摩根基金-JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)

122.03美元0.68(0.55%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月8.24%
3月0.96%
1年20.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.80%
      -
      -
    • 一個月
      8.24%
      3.20%
      5.98%
    • 三個月
      0.96%
      2.33%
      1.25%
    • 一年
      20.39%
      17.11%
      17.89%
    • 三年(年度化)
      5.26%
      3.69%
      3.89%
    • 五年(年度化)
      1.60%
      0.51%
      1.43%
    • 十年(年度化)
      1.45%
      1.97%
      0.82%
    • 年初至今
      18.52%
      16.23%
      15.67%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.52%
    基金規模
    1,528.07百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2012-04-20
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.98%
    2. 2.South Africa (Republic of) 4.3%1.70%
    3. 3.Turkey (Republic of) 4.25%1.68%
    4. 4.Dominican Republic 4.875%1.55%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      14.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.98%
    2. 2.South Africa (Republic of) 4.3%1.70%
    3. 3.Turkey (Republic of) 4.25%1.68%
    4. 4.Dominican Republic 4.875%1.55%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      14.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -