瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣

8.43新台幣0.04(0.47%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月3.21%
3月0.67%
1年1.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      3.21%
      -
      -
    • 三個月
      0.67%
      -
      -
    • 一年
      1.87%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.75%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.07%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.07%
    基金規模
    1,590.60百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2018-04-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 6.64%31.28%
    2. 2.India (Republic of) 6.18%10.06%
    3. 3.Pipeline Infrastructure Private Limited 8.95%8.23%
    4. 4.India (Republic of) 5.77%7.35%
    5. 5.Coastal Gujarat Power Ltd ( Eq Dmts 9.15%6.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      6.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 6.64%31.28%
    2. 2.India (Republic of) 6.18%10.06%
    3. 3.Pipeline Infrastructure Private Limited 8.95%8.23%
    4. 4.India (Republic of) 5.77%7.35%
    5. 5.Coastal Gujarat Power Ltd ( Eq Dmts 9.15%6.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      6.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -