摩根基金-JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)

153.46美元0.36(0.24%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.22%
3月2.12%
1年6.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      0.89%
      0.33%
    • 三個月
      2.12%
      3.93%
      1.19%
    • 一年
      6.34%
      6.81%
      5.24%
    • 三年(年度化)
      5.33%
      6.48%
      4.97%
    • 五年(年度化)
      4.34%
      4.44%
      4.05%
    • 十年(年度化)
      -
      5.34%
      3.59%
    • 年初至今
      0.80%
      1.00%
      1.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.80%
    基金規模
    3,032.62百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2012-04-20
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.61%
    2. 2.Dominican Republic 4.875%1.32%
    3. 3.Turkey (Republic of) 4.875%1.29%
    4. 4.South Africa (Republic of) 4.3%1.20%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 7.69%1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      13.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.61%
    2. 2.Dominican Republic 4.875%1.32%
    3. 3.Turkey (Republic of) 4.875%1.29%
    4. 4.South Africa (Republic of) 4.3%1.20%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 7.69%1.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      13.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -