摩根基金-JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)

123.24美元0.29(0.24%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.3%
1年5.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      1.50%
      0.19%
    • 三個月
      1.30%
      2.62%
      0.18%
    • 一年
      5.79%
      5.77%
      8.10%
    • 三年(年度化)
      4.98%
      4.32%
      3.63%
    • 五年(年度化)
      0.98%
      0.47%
      0.12%
    • 十年(年度化)
      1.56%
      3.01%
      1.24%
    • 年初至今
      1.33%
      4.48%
      4.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.33%
    基金規模
    1,258.19百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2012-04-20
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.71%
    2. 2.Qatar (State of) 4.4%1.82%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.82%
    4. 4.Turkey (Republic of) 9.875%1.78%
    5. 5.Philippines (Republic Of) 4.625%1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      11.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.71%
    2. 2.Qatar (State of) 4.4%1.82%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.82%
    4. 4.Turkey (Republic of) 9.875%1.78%
    5. 5.Philippines (Republic Of) 4.625%1.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      11.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -