瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣

7.79新台幣0.05(0.64%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.27%
1年2.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      7.79
      0.05
      0.64%
    • 2022/08/10
      7.84
      0.08
      1.03%
    • 2022/08/08
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/05
      7.78
      0.10
      1.27%
    • 2022/08/04
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/03
      7.87
      0.08
      1.01%
    • 2022/08/02
      7.95
      0.06
      0.76%
    • 2022/08/01
      7.89
      0.07
      0.90%
    • 2022/07/29
      7.82
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/28
      7.79
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/27
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/26
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/25
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/21
      7.72
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/18
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/15
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/13
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/12
      7.76
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/11
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/08
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/07
      7.77
      0.06
      0.77%
    • 2022/07/06
      7.83
      0.06
      0.77%
    • 2022/07/04
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/01
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/30
      7.79
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/29
      7.76
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價