摩根基金-JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)

149.68美元0.53(0.36%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.14%
3月1.04%
1年2.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      2.14%
      1.21%
      1.76%
    • 三個月
      1.04%
      4.33%
      0.11%
    • 一年
      2.41%
      2.81%
      2.95%
    • 三年(年度化)
      3.98%
      4.58%
      3.28%
    • 五年(年度化)
      5.74%
      6.62%
      5.77%
    • 十年(年度化)
      -
      5.90%
      3.79%
    • 年初至今
      3.24%
      1.21%
      2.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.24%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2012-04-20
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.49%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 7.75%1.43%
    3. 3.Dominican Republic 4.875%1.24%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.05%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.4
      -
    • 月報酬標準差
      13.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.49%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 7.75%1.43%
    3. 3.Dominican Republic 4.875%1.24%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.05%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.4
      -
    • 月報酬標準差
      13.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -

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