瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣

8.04新台幣0.07(0.86%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月3.37%
3月3.84%
1年1.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      3.37%
      -
      -
    • 三個月
      3.84%
      -
      -
    • 一年
      1.25%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.61%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.63%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.63%
    基金規模
    1,118.71百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2018-04-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of)30.19%
    2. 2.India (Republic of)18.96%
    3. 3.India (Republic of)13.58%
    4. 4.India (Republic of)10.80%
    5. 5.Pipeline Infrastructure Private Limited7.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      6.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of)30.19%
    2. 2.India (Republic of)18.96%
    3. 3.India (Republic of)13.58%
    4. 4.India (Republic of)10.80%
    5. 5.Pipeline Infrastructure Private Limited7.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      6.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -