瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣

8.29新台幣0(0%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.64%
1年1.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/19
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/18
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/17
      8.28
      0.04
      0.48%
    • 2022/01/14
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/13
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/12
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/11
      8.35
      0.04
      0.48%
    • 2022/01/10
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/07
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/06
      8.34
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/05
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/04
      8.34
      0.04
      0.48%
    • 2022/01/03
      8.38
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2021/12/29
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/27
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/24
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2021/12/22
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/20
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/17
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/16
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2021/12/14
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/13
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2021/12/10
      8.30
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價