摩根基金-JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)

151.18美元0.33(0.22%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.74%
1年4.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      1.96%
      2.13%
    • 三個月
      1.74%
      0.53%
      1.86%
    • 一年
      4.58%
      3.88%
      3.27%
    • 三年(年度化)
      5.54%
      5.64%
      5.13%
    • 五年(年度化)
      3.43%
      3.57%
      3.21%
    • 十年(年度化)
      -
      5.48%
      3.62%
    • 年初至今
      2.48%
      1.53%
      2.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.48%
    基金規模
    2,885.10百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2012-04-20
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.62%
    2. 2.South Africa (Republic of) 4.3%1.25%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.875%1.19%
    4. 4.Iraq (Republic Of) 5.8%1.11%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 7.69%1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      12.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.62%
    2. 2.South Africa (Republic of) 4.3%1.25%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.875%1.19%
    4. 4.Iraq (Republic Of) 5.8%1.11%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 7.69%1.11%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      12.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -