德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別

11.73美元0(0.02%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.65%
1年9.21%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金35.41%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券64.11%
  4. 4.其他0.48%
前五大投資區域
  1. 1.英國5.85%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.25%
  3. 3.美國0.22%
  4. 4.歐元區0.05%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.24%
  2. 2.金融服務1.04%
  3. 3.能源0.86%
  4. 4.健康護理0.86%
  5. 5.基本物料0.75%
  6. 6.工業0.47%
  7. 7.周期性消費0.44%
  8. 8.電訊服務0.36%
  9. 9.公用0.25%
  10. 10.房地產0.07%
前十大持股
  1. 1.ABJA Investment Co. Pte. Ltd.5.49%
  2. 2.Greenko Solar (Mauritius) Ltd.5.44%
  3. 3.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5.875%5.00%
  4. 4.Softbank Group Corp.4.80%
  5. 5.African Export-Import Bank 4.125%4.14%
  6. 6.FAB Sukuk Company Limited 2.5%4.03%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 4.25%3.46%
  8. 8.Samba Funding Limited 2.75%3.39%
  9. 9.Industrial Bank of Korea 0.625%3.36%
  10. 10.Banco del Estado de Chile3.35%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金35.41%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券64.11%
  4. 4.其他0.48%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.24%
  2. 2.金融服務1.04%
  3. 3.能源0.86%
  4. 4.健康護理0.86%
  5. 5.基本物料0.75%
  6. 6.工業0.47%
  7. 7.周期性消費0.44%
  8. 8.電訊服務0.36%
  9. 9.公用0.25%
  10. 10.房地產0.07%
前五大投資區域
  1. 1.英國5.85%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.25%
  3. 3.美國0.22%
  4. 4.歐元區0.05%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.ABJA Investment Co. Pte. Ltd.5.49%
  2. 2.Greenko Solar (Mauritius) Ltd.5.44%
  3. 3.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5.875%5.00%
  4. 4.Softbank Group Corp.4.80%
  5. 5.African Export-Import Bank 4.125%4.14%
  6. 6.FAB Sukuk Company Limited 2.5%4.03%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 4.25%3.46%
  8. 8.Samba Funding Limited 2.75%3.39%
  9. 9.Industrial Bank of Korea 0.625%3.36%
  10. 10.Banco del Estado de Chile3.35%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的