德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別

11.04美元0(0.04%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.63%
1年4.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      11.04
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/21
      11.03
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      0.01%
    • 2023/09/20
      11.04
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      0.01%
    • 2023/09/19
      11.04
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      0.01%
    • 2023/09/18
      11.04
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      0.05%
    • 2023/09/15
      11.03
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      0.03%
    • 2023/09/14
      11.03
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    • 2023/09/13
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    • 2023/09/12
      11.02
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    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
      11.01
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    • 2023/09/07
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    • 2023/09/06
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    • 2023/09/05
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      0.05
      0.43%
    • 2023/09/04
      10.95
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      10.98
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      0.01%
    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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      0.10%
    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
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