德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別

11.78美元0.01(0.06%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.93%
3月1.47%
1年3.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      11.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/13
      11.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/12
      11.78
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/08
      11.83
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/07
      11.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/06
      11.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/05
      11.88
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/04
      11.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      11.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      11.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      11.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/28
      11.90
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/27
      11.93
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/24
      11.94
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/23
      11.96
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      11.94
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/17
      11.98
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/16
      12.00
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/15
      12.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      12.02
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      12.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      12.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      12.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      12.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      12.01
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/06
      11.98
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/03
      12.00
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/02
      12.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/01
      12.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/31
      12.02
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價