德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別

11.25美元0.02(0.16%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.23%
1年5.63%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.40%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.74%
  4. 4.其他4.86%
前五大投資區域
  1. 1.英國5.85%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.25%
  3. 3.美國0.22%
  4. 4.歐元區0.05%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.24%
  2. 2.金融服務1.04%
  3. 3.能源0.86%
  4. 4.健康護理0.86%
  5. 5.基本物料0.75%
  6. 6.工業0.47%
  7. 7.周期性消費0.44%
  8. 8.電訊服務0.36%
  9. 9.公用0.25%
  10. 10.房地產0.07%
前十大持股
  1. 1.Medco Platinum Road Pte. Ltd 6.75%5.69%
  2. 2.Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55%5.18%
  3. 3.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5.875%4.79%
  4. 4.Sasol Financing USA LLC 5.875%4.01%
  5. 5.African Export-Import Bank 4.125%3.98%
  6. 6.FAB Sukuk Company Limited 2.5%3.85%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 4.25%3.29%
  8. 8.Ecopetrol S.A. 4.125%3.23%
  9. 9.Samba Funding Limited 2.75%3.23%
  10. 10.Banco del Estado de Chile 2.704%3.21%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.40%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.74%
  4. 4.其他4.86%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.24%
  2. 2.金融服務1.04%
  3. 3.能源0.86%
  4. 4.健康護理0.86%
  5. 5.基本物料0.75%
  6. 6.工業0.47%
  7. 7.周期性消費0.44%
  8. 8.電訊服務0.36%
  9. 9.公用0.25%
  10. 10.房地產0.07%
前五大投資區域
  1. 1.英國5.85%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.25%
  3. 3.美國0.22%
  4. 4.歐元區0.05%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.Medco Platinum Road Pte. Ltd 6.75%5.69%
  2. 2.Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55%5.18%
  3. 3.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5.875%4.79%
  4. 4.Sasol Financing USA LLC 5.875%4.01%
  5. 5.African Export-Import Bank 4.125%3.98%
  6. 6.FAB Sukuk Company Limited 2.5%3.85%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 4.25%3.29%
  8. 8.Ecopetrol S.A. 4.125%3.23%
  9. 9.Samba Funding Limited 2.75%3.23%
  10. 10.Banco del Estado de Chile 2.704%3.21%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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