德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別

10.56美元0.02(0.19%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.56%
3月4.55%
1年11.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/04
      10.58
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/01
      10.61
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/30
      10.59
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/29
      10.61
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/28
      10.63
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/27
      10.66
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/24
      10.65
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/23
      10.65
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/22
      10.67
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/21
      10.67
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/20
      10.66
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/17
      10.69
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/16
      10.70
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/15
      10.71
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      10.69
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/13
      10.71
      0.09
      0.86%
    • 2022/06/10
      10.80
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/09
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/08
      10.85
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/07
      10.86
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/06
      10.86
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/02
      10.86
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/01
      10.86
      0.06
      0.54%
    • 2022/05/31
      10.92
      0.05
      0.45%
    • 2022/05/30
      10.87
      0.05
      0.45%
    • 2022/05/27
      10.92
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/26
      10.89
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/25
      10.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/24
      10.85
      0.00
      0.04%

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