摩根基金-JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)

122.29美元0.53(0.44%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.55%
1年9.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      2.20%
      0.55%
    • 三個月
      0.55%
      1.22%
      1.62%
    • 一年
      9.28%
      8.20%
      5.94%
    • 三年(年度化)
      0.86%
      4.52%
      0.74%
    • 五年(年度化)
      1.70%
      0.40%
      1.41%
    • 十年(年度化)
      1.02%
      1.59%
      0.45%
    • 年初至今
      0.55%
      0.84%
      1.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.55%
    基金規模
    1,651.22百萬截至 2023-03-29
    成立時間
    2012-04-20
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.66%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%1.90%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.61%
    4. 4.Turkey (Republic of) 4.25%1.50%
    5. 5.Qatar (State of) 4.4%1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      16.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.66%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%1.90%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.61%
    4. 4.Turkey (Republic of) 4.25%1.50%
    5. 5.Qatar (State of) 4.4%1.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      16.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -