瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣

7.83新台幣0(0%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.28%
1年1.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/05
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/02
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/30
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/28
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/25
      7.81
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/24
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/23
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/22
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/21
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/16
      7.88
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/14
      7.90
      0.10
      1.25%
    • 2022/11/11
      8.00
      0.06
      0.74%
    • 2022/11/10
      8.06
      0.07
      0.88%
    • 2022/11/09
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/07
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/04
      8.01
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/03
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/02
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/01
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/31
      7.96
      0.04
      0.50%
    • 2022/10/28
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/27
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/25
      8.01
      0.07
      0.88%
    • 2022/10/21
      7.94
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價