瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣

8.8新台幣0.02(0.23%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.35%
3月0.94%
1年2.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/18
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/17
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/05
      8.80
      0.07
      0.79%
    • 2021/02/04
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/02
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/01
      8.87
      0.07
      0.78%
    • 2021/01/29
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/28
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/27
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/25
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/22
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/20
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/19
      8.89
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/18
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/15
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2021/01/14
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/13
      8.89
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/12
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/08
      8.90
      0.07
      0.78%
    • 2021/01/07
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/06
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/05
      8.98
      0.05
      0.55%
    • 2021/01/04
      9.03
      0.04
      0.45%
    • 2020/12/31
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2020/12/30
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2020/12/29
      8.96
      0.04
      0.45%
    • 2020/12/28
      8.92
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價