德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別

10.53美元0.03(0.32%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.82%
1年10.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      10.53
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/23
      10.56
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/22
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      10.53
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      10.54
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/16
      10.57
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/15
      10.56
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/14
      10.53
      0.10
      0.95%
    • 2022/11/11
      10.43
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/10
      10.43
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/09
      10.40
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/08
      10.39
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/07
      10.37
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/04
      10.36
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      10.36
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/02
      10.38
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/01
      10.37
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      10.38
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/27
      10.40
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/24
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/21
      9.80
      0.17
      1.69%
    • 2022/10/20
      9.97
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/19
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/18
      10.01
      0.13
      1.29%
    • 2022/10/17
      10.14
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/14
      10.15
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/13
      10.15
      0.08
      0.76%
    • 2022/10/12
      10.23
      0.17
      1.60%

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