瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)

10.18美元0.02(0.21%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月3.92%
3月1.67%
1年5.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      10.18
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/27
      10.16
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/24
      10.16
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/23
      10.16
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      10.16
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/21
      10.13
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/20
      10.10
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/17
      10.09
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/16
      10.08
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/15
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/14
      10.06
      0.10
      0.98%
    • 2023/11/13
      9.96
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/10
      10.00
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/09
      10.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/08
      10.01
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      9.98
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/06
      9.94
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/03
      9.94
      0.05
      0.55%
    • 2023/11/02
      9.88
      0.10
      0.97%
    • 2023/10/31
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/30
      9.78
      0.02
      0.15%
    • 2023/10/27
      9.80
      0.02
      0.16%
    • 2023/10/26
      9.78
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/25
      9.81
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/24
      9.80
      0.03
      0.35%
    • 2023/10/23
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/20
      9.77
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      0.14%
    • 2023/10/19
      9.78
      0.04
      0.40%
    • 2023/10/18
      9.82
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/17
      9.83
      0.05
      0.50%

    下載歷史報價