瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)

10.16美元0.02(0.19%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月2.44%
3月11.21%
1年10.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      10.16
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/07
      10.17
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/06
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/03
      10.20
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/02
      10.22
      0.05
      0.44%
    • 2023/02/01
      10.18
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/31
      10.16
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/30
      10.13
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/27
      10.14
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/26
      10.14
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/25
      10.16
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/24
      10.14
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/23
      10.14
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/20
      10.16
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/19
      10.13
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      10.12
      0.06
      0.62%
    • 2023/01/17
      10.06
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/16
      10.06
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/13
      10.07
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/12
      10.03
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/11
      10.01
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/10
      9.99
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/09
      9.97
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/06
      9.91
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/05
      9.87
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/04
      9.88
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/03
      9.86
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/02
      9.83
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/30
      9.81
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/29
      9.82
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價