德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別

11.93美元0(0.04%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.97%
1年4.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      11.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      11.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      11.91
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      11.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      11.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      11.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/04
      11.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/03
      11.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      11.88
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/01
      11.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/29
      11.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      11.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/27
      11.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/26
      11.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      11.85
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      11.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      11.84
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/20
      11.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      11.81
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/18
      11.78
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/15
      11.81
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/14
      11.80
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/13
      11.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/12
      11.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/11
      11.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/08
      11.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/07
      11.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/06
      11.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/05
      11.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/04
      11.83
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價