德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別

11.83美元0(0.02%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.99%
1年7.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      11.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      11.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/19
      11.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/18
      11.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/14
      11.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      11.81
      0.01
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    • 2024/06/12
      11.80
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    • 2024/06/11
      11.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/07
      11.78
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/06
      11.77
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/05
      11.77
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    • 2024/06/04
      11.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/03
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/31
      11.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/30
      11.75
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      11.75
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      0.01%
    • 2024/05/28
      11.75
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      0.17%
    • 2024/05/27
      11.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/24
      11.74
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      0.03%
    • 2024/05/23
      11.73
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      0.02%
    • 2024/05/22
      11.73
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      0.01%
    • 2024/05/21
      11.73
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    • 2024/05/20
      11.73
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
      11.71
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    • 2024/05/10
      11.70
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    • 2024/05/09
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