
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    • 2024/03/22
      10.62
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    • 2024/03/21
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