摩根基金-JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)

120.70美元0.46(0.38%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月7.96%
3月0.89%
1年17.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.55%
      -
      -
    • 一個月
      7.96%
      0.08%
      6.89%
    • 三個月
      0.89%
      7.10%
      0.58%
    • 一年
      17.91%
      22.21%
      15.46%
    • 三年(年度化)
      5.46%
      6.20%
      4.49%
    • 五年(年度化)
      2.10%
      2.33%
      2.01%
    • 十年(年度化)
      0.82%
      0.88%
      0.13%
    • 年初至今
      19.41%
      22.18%
      16.75%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.41%
    基金規模
    1,371.19百萬截至 2022-11-29
    成立時間
    2012-04-20
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.08%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25%1.90%
    3. 3.Qatar (State of) 4.4%1.78%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%1.71%
    5. 5.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.60
      -
    • 月報酬標準差
      15.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.08%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25%1.90%
    3. 3.Qatar (State of) 4.4%1.78%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%1.71%
    5. 5.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.60
      -
    • 月報酬標準差
      15.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -